NN (L) 歐元高股息基金X股歐元

633.39歐元4.43(0.7%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.46%
3月1%
1年21.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      3.31%
      5.11%
    • 三個月
      1.00%
      8.67%
      3.86%
    • 一年
      21.29%
      5.04%
      12.38%
    • 三年(年度化)
      10.95%
      15.25%
      9.56%
    • 五年(年度化)
      6.56%
      3.53%
      5.69%
    • 十年(年度化)
      7.84%
      5.54%
      8.08%
    • 年初至今
      2.47%
      4.17%
      6.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    697.60百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本永續子基金專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。本子基金最低將以三分之二以上之資金投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區92.11%
    2. 2.英國4.06%
    3. 3.美國1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.13%
    2. 2.金融服務17.44%
    3. 3.工業13.00%
    4. 4.防守性消費10.16%
    5. 5.科技9.23%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.64%
    2. 2.Sanofi SA3.87%
    3. 3.Infineon Technologies AG3.80%
    4. 4.TotalEnergies SE3.77%
    5. 5.Kering SA3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區92.11%
    2. 2.英國4.06%
    3. 3.美國1.14%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.64%
    2. 2.Sanofi SA3.87%
    3. 3.Infineon Technologies AG3.80%
    4. 4.TotalEnergies SE3.77%
    5. 5.Kering SA3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.13%
    2. 2.金融服務17.44%
    3. 3.工業13.00%
    4. 4.防守性消費10.16%
    5. 5.科技9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -