美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

12.93美元0.03(0.23%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.08%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/12
      12.96
      0.06
      0.47%
    • 2024/06/11
      12.90
      0.11
      0.85%
    • 2024/06/10
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/07
      12.98
      0.19
      1.44%
    • 2024/06/06
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/04
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/31
      13.22
      0.21
      1.61%
    • 2024/05/30
      13.01
      0.18
      1.40%
    • 2024/05/29
      12.83
      0.17
      1.31%
    • 2024/05/28
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/24
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/23
      12.98
      0.23
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      13.21
      0.12
      0.90%
    • 2024/05/21
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/20
      13.30
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/17
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/15
      13.40
      0.18
      1.36%
    • 2024/05/14
      13.22
      0.10
      0.76%
    • 2024/05/13
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      13.13
      0.11
      0.85%
    • 2024/05/08
      13.02
      0.08
      0.62%
    • 2024/05/07
      12.94
      0.10
      0.78%
    • 2024/05/06
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/03
      12.81
      0.13
      1.03%
    • 2024/05/02
      12.68
      0.18
      1.44%

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