法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.97美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.25%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      33.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      33.97
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/23
      34.00
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/22
      33.97
      0.06
      0.18%
    • 2024/07/19
      33.91
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/18
      33.96
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/17
      33.98
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      0.06%
    • 2024/07/16
      33.96
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      0.18%
    • 2024/07/15
      33.90
      0.02
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    • 2024/07/12
      33.88
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/11
      33.85
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    • 2024/07/10
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      0.02
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      33.74
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/05
      33.69
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      33.61
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/02
      33.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
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      0.06%
    • 2024/06/28
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      0.01
      0.03%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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      0.04
      0.12%
    • 2024/06/25
      33.58
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      0.00%
    • 2024/06/24
      33.58
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    • 2024/06/21
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      0.03%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      33.57
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      0.03%
    • 2024/06/12
      33.58
      0.11
      0.33%

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