安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

9.76澳幣0.02(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.22%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      9.83
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      9.83
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價