摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.74澳幣0.02(0.26%)
2026/01/22更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2026/01/21
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/20
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/16
      7.72
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    • 2026/01/15
      7.72
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    • 2026/01/14
      7.72
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    • 2026/01/13
      7.72
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    • 2026/01/12
      7.71
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    • 2026/01/09
      7.71
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    • 2026/01/08
      7.71
      0.05
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    • 2026/01/07
      7.76
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    • 2026/01/06
      7.75
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      7.75
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    • 2025/12/31
      7.75
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      7.74
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    • 2025/12/29
      7.74
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    • 2025/12/23
      7.72
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
      7.71
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    • 2025/12/17
      7.71
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
      7.75
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    • 2025/12/05
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