凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

8.86南非幣0.02(0.27%)

2022/01/27更新

績效 /

1月4.49%

3月4.6%

1年6.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
8.86
0.02
0.27%
2022/01/26
8.88
0.04
0.41%
2022/01/25
8.85
0.01
0.08%
2022/01/24
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0.00
0.04%
2022/01/21
8.84
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0.55%
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0.61%
2022/01/19
8.73
0.15
1.79%
2022/01/18
8.58
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2.21%
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8.77
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0.69%
2022/01/11
9.04
0.05
0.60%
2022/01/10
9.09
0.04
0.41%
2022/01/07
9.13
0.04
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
9.18
0.10
1.05%
2022/01/05
9.27
0.03
0.28%
2022/01/04
9.30
0.01
0.09%
2022/01/03
9.31
0.02
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2021/12/30
9.33
0.01
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2021/12/29
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2021/12/24
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