安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣

11.91新台幣0.01(0.08%)
2025/02/26更新
績效 / 
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3月1.62%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/25
      11.90
      0.08
      0.68%
    • 2025/02/24
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/21
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/19
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/18
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/14
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/13
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/12
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/11
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/10
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2025/02/07
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2025/02/06
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/05
      11.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/04
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/03
      11.86
      0.08
      0.68%
    • 2025/01/24
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/23
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/22
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/21
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/17
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/16
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2025/01/15
      11.83
      0.14
      1.20%
    • 2025/01/14
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/13
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/10
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2025/01/08
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2025/01/07
      11.73
      0.11
      0.93%
    • 2025/01/06
      11.84
      0.03
      0.25%

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