法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)

37.99美元0.02(0.05%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.29%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      37.99
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/19
      38.01
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/18
      37.98
      0.17
      0.45%
    • 2022/01/14
      38.15
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/13
      38.22
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/12
      38.24
      0.06
      0.16%
    • 2022/01/11
      38.18
      0.10
      0.26%
    • 2022/01/10
      38.08
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/07
      38.15
      0.08
      0.21%
    • 2022/01/06
      38.23
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/05
      38.30
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/04
      38.33
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/03
      38.36
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/31
      38.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      38.40
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      38.38
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/28
      38.40
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/27
      38.37
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/23
      38.29
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/22
      38.24
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/21
      38.19
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/20
      38.11
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/17
      38.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/16
      38.17
      0.06
      0.16%
    • 2021/12/15
      38.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/14
      38.10
      0.04
      0.11%
    • 2021/12/13
      38.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/10
      38.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      38.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      38.12
      0.01
      0.03%

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