凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

7.02南非幣0.02(0.26%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.54%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/21
      7.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/16
      7.08
      0.08
      1.18%
    • 2023/03/15
      7.16
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/14
      7.12
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/13
      7.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/10
      7.16
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/09
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/08
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/07
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      7.19
      0.05
      0.71%
    • 2023/03/03
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/02
      7.13
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.15
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/24
      7.20
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/23
      7.17
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      7.15
      0.04
      0.57%
    • 2023/02/21
      7.19
      0.03
      0.48%
    • 2023/02/20
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      7.22
      0.06
      0.80%
    • 2023/02/16
      7.28
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/15
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/14
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      7.34
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/10
      7.36
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/09
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/08
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/07
      7.36
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價