法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.68美元0.04(0.12%)

2025/04/24更新

績效 /

1月6.05%

3月5.21%

1年2.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
33.68
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2025/04/23
33.64
0.19
0.57%
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2025/04/15
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2025/04/14
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0.76%
2025/04/03
35.56
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2025/04/02
35.75
0.03
0.08%
2025/04/01
35.72
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
35.68
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2025/03/28
35.68
0.05
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0.03%
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