兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型

9.33美元0.01(0.13%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.28%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/30
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/28
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      9.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/26
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/22
      9.27
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/21
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/16
      9.21
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/15
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/14
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/13
      9.25
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      9.27
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/08
      9.31
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/07
      9.28
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/06
      9.25
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/05
      9.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/02
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/01
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/29
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.21
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      0.04%
    • 2021/06/25
      9.20
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/24
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      9.23
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/22
      9.19
      0.01
      0.13%

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