美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

14.07美元0.1(0.72%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.36%
3月5.79%
1年20.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.07
      0.10
      0.72%
    • 2024/10/10
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/09
      14.01
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/08
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/07
      14.02
      0.18
      1.27%
    • 2024/10/04
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/03
      14.23
      0.10
      0.70%
    • 2024/10/02
      14.33
      0.10
      0.69%
    • 2024/10/01
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/30
      14.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/26
      14.35
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/25
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/24
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      14.33
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.25
      0.11
      0.78%
    • 2024/09/19
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/18
      14.18
      0.12
      0.84%
    • 2024/09/17
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/16
      14.28
      0.12
      0.85%
    • 2024/09/13
      14.16
      0.13
      0.93%
    • 2024/09/12
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      14.00
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/06
      13.93
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/05
      14.00
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/04
      13.93
      0.10
      0.72%
    • 2024/09/03
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
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