美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

15.48美元0.11(0.72%)

2025/05/20更新

績效 /

1月4.88%

3月11.69%

1年16.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
15.48
0.11
0.72%
2025/05/19
15.37
0.10
0.66%
2025/05/16
15.27
0.09
0.59%
2025/05/15
15.18
0.22
1.47%
2025/05/14
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0.05
0.34%
2025/05/13
14.91
0.03
0.20%
2025/05/12
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0.19
1.26%
2025/05/09
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0.05
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2025/05/08
15.02
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2025/05/07
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2025/05/05
15.10
0.02
0.13%
2025/05/02
15.12
0.15
1.00%
2025/05/01
14.97
0.05
0.33%
2025/04/30
15.02
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
15.05
0.04
0.27%
2025/04/28
15.01
0.09
0.60%
2025/04/25
14.92
0.02
0.13%
2025/04/24
14.94
0.17
1.15%
2025/04/23
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0.67%
2025/04/22
14.87
0.21
1.43%
2025/04/21
14.66
0.10
0.68%
2025/04/17
14.76
0.14
0.96%
2025/04/16
14.62
0.05
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2025/04/15
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0.10
0.69%
2025/04/14
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0.98%
2025/04/11
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0.30
2.14%
2025/04/10
14.03
0.06
0.43%
2025/04/09
13.97
0.45
3.33%
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