惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別

7.52澳幣0.02(0.27%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.5%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/25
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2025/03/24
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/21
      7.57
      0.06
      0.79%
    • 2025/03/20
      7.63
      0.05
      0.65%
    • 2025/03/19
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      7.68
      0.09
      1.19%
    • 2025/03/17
      7.59
      0.08
      1.07%
    • 2025/03/14
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/13
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2025/03/12
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/11
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      7.50
      0.08
      1.06%
    • 2025/03/07
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      7.58
      0.09
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      7.49
      0.15
      2.04%
    • 2025/03/04
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/28
      7.35
      0.23
      3.03%
    • 2025/02/27
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/26
      7.59
      0.08
      1.07%
    • 2025/02/25
      7.51
      0.13
      1.70%
    • 2025/02/24
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2025/02/21
      7.68
      0.13
      1.72%
    • 2025/02/20
      7.55
      0.06
      0.79%
    • 2025/02/19
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      7.60
      0.10
      1.33%
    • 2025/02/17
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/14
      7.49
      0.08
      1.08%
    • 2025/02/13
      7.41
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價