法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.46美元0.02(0.06%)
2023/11/24更新
績效 / 
1月3.56%
3月2.42%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/24
      33.46
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/22
      33.44
      0.04
      0.12%
    • 2023/11/21
      33.40
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/20
      33.39
      0.08
      0.24%
    • 2023/11/17
      33.31
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/16
      33.28
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/15
      33.29
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/14
      33.32
      0.27
      0.82%
    • 2023/11/13
      33.05
      0.04
      0.12%
    • 2023/11/10
      33.01
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/09
      33.00
      0.06
      0.18%
    • 2023/11/08
      33.06
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/07
      33.03
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/06
      33.05
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/03
      33.04
      0.22
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/02
      32.82
      0.42
      1.30%
    • 2023/10/31
      32.40
      0.10
      0.31%
    • 2023/10/30
      32.30
      0.03
      0.09%
    • 2023/10/27
      32.27
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/26
      32.25
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/25
      32.26
      0.05
      0.16%
    • 2023/10/24
      32.31
      0.12
      0.37%
    • 2023/10/23
      32.19
      0.04
      0.12%
    • 2023/10/20
      32.15
      0.04
      0.12%
    • 2023/10/19
      32.19
      0.08
      0.25%
    • 2023/10/18
      32.27
      0.07
      0.22%
    • 2023/10/17
      32.34
      0.09
      0.28%
    • 2023/10/16
      32.43
      0.04
      0.12%
    • 2023/10/13
      32.47
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/12
      32.45
      0.07
      0.22%

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