摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.55澳幣0.02(0.27%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.8%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/02
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/01
      7.54
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/30
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/28
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/23
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/17
      7.42
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/16
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/14
      7.41
      0.10
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/09
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/07
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      7.32
      0.08
      1.08%
    • 2022/11/02
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/01
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/31
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/28
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/26
      7.33
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/25
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      7.28
      0.06
      0.83%
    • 2022/10/21
      7.22
      0.06
      0.82%

    下載歷史報價