凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)

7.07南非幣0(0.04%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月5.27%
1年21.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      7.06
      0.05
      0.72%
    • 2022/08/10
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/08
      7.03
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/05
      7.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      7.06
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/03
      7.09
      0.04
      0.62%
    • 2022/08/02
      7.13
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/01
      7.12
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/29
      7.09
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/28
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/27
      7.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/26
      7.08
      0.06
      0.79%
    • 2022/07/25
      7.02
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/22
      6.97
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.92
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      6.90
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/19
      6.88
      0.08
      1.16%
    • 2022/07/18
      6.96
      0.10
      1.48%
    • 2022/07/15
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/14
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      7.07
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/12
      7.11
      0.09
      1.22%
    • 2022/07/08
      7.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.20
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      7.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/04
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/01
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      7.24
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價