摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.43澳幣0(0%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.05%
3月9.87%
1年14.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      7.44
      0.07
      0.93%
    • 2022/06/29
      7.51
      0.07
      0.92%
    • 2022/06/28
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/24
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/23
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/22
      7.48
      0.07
      0.93%
    • 2022/06/21
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/17
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/16
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/15
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.56
      0.10
      1.31%
    • 2022/06/13
      7.66
      0.15
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.81
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/09
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/08
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/07
      7.94
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/06
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/02
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/01
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.01
      0.10
      1.26%
    • 2022/05/26
      7.91
      0.11
      1.41%
    • 2022/05/25
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/24
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.74
      0.03
      0.39%

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