安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣

10.14新台幣0.06(0.59%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月6.58%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/28
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2022/09/27
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/26
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/23
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/22
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/21
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/20
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/19
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/16
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/15
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/14
      10.28
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/13
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/12
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/08
      10.19
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2022/09/06
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/02
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/01
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/31
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/30
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/29
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/26
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/25
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/24
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/23
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/22
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/19
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/18
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/17
      10.17
      0.07
      0.68%

    下載歷史報價