法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.59美元0.05(0.15%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.36%

3月1.82%

1年3.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
33.59
0.05
0.15%
2023/03/22
33.54
0.09
0.27%
2023/03/21
33.45
0.20
0.60%
2023/03/20
33.25
0.07
0.21%
2023/03/17
33.32
0.03
0.09%
2023/03/16
33.35
0.11
0.33%
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33.24
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0.36%
2023/03/14
33.36
0.08
0.24%
2023/03/13
33.28
0.07
0.21%
2023/03/10
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0.27%
2023/03/09
33.44
0.03
0.09%
2023/03/08
33.47
0.11
0.33%
2023/03/07
33.58
0.06
0.18%
2023/03/06
33.64
0.13
0.39%
2023/03/03
33.51
0.16
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
33.35
0.04
0.12%
2023/03/01
33.39
0.05
0.15%
2023/02/28
33.44
0.04
0.12%
2023/02/27
33.48
0.10
0.30%
2023/02/24
33.38
0.09
0.27%
2023/02/23
33.47
0.15
0.45%
2023/02/22
33.32
0.05
0.15%
2023/02/21
33.27
0.22
0.66%
2023/02/17
33.49
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2023/02/16
33.56
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0.21%
2023/02/15
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0.08
0.24%
2023/02/14
33.71
0.06
0.18%
2023/02/13
33.77
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2023/02/10
33.77
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0.59%
2023/02/09
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