安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣

11.11新台幣0.05(0.45%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.64%
1年16.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/15
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/14
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/13
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/08
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/07
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/30
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/29
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      11.04
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/22
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/19
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/18
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      10.88
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/12
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      10.92
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/09
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.01
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價