凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

6.52南非幣0.01(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.73%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/21
      6.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      6.53
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/19
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.56
      0.07
      1.02%
    • 2023/09/15
      6.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/14
      6.64
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/13
      6.61
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      6.62
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      6.62
      0.03
      0.49%
    • 2023/09/08
      6.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/07
      6.65
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/06
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/04
      6.66
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      6.65
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/31
      6.63
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/30
      6.62
      0.04
      0.63%
    • 2023/08/29
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      6.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      6.57
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/24
      6.61
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/23
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/22
      6.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      6.57
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/18
      6.60
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/17
      6.61
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/16
      6.65
      0.06
      0.93%
    • 2023/08/15
      6.72
      0.05
      0.76%
    • 2023/08/14
      6.77
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價