法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)

38.43美元0.02(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.16%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      38.43
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/15
      38.45
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/14
      38.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      38.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      38.40
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/09
      38.38
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/08
      38.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      38.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      38.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      38.35
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/01
      38.31
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/31
      38.28
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/30
      38.25
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/27
      38.21
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/26
      38.17
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      38.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/24
      38.13
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/23
      38.08
      0.07
      0.18%
    • 2021/08/20
      38.01
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/19
      37.98
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/18
      38.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      38.01
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/16
      38.03
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      0.00%
    • 2021/08/13
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      0.00%
    • 2021/08/12
      38.03
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    • 2021/08/11
      38.01
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      0.11%
    • 2021/08/10
      38.05
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      0.11%
    • 2021/08/09
      38.09
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/06
      38.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/05
      38.10
      0.02
      0.05%

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