法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

31.50美元0.16(0.51%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.19%
3月10%
1年13.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      31.50
      0.16
      0.51%
    • 2022/06/29
      31.66
      0.24
      0.75%
    • 2022/06/28
      31.90
      0.26
      0.81%
    • 2022/06/27
      32.16
      0.03
      0.09%
    • 2022/06/24
      32.19
      0.18
      0.56%
    • 2022/06/22
      32.01
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/21
      32.12
      0.08
      0.25%
    • 2022/06/17
      32.04
      0.07
      0.22%
    • 2022/06/16
      31.97
      0.39
      1.21%
    • 2022/06/15
      32.36
      0.19
      0.59%
    • 2022/06/14
      32.17
      0.15
      0.46%
    • 2022/06/13
      32.32
      0.76
      2.30%
    • 2022/06/10
      33.08
      0.40
      1.20%
    • 2022/06/09
      33.48
      0.19
      0.56%
    • 2022/06/08
      33.67
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      33.72
      0.12
      0.36%
    • 2022/06/03
      33.84
      0.10
      0.30%
    • 2022/06/02
      33.94
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/01
      33.93
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/31
      33.94
      0.04
      0.12%
    • 2022/05/27
      33.90
      0.56
      1.68%
    • 2022/05/25
      33.34
      0.24
      0.73%
    • 2022/05/24
      33.10
      0.05
      0.15%
    • 2022/05/23
      33.05
      0.06
      0.18%
    • 2022/05/20
      32.99
      0.04
      0.12%
    • 2022/05/19
      32.95
      0.04
      0.12%
    • 2022/05/18
      32.99
      0.19
      0.57%
    • 2022/05/17
      33.18
      0.05
      0.15%
    • 2022/05/16
      33.13
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/13
      33.14
      0.07
      0.21%

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