美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      13.11
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      0.15%
    • 2024/07/23
      13.13
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      0.76%
    • 2024/07/22
      13.23
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      0.61%
    • 2024/07/19
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/18
      13.17
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      13.17
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      0.08%
    • 2024/07/15
      13.16
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      1.50%
    • 2024/07/12
      13.36
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/11
      13.30
      0.24
      1.84%
    • 2024/07/10
      13.06
      0.17
      1.32%
    • 2024/07/09
      12.89
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    • 2024/07/08
      12.89
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/05
      12.95
      0.13
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.82
      0.16
      1.26%
    • 2024/07/02
      12.66
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      0.08%
    • 2024/07/01
      12.67
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      0.00%
    • 2024/06/28
      12.67
      0.07
      0.55%
    • 2024/06/27
      12.74
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      0.00%
    • 2024/06/26
      12.74
      0.09
      0.70%
    • 2024/06/25
      12.83
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      0.62%
    • 2024/06/24
      12.91
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      0.86%
    • 2024/06/21
      12.80
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      0.23%
    • 2024/06/20
      12.83
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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