路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)

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2024/10/07更新
績效 / 
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3月3.06%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/04
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/03
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/02
      9.81
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    • 2024/10/01
      9.81
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    • 2024/09/30
      9.81
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    • 2024/09/27
      9.81
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    • 2024/09/26
      9.80
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    • 2024/09/25
      9.80
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    • 2024/09/24
      9.80
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    • 2024/09/23
      9.81
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    • 2024/09/20
      9.81
      0.01
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    • 2024/09/19
      9.82
      0.03
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    • 2024/09/18
      9.79
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      0.10%
    • 2024/09/17
      9.78
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/13
      9.75
      0.02
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    • 2024/09/12
      9.73
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    • 2024/09/11
      9.72
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      9.68
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    • 2024/08/30
      9.70
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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