法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

34.83美元0.03(0.09%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.94%
1年12.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      34.83
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/17
      34.80
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/16
      34.76
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/13
      34.71
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/12
      34.64
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/11
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/10
      34.61
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/09
      34.64
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/06
      34.59
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/05
      34.62
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/04
      34.58
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/03
      34.54
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/30
      34.57
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/29
      34.54
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      34.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      34.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      34.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/23
      34.50
      0.10
      0.29%
    • 2024/08/22
      34.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/21
      34.41
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/20
      34.38
      0.04
      0.12%
    • 2024/08/19
      34.34
      0.08
      0.23%
    • 2024/08/16
      34.26
      0.09
      0.26%
    • 2024/08/14
      34.17
      0.05
      0.15%
    • 2024/08/13
      34.12
      0.05
      0.15%
    • 2024/08/12
      34.07
      0.05
      0.15%
    • 2024/08/09
      34.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/08
      34.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/07
      34.01
      0.07
      0.21%
    • 2024/08/06
      33.94
      0.15
      0.44%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。