安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元

11.75美元0.05(0.42%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.38%
1年15.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/23
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/22
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      11.74
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/19
      11.66
      0.11
      0.94%
    • 2021/07/16
      11.77
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/15
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/09
      11.80
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/08
      11.72
      0.09
      0.76%
    • 2021/07/07
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/06
      11.78
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/05
      11.83
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/29
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/24
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/23
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/21
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/18
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/17
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/16
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/15
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      11.82
      0.01
      0.09%

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