摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.68澳幣0.01(0.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.06%
1年6.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/20
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/19
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/18
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/09
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/04
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      7.76
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      7.76
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    • 2024/11/26
      7.76
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    • 2024/11/25
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.74
      0.00
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    • 2024/11/20
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.73
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      0.13%

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