瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣

10.84澳幣0.01(0.09%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.64%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/21
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/20
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/19
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/17
      11.02
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/14
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      10.94
      0.15
      1.35%
    • 2022/01/12
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/10
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/07
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2022/01/05
      11.05
      0.09
      0.81%
    • 2022/01/04
      11.14
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/30
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/28
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/27
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2021/12/24
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2021/12/22
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/21
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/20
      11.08
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      0.18%
    • 2021/12/17
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/16
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/15
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/14
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      11.12
      0.04
      0.36%

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