宏利360多重資產收益基金A類型(美元)

10.57美元0.01(0.1%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.32%
1年5.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/03
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/02
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.44
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/29
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/25
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/24
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.44
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/22
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.40
      0.09
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/12
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/09
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.63
      0.09
      0.84%
    • 2024/03/28
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/27
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/22
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      10.69
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/20
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/19
      10.57
      0.02
      0.19%

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