凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

10.07南非幣0(0.03%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.24%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      10.07
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/15
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      10.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      10.12
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/08
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/07
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/04
      10.04
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      0.20%
    • 2021/06/03
      10.06
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      0.02%
    • 2021/06/02
      10.06
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    • 2021/06/01
      10.06
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      0.04%
    • 2021/05/31
      10.06
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      0.05%
    • 2021/05/28
      10.05
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      0.04%
    • 2021/05/27
      10.05
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
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      0.24%
    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
      10.00
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      10.07
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
      10.07
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      0.13%

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