NN (L) 歐元高股息基金X股歐元

618.18歐元0.47(0.08%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月7.08%
3月7.92%
1年0.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      3.31%
      7.20%
    • 三個月
      7.92%
      8.67%
      5.30%
    • 一年
      0.36%
      5.04%
      8.20%
    • 三年(年度化)
      5.25%
      15.25%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      3.53%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      7.51%
      5.54%
      6.32%
    • 年初至今
      4.81%
      4.17%
      11.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    748.68百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本永續子基金專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。本子基金最低將以三分之二以上之資金投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區94.32%
    2. 2.美國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.周期性消費15.12%
    3. 3.防守性消費13.80%
    4. 4.工業13.51%
    5. 5.能源7.44%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE7.44%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.37%
    3. 3.Iberdrola SA4.85%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A4.73%
    5. 5.Heineken NV4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區94.32%
    2. 2.美國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.23%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE7.44%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE7.37%
    3. 3.Iberdrola SA4.85%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A4.73%
    5. 5.Heineken NV4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.周期性消費15.12%
    3. 3.防守性消費13.80%
    4. 4.工業13.51%
    5. 5.能源7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -