凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

10.22南非幣0.01(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.66%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/26
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      10.20
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/24
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      10.26
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/22
      10.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      10.28
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/17
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.35
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      0.11%
    • 2021/02/05
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.13%
    • 2021/01/29
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      0.28%
    • 2021/01/27
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      0.19%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.39%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/18
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      0.65%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.25%
    • 2021/01/13
      10.27
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