凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

9.99南非幣0.11(1.06%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.93%

3月0.65%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
9.99
0.11
1.06%
2021/09/15
10.09
0.02
0.20%
2021/09/14
10.11
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0.04%
2021/09/13
10.11
0.00
0.00%
2021/09/10
10.11
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2021/09/09
10.10
0.02
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2021/09/08
10.08
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2021/09/07
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2021/09/06
10.09
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2021/09/03
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2021/09/02
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2021/09/01
10.10
0.01
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2021/08/31
10.11
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0.03%
2021/08/30
10.11
0.03
0.27%
2021/08/27
10.08
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
10.11
0.01
0.08%
2021/08/25
10.10
0.01
0.14%
2021/08/24
10.08
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0.04%
2021/08/23
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2021/08/20
10.09
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0.15%
2021/08/18
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2021/08/16
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2021/08/13
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2021/08/06
10.07
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2021/08/05
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