摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.61澳幣0.01(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.56%
1年7.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/22
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/18
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/16
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/12
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/08
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/05
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      7.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/27
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      7.53
      0.00
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    • 2024/06/24
      7.53
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    • 2024/06/21
      7.52
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    • 2024/06/20
      7.52
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    • 2024/06/18
      7.51
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    • 2024/06/17
      7.50
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      0.27%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.53
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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