聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      4.40
      0.01
      0.31%
    • 2024/12/18
      4.42
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/17
      4.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      4.40
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      0.02%
    • 2024/12/13
      4.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/12
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      4.41
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      0.19%
    • 2024/12/10
      4.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      4.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/06
      4.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      4.40
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      0.04%
    • 2024/12/04
      4.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      4.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      4.41
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/29
      4.39
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      4.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      4.39
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/26
      4.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      4.38
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/22
      4.40
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      0.12%
    • 2024/11/21
      4.39
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      0.22%
    • 2024/11/20
      4.40
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      0.13%
    • 2024/11/19
      4.40
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      0.74%
    • 2024/11/18
      4.43
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      0.09%
    • 2024/11/15
      4.42
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      0.25%
    • 2024/11/14
      4.44
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      4.43
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    • 2024/11/11
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      0.38%
    • 2024/11/08
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