安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣

10.24新台幣0.03(0.29%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.92%
3月1.89%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/01
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/19
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/17
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/13
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/06
      10.09
      0.10
      1.00%
    • 2023/01/05
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/04
      9.94
      0.10
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2022/12/30
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/29
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/27
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/23
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/21
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/16
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/15
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/13
      9.99
      0.09
      0.91%
    • 2022/12/12
      9.90
      0.03
      0.30%

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