法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.24美元0.06(0.18%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.82%
3月1.53%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      33.24
      0.06
      0.18%
    • 2022/12/07
      33.18
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/06
      33.17
      0.04
      0.12%
    • 2022/12/05
      33.21
      0.07
      0.21%
    • 2022/12/02
      33.28
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/01
      33.27
      0.27
      0.82%
    • 2022/11/30
      33.00
      0.13
      0.40%
    • 2022/11/29
      32.87
      0.07
      0.21%
    • 2022/11/28
      32.94
      0.13
      0.39%
    • 2022/11/25
      33.07
      0.10
      0.30%
    • 2022/11/23
      32.97
      0.20
      0.61%
    • 2022/11/22
      32.77
      0.14
      0.43%
    • 2022/11/21
      32.63
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      32.62
      0.07
      0.22%
    • 2022/11/17
      32.55
      0.15
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      32.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/15
      32.69
      0.11
      0.34%
    • 2022/11/14
      32.58
      0.25
      0.77%
    • 2022/11/10
      32.33
      0.47
      1.48%
    • 2022/11/09
      31.86
      0.10
      0.31%
    • 2022/11/08
      31.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      31.96
      0.07
      0.22%
    • 2022/11/04
      31.89
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/03
      31.84
      0.25
      0.78%
    • 2022/11/02
      32.09
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/31
      32.07
      0.06
      0.19%
    • 2022/10/28
      32.13
      0.12
      0.38%
    • 2022/10/27
      32.01
      0.18
      0.57%
    • 2022/10/26
      31.83
      0.13
      0.41%
    • 2022/10/25
      31.70
      0.20
      0.64%

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