摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.47澳幣0.01(0.13%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.65%
1年5.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/04
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/28
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      7.56
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/14
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/13
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/12
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/01
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      7.52
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價