安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元

11.51美元0.01(0.09%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.17%
1年23.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.50
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/19
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/14
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/13
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/07
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/06
      11.44
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/01
      11.36
      0.07
      0.62%
    • 2021/03/31
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      11.29
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      11.28
      0.09
      0.80%
    • 2021/03/25
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/23
      11.25
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/22
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/19
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/18
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/17
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/15
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      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/11
      11.32
      0.09
      0.80%
    • 2021/03/10
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/09
      11.21
      0.05
      0.45%

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