法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.35美元0.03(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.15%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      33.35
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/22
      33.38
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/21
      33.41
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/17
      33.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      33.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      33.37
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/14
      33.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      33.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      33.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      33.26
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/07
      33.28
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/06
      33.26
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/03
      33.21
      0.11
      0.33%
    • 2024/05/02
      33.10
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/30
      32.99
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      33.05
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/26
      32.97
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/25
      32.90
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/24
      32.99
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/23
      33.03
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/22
      32.91
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/19
      32.83
      1.99
      5.72%
    • 2024/04/18
      34.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      34.82
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/16
      34.79
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/15
      34.89
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/12
      34.97
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/11
      35.01
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/10
      35.06
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/09
      35.18
      0.05
      0.14%

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