摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.25澳幣0.03(0.41%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.2%
1年4.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/27
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/26
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/25
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/22
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/21
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/20
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      7.35
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/05
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/01
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/30
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/29
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/25
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/24
      7.35
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      0.41%
    • 2023/08/23
      7.32
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    • 2023/08/22
      7.32
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    • 2023/08/21
      7.31
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    • 2023/08/18
      7.31
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    • 2023/08/17
      7.35
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