凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

9.99南非幣0.11(1.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.65%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.99
      0.11
      1.06%
    • 2021/09/15
      10.09
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      0.20%
    • 2021/09/14
      10.11
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      10.11
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    • 2021/09/09
      10.10
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      10.08
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.11
      0.01
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
      10.06
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