安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣

10.62新台幣0.02(0.19%)

2025/05/22更新

績效 /

1月6.84%

3月10.08%

1年4.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.62
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2025/05/21
10.64
0.09
0.84%
2025/05/20
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0.09%
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2025/05/07
10.75
0.01
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2025/05/06
10.74
0.06
0.56%
2025/05/05
10.68
0.33
3.00%
2025/05/02
11.01
0.33
2.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
11.34
0.10
0.87%
2025/04/29
11.44
0.08
0.69%
2025/04/28
11.52
0.00
0.00%
2025/04/25
11.52
0.01
0.09%
2025/04/24
11.51
0.05
0.44%
2025/04/23
11.46
0.06
0.53%
2025/04/22
11.40
0.07
0.62%
2025/04/21
11.33
0.05
0.44%
2025/04/17
11.38
0.01
0.09%
2025/04/16
11.37
0.02
0.18%
2025/04/15
11.35
0.02
0.18%
2025/04/14
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2025/04/11
11.33
0.09
0.79%
2025/04/10
11.42
0.18
1.55%
2025/04/09
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