法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

35.30美元0.02(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
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3月2.14%
1年10.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      35.30
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/29
      35.28
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/27
      35.22
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/26
      35.18
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/25
      35.20
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/22
      35.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      35.14
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      35.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/19
      35.12
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/18
      35.10
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/15
      35.05
      0.08
      0.23%
    • 2024/11/14
      35.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      35.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      35.11
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/08
      35.16
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      35.08
      0.08
      0.23%
    • 2024/11/06
      35.00
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/05
      34.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/04
      34.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/31
      34.92
      0.04
      0.11%
    • 2024/10/30
      34.96
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/29
      34.94
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/28
      34.96
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/25
      34.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/24
      34.94
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/23
      34.90
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      0.11%
    • 2024/10/22
      34.94
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/21
      34.97
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/18
      35.02
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/17
      34.97
      0.02
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