瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣

12.08澳幣0.09(0.74%)

2025/05/21更新

績效 /

1月5.78%

3月0.66%

1年7.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
12.08
0.09
0.74%
2025/05/20
12.17
0.03
0.25%
2025/05/19
12.14
0.03
0.25%
2025/05/16
12.17
0.04
0.33%
2025/05/15
12.13
0.04
0.33%
2025/05/14
12.09
0.05
0.42%
2025/05/13
12.04
0.01
0.08%
2025/05/12
12.03
0.15
1.26%
2025/05/09
11.88
0.00
0.00%
2025/05/08
11.88
0.06
0.51%
2025/05/07
11.82
0.01
0.09%
2025/05/06
11.81
0.05
0.42%
2025/05/05
11.86
0.01
0.08%
2025/05/02
11.87
0.12
1.02%
2025/04/30
11.75
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
11.77
0.05
0.43%
2025/04/28
11.72
0.02
0.17%
2025/04/25
11.70
0.06
0.52%
2025/04/24
11.64
0.08
0.69%
2025/04/23
11.56
0.13
1.14%
2025/04/22
11.43
0.01
0.09%
2025/04/17
11.42
0.01
0.09%
2025/04/16
11.41
0.06
0.52%
2025/04/15
11.47
0.01
0.09%
2025/04/14
11.46
0.08
0.70%
2025/04/11
11.38
0.02
0.18%
2025/04/10
11.36
0.01
0.09%
2025/04/09
11.37
0.10
0.89%
2025/04/08
11.27
0.01
0.09%
2025/04/07
11.28
0.50
4.24%

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