路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)

8.84離岸人民幣0.02(0.23%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.63%

3月0.41%

1年2.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
8.84
0.02
0.23%
2022/01/20
8.86
0.01
0.11%
2022/01/19
8.85
0.01
0.11%
2022/01/18
8.84
0.04
0.45%
2022/01/14
8.88
0.02
0.23%
2022/01/13
8.90
0.01
0.11%
2022/01/12
8.91
0.02
0.23%
2022/01/11
8.89
0.01
0.11%
2022/01/10
8.88
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0.11%
2022/01/07
8.89
0.02
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2022/01/06
8.91
0.03
0.34%
2022/01/05
8.94
0.01
0.11%
2022/01/04
8.95
0.08
0.89%
2021/12/30
9.03
0.01
0.11%
2021/12/29
9.02
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
9.00
0.01
0.11%
2021/12/22
8.99
0.02
0.22%
2021/12/21
8.97
0.02
0.22%
2021/12/20
8.95
0.01
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2021/12/17
8.96
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2021/12/16
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0.11%
2021/12/15
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2021/12/14
8.96
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/08
8.96
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0.11%
2021/12/07
8.95
0.05
0.56%
2021/12/06
8.90
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2021/12/03
8.88
0.02
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