第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元

8.07美元0.03(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.75%
3月12.19%
1年14.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.07
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/02
      8.10
      0.06
      0.76%
    • 2023/02/01
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/31
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/19
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      8.02
      0.06
      0.77%
    • 2023/01/17
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/12
      7.94
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/11
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/10
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      7.89
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/06
      7.87
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      7.85
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      7.82
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/27
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      7.86
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/19
      7.90
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/16
      7.92
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/15
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      7.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價