法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)

38.58美元0.08(0.21%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.52%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      38.58
      0.08
      0.21%
    • 2021/03/03
      38.66
      0.06
      0.16%
    • 2021/03/02
      38.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      38.71
      0.16
      0.42%
    • 2021/02/26
      38.55
      0.09
      0.23%
    • 2021/02/25
      38.64
      0.13
      0.34%
    • 2021/02/24
      38.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/23
      38.78
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/22
      38.80
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/19
      38.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      38.85
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/17
      38.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      38.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/12
      38.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      38.88
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      38.89
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      38.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      38.88
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/05
      38.83
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/04
      38.79
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/03
      38.74
      0.08
      0.21%
    • 2021/02/02
      38.66
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/01
      38.59
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/29
      38.55
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/28
      38.57
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/27
      38.55
      0.09
      0.23%
    • 2021/01/26
      38.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      38.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      38.64
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/21
      38.68
      0.02
      0.05%

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