美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

16.96美元0.11(0.64%)
2026/02/02更新
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3月5.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/02
      16.96
      0.11
      0.64%
    • 2026/01/30
      17.07
      0.06
      0.35%
    • 2026/01/29
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2026/01/28
      17.07
      0.04
      0.23%
    • 2026/01/27
      17.11
      0.31
      1.85%
    • 2026/01/26
      16.80
      0.14
      0.84%
    • 2026/01/23
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2026/01/22
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2026/01/21
      16.55
      0.10
      0.61%
    • 2026/01/20
      16.45
      0.11
      0.66%
    • 2026/01/16
      16.56
      0.09
      0.55%
    • 2026/01/15
      16.47
      0.05
      0.31%
    • 2026/01/14
      16.42
      0.09
      0.55%
    • 2026/01/13
      16.33
      0.11
      0.67%
    • 2026/01/12
      16.44
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      16.46
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/08
      16.46
      0.05
      0.31%
    • 2026/01/07
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2026/01/06
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/05
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/02
      16.46
      0.18
      1.11%
    • 2025/12/31
      16.28
      0.09
      0.55%
    • 2025/12/30
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2025/12/29
      16.35
      0.04
      0.25%
    • 2025/12/26
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/24
      16.32
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      0.06%
    • 2025/12/23
      16.31
      0.08
      0.49%
    • 2025/12/22
      16.23
      0.09
      0.56%
    • 2025/12/19
      16.14
      0.06
      0.37%
    • 2025/12/18
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