凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

6.95南非幣0.11(1.65%)

2022/12/01更新

績效 /

1月14.31%

3月0.19%

1年15.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
6.95
0.11
1.65%
2022/11/30
6.84
0.03
0.43%
2022/11/29
6.81
0.05
0.68%
2022/11/28
6.76
0.04
0.56%
2022/11/25
6.73
0.20
3.05%
2022/11/24
6.53
0.02
0.38%
2022/11/23
6.50
0.03
0.39%
2022/11/22
6.48
0.02
0.25%
2022/11/21
6.49
0.02
0.37%
2022/11/18
6.52
0.02
0.26%
2022/11/17
6.53
0.04
0.54%
2022/11/16
6.57
0.03
0.50%
2022/11/15
6.60
0.05
0.70%
2022/11/14
6.56
0.23
3.55%
2022/11/11
6.33
0.05
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
6.28
0.01
0.12%
2022/11/09
6.29
0.08
1.29%
2022/11/08
6.21
0.02
0.40%
2022/11/07
6.18
0.03
0.43%
2022/11/04
6.16
0.00
0.04%
2022/11/03
6.15
0.00
0.04%
2022/11/02
6.15
0.01
0.09%
2022/11/01
6.15
0.00
0.07%
2022/10/31
6.14
0.04
0.61%
2022/10/28
6.18
0.00
0.05%
2022/10/27
6.18
0.00
0.00%
2022/10/26
6.18
0.02
0.29%
2022/10/25
6.20
0.07
1.10%
2022/10/21
6.27
0.07
1.17%
2022/10/20
6.34
0.05
0.81%

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