路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)

8.84離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.41%
1年2.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/20
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/14
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/13
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/11
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/05
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      8.95
      0.08
      0.89%
    • 2021/12/30
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      9.02
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/21
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/20
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/06
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/03
      8.88
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價