聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

4.02新台幣0.05(1.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.28%
1年33.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      4.02
      0.05
      1.17%
    • 2023/02/01
      4.07
      0.02
      0.43%
    • 2023/01/31
      4.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      4.08
      0.05
      1.28%
    • 2023/01/19
      4.14
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/18
      4.15
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/17
      4.14
      0.01
      0.28%
    • 2023/01/16
      4.13
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/13
      4.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/12
      4.14
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/11
      4.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      4.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      4.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/06
      4.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      4.13
      0.02
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      4.12
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/03
      4.12
      0.01
      0.30%
    • 2022/12/30
      4.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      4.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      4.12
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/27
      4.11
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/23
      4.12
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/22
      4.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      4.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      4.12
      0.02
      0.55%
    • 2022/12/19
      4.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/16
      4.14
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/15
      4.13
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/14
      4.13
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/13
      4.14
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價