美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

13.44美元0.15(1.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月6.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.44
      0.15
      1.13%
    • 2024/12/19
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/18
      13.23
      0.33
      2.43%
    • 2024/12/17
      13.56
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/16
      13.64
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/13
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/11
      13.76
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/10
      13.82
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/09
      13.89
      0.15
      1.07%
    • 2024/12/06
      14.04
      0.15
      1.06%
    • 2024/12/05
      14.19
      0.12
      0.85%
    • 2024/12/04
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/02
      14.09
      0.23
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/27
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/26
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/25
      14.22
      0.07
      0.50%
    • 2024/11/22
      14.15
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/21
      14.10
      0.11
      0.79%
    • 2024/11/20
      13.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.99
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/18
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2024/11/15
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2024/11/14
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      13.77
      0.08
      0.58%
    • 2024/11/12
      13.85
      0.17
      1.21%
    • 2024/11/11
      14.02
      0.09
      0.65%
    • 2024/11/08
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