路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)

10.03澳幣0(0%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.83%
1年4.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/15
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/14
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      10.04
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    • 2025/07/10
      10.06
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    • 2025/07/09
      10.05
      0.01
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    • 2025/07/08
      10.04
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    • 2025/07/07
      10.06
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    • 2025/07/03
      10.07
      0.01
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    • 2025/07/02
      10.06
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    • 2025/07/01
      10.06
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    • 2025/06/30
      10.06
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/25
      10.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      9.92
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      0.10%

    下載歷史報價