富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

59.03美元0.14(0.24%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月4.64%
3月6.55%
1年9.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      4.64%
      1.77%
      5.17%
    • 三個月
      6.55%
      17.04%
      5.32%
    • 一年
      9.64%
      12.40%
      7.57%
    • 三年(年度化)
      0.69%
      0.04%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      0.41%
      5.87%
    • 十年(年度化)
      5.61%
      6.43%
      4.93%
    • 年初至今
      2.06%
      12.51%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    927.93百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金的首要投資目標為提供長線資本增值。該基金主要投資於:(i) 在亞洲地區成立或 (ii) 其主要業務在亞洲地區進行的小型公司的可轉讓股票證券及預託證券。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.38%
    2. 2.已開發亞洲32.20%
    3. 3.中東0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.96%
    2. 2.周期性消費23.18%
    3. 3.金融服務19.95%
    4. 4.工業8.15%
    5. 5.基本物料6.53%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.58%
    2. 2.Novatek Microelectronics Corp4.37%
    3. 3.The Federal Bank Ltd4.04%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.65%
    5. 5.FPT Corp3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.38%
    2. 2.已開發亞洲32.20%
    3. 3.中東0.57%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.58%
    2. 2.Novatek Microelectronics Corp4.37%
    3. 3.The Federal Bank Ltd4.04%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.65%
    5. 5.FPT Corp3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.96%
    2. 2.周期性消費23.18%
    3. 3.金融服務19.95%
    4. 4.工業8.15%
    5. 5.基本物料6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -