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美元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
1.32%
3月
18.29%
1年
40.26%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.27%
-
-
一個月
1.32%
1.77%
2.21%
三個月
18.29%
17.04%
13.47%
一年
40.26%
12.40%
40.05%
三年(年度化)
3.97%
0.04%
7.22%
五年(年度化)
10.37%
0.41%
11.28%
十年(年度化)
7.50%
6.43%
6.01%
年初至今
12.07%
12.51%
8.11%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本中小型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.07%
基金規模
946.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2008-10-14
晨星評等
投資策略
本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司,以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於20億美元(以投資時的市值計算)的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券.
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
56.67%
2.
已開發亞洲
36.45%
3.
中東
1.33%
4.
加拿大
0.55%
前五大大行業比重
1.
科技
20.69%
2.
周期性消費
20.21%
3.
基本物料
10.77%
4.
金融服務
10.46%
5.
防守性消費
9.86%
前五大持股
1.
Bajaj Holdings and Investment Ltd
5.06%
2.
Novatek Microelectronics Corp
4.58%
3.
Fila Holdings
3.67%
4.
Merida Industry Co Ltd
3.40%
5.
Xinyi Solar Holdings Ltd
3.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
22.71
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
56.67%
2.
已開發亞洲
36.45%
3.
中東
1.33%
4.
加拿大
0.55%
前五大持股
1.
Bajaj Holdings and Investment Ltd
5.06%
2.
Novatek Microelectronics Corp
4.58%
3.
Fila Holdings
3.67%
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Merida Industry Co Ltd
3.40%
5.
Xinyi Solar Holdings Ltd
3.34%
前五大大行業比重
1.
科技
20.69%
2.
周期性消費
20.21%
3.
基本物料
10.77%
4.
金融服務
10.46%
5.
防守性消費
9.86%
風險概要(三年)
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-
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