法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.59美元0.05(0.15%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.82%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      33.59
      0.05
      0.15%
    • 2023/03/22
      33.54
      0.09
      0.27%
    • 2023/03/21
      33.45
      0.20
      0.60%
    • 2023/03/20
      33.25
      0.07
      0.21%
    • 2023/03/17
      33.32
      0.03
      0.09%
    • 2023/03/16
      33.35
      0.11
      0.33%
    • 2023/03/15
      33.24
      0.12
      0.36%
    • 2023/03/14
      33.36
      0.08
      0.24%
    • 2023/03/13
      33.28
      0.07
      0.21%
    • 2023/03/10
      33.35
      0.09
      0.27%
    • 2023/03/09
      33.44
      0.03
      0.09%
    • 2023/03/08
      33.47
      0.11
      0.33%
    • 2023/03/07
      33.58
      0.06
      0.18%
    • 2023/03/06
      33.64
      0.13
      0.39%
    • 2023/03/03
      33.51
      0.16
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      33.35
      0.04
      0.12%
    • 2023/03/01
      33.39
      0.05
      0.15%
    • 2023/02/28
      33.44
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/27
      33.48
      0.10
      0.30%
    • 2023/02/24
      33.38
      0.09
      0.27%
    • 2023/02/23
      33.47
      0.15
      0.45%
    • 2023/02/22
      33.32
      0.05
      0.15%
    • 2023/02/21
      33.27
      0.22
      0.66%
    • 2023/02/17
      33.49
      0.07
      0.21%
    • 2023/02/16
      33.56
      0.07
      0.21%
    • 2023/02/15
      33.63
      0.08
      0.24%
    • 2023/02/14
      33.71
      0.06
      0.18%
    • 2023/02/13
      33.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      33.77
      0.20
      0.59%
    • 2023/02/09
      33.97
      0.04
      0.12%

    下載歷史報價