兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型

9.53美元0.03(0.31%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.79%
1年1.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/18
      9.56
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/17
      9.59
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/05
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/04
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/21
      9.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      9.70
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/18
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/05
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/04
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2020/12/30
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2020/12/29
      9.81
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價