惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別

7.49澳幣0.08(1.08%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月4.21%
3月0.96%
1年12.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      7.49
      0.08
      1.08%
    • 2025/02/13
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/12
      7.40
      0.06
      0.82%
    • 2025/02/11
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2025/02/10
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/06
      7.36
      0.06
      0.82%
    • 2025/02/05
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/04
      7.29
      0.11
      1.53%
    • 2025/02/03
      7.18
      0.13
      1.78%
    • 2025/01/28
      7.31
      0.07
      0.95%
    • 2025/01/27
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/24
      7.37
      0.07
      0.96%
    • 2025/01/23
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/22
      7.31
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2025/01/20
      7.34
      0.06
      0.82%
    • 2025/01/17
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/16
      7.26
      0.06
      0.83%
    • 2025/01/15
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/14
      7.21
      0.07
      0.98%
    • 2025/01/13
      7.14
      0.10
      1.38%
    • 2025/01/10
      7.24
      0.06
      0.82%
    • 2025/01/09
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2025/01/08
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2025/01/07
      7.35
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      0.00%
    • 2025/01/06
      7.35
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      0.55%
    • 2025/01/03
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/02
      7.32
      0.08
      1.08%
    • 2024/12/31
      7.40
      0.03
      0.40%

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