法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

35.85美元0.1(0.28%)

2025/03/06更新

績效 /

1月0.34%

3月1.24%

1年8.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
35.85
0.10
0.28%
2025/03/05
35.95
0.01
0.03%
2025/03/04
35.94
0.03
0.08%
2025/03/03
35.97
0.03
0.08%
2025/02/28
35.94
0.00
0.00%
2025/02/27
35.94
0.01
0.03%
2025/02/26
35.93
0.05
0.14%
2025/02/25
35.88
0.03
0.08%
2025/02/24
35.85
0.04
0.11%
2025/02/21
35.81
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0.03%
2025/02/20
35.80
0.03
0.08%
2025/02/19
35.77
0.06
0.17%
2025/02/18
35.83
0.01
0.03%
2025/02/14
35.82
0.07
0.20%
2025/02/13
35.75
0.07
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
35.68
0.02
0.06%
2025/02/11
35.70
0.02
0.06%
2025/02/10
35.72
0.05
0.14%
2025/02/07
35.67
0.06
0.17%
2025/02/06
35.73
0.00
0.00%
2025/02/05
35.73
0.08
0.22%
2025/02/04
35.65
0.09
0.25%
2025/02/03
35.56
0.08
0.22%
2025/01/31
35.64
0.01
0.03%
2025/01/30
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0.05
0.14%
2025/01/29
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0.03%
2025/01/28
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2025/01/27
35.53
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2025/01/24
35.53
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