惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別

10.62澳幣0.04(0.38%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.75%
1年40.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/17
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/16
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/15
      10.74
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/11
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/09
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/04
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/02
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/31
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      10.76
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/25
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2021/05/24
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2021/05/18
      10.68
      0.17
      1.62%
    • 2021/05/17
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2021/05/13
      10.42
      0.18
      1.70%
    • 2021/05/12
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2021/05/11
      10.68
      0.10
      0.93%
    • 2021/05/10
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/06
      10.76
      0.03
      0.28%

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