路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)

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2021/02/19更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.36%
1年4.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/08
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/29
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.47
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      0.00%
    • 2021/01/27
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/26
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.50
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      0.00%
    • 2021/01/15
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      0.00%
    • 2021/01/14
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      9.50
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    • 2021/01/08
      9.51
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    • 2021/01/07
      9.50
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    • 2021/01/06
      9.49
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    • 2021/01/05
      9.49
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    • 2021/01/04
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2020/12/31
      9.56
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    下載歷史報價