瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣

10.20澳幣0.07(0.69%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.22%
3月4.65%
1年6.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/02
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/01
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/31
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/30
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/17
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/16
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/12
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/10
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/09
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/04
      9.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.81
      0.09
      0.93%
    • 2022/12/30
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/29
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/28
      9.74
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/27
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/22
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/16
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/15
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/12
      9.95
      0.04
      0.40%

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