聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

4.04新台幣0.01(0.21%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.38%

3月7.32%

1年0.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
4.04
0.01
0.21%
2025/05/14
4.05
0.01
0.33%
2025/05/13
4.06
0.04
1.07%
2025/05/09
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2025/05/08
4.02
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0.26%
2025/05/06
4.00
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0.34%
2025/05/05
3.99
0.11
2.57%
2025/05/02
4.09
0.11
2.70%
2025/04/30
4.21
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0.15%
2025/04/25
4.26
0.02
0.37%
2025/04/24
4.25
0.01
0.26%
2025/04/23
4.24
0.03
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
4.20
0.01
0.35%
2025/04/21
4.22
0.01
0.19%
2025/04/17
4.23
0.01
0.33%
2025/04/16
4.21
0.00
0.10%
2025/04/15
4.22
0.02
0.57%
2025/04/14
4.19
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0.28%
2025/04/11
4.18
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1.04%
2025/04/10
4.22
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0.89%
2025/04/09
4.19
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1.16%
2025/04/08
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