凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

6.95南非幣0.11(1.65%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.31%
3月0.19%
1年15.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.95
      0.11
      1.65%
    • 2022/11/30
      6.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/29
      6.81
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/28
      6.76
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/25
      6.73
      0.20
      3.05%
    • 2022/11/24
      6.53
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/23
      6.50
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      6.48
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      6.49
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/18
      6.52
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/17
      6.53
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/16
      6.57
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/15
      6.60
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/14
      6.56
      0.23
      3.55%
    • 2022/11/11
      6.33
      0.05
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      6.29
      0.08
      1.29%
    • 2022/11/08
      6.21
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/07
      6.18
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/04
      6.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      6.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      6.15
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/31
      6.14
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/28
      6.18
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      6.18
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/25
      6.20
      0.07
      1.10%
    • 2022/10/21
      6.27
      0.07
      1.17%
    • 2022/10/20
      6.34
      0.05
      0.81%

    下載歷史報價