凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

8.86南非幣0.02(0.27%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.49%
3月4.6%
1年6.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/26
      8.88
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/25
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/24
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/21
      8.84
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/20
      8.79
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/19
      8.73
      0.15
      1.79%
    • 2022/01/18
      8.58
      0.19
      2.21%
    • 2022/01/17
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/14
      8.77
      0.13
      1.44%
    • 2022/01/13
      8.90
      0.08
      0.92%
    • 2022/01/12
      8.98
      0.06
      0.69%
    • 2022/01/11
      9.04
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/10
      9.09
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/07
      9.13
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      9.18
      0.10
      1.05%
    • 2022/01/05
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/04
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/30
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      9.35
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/16
      9.37
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/15
      9.44
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/14
      9.47
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價