聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

4.20新台幣0(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.35%
3月18.78%
1年42.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      4.20
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/11
      4.20
      0.01
      0.33%
    • 2022/08/10
      4.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      4.18
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/05
      4.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      4.19
      0.04
      0.85%
    • 2022/08/03
      4.22
      0.02
      0.52%
    • 2022/08/02
      4.24
      0.04
      1.03%
    • 2022/08/01
      4.29
      0.02
      0.42%
    • 2022/07/29
      4.27
      0.04
      0.88%
    • 2022/07/28
      4.23
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/27
      4.21
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/26
      4.22
      0.05
      1.23%
    • 2022/07/25
      4.17
      0.03
      0.76%
    • 2022/07/22
      4.14
      0.04
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      4.10
      0.03
      0.76%
    • 2022/07/20
      4.06
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/19
      4.05
      0.06
      1.46%
    • 2022/07/18
      4.11
      0.01
      0.32%
    • 2022/07/15
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      0.02
      0.51%
    • 2022/07/14
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      0.70%
    • 2022/07/13
      4.11
      0.01
      0.32%
    • 2022/07/12
      4.13
      0.15
      3.49%
    • 2022/07/08
      4.28
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/06
      4.32
      0.06
      1.44%
    • 2022/07/05
      4.38
      0.10
      2.24%
    • 2022/07/04
      4.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      4.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/30
      4.49
      0.02
      0.54%
    • 2022/06/29
      4.51
      0.05
      1.16%

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