凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

7.02南非幣0.02(0.26%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.23%

3月3.54%

1年2.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
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0.02
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2023/03/21
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0.02%
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0.14%
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0.03
0.43%
2023/03/16
7.08
0.08
1.18%
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0.57%
2023/03/14
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2023/03/07
7.19
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2023/03/06
7.19
0.05
0.71%
2023/03/03
7.14
0.00
0.06%
2023/03/02
7.13
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
7.15
0.04
0.60%
2023/02/24
7.20
0.03
0.41%
2023/02/23
7.17
0.02
0.24%
2023/02/22
7.15
0.04
0.57%
2023/02/21
7.19
0.03
0.48%
2023/02/20
7.23
0.00
0.03%
2023/02/17
7.22
0.06
0.80%
2023/02/16
7.28
0.04
0.61%
2023/02/15
7.33
0.02
0.21%
2023/02/14
7.34
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2023/02/13
7.34
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0.35%
2023/02/10
7.36
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0.52%
2023/02/09
7.40
0.01
0.07%
2023/02/08
7.41
0.05
0.67%
2023/02/07
7.36
0.03
0.44%

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