法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

33.68美元0.04(0.12%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月6.05%
3月5.21%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      33.68
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/23
      33.64
      0.19
      0.57%
    • 2025/04/17
      35.31
      0.07
      0.20%
    • 2025/04/16
      35.24
      0.04
      0.11%
    • 2025/04/15
      35.20
      0.06
      0.17%
    • 2025/04/14
      35.14
      0.18
      0.52%
    • 2025/04/11
      34.96
      0.03
      0.09%
    • 2025/04/10
      34.93
      0.07
      0.20%
    • 2025/04/09
      34.86
      0.06
      0.17%
    • 2025/04/08
      34.92
      0.53
      1.54%
    • 2025/04/07
      34.39
      0.90
      2.55%
    • 2025/04/04
      35.29
      0.27
      0.76%
    • 2025/04/03
      35.56
      0.19
      0.53%
    • 2025/04/02
      35.75
      0.03
      0.08%
    • 2025/04/01
      35.72
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      35.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      35.68
      0.05
      0.14%
    • 2025/03/27
      35.73
      0.05
      0.14%
    • 2025/03/26
      35.78
      0.06
      0.17%
    • 2025/03/25
      35.84
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/24
      35.85
      0.06
      0.17%
    • 2025/03/21
      35.79
      0.05
      0.14%
    • 2025/03/20
      35.84
      0.04
      0.11%
    • 2025/03/19
      35.80
      0.09
      0.25%
    • 2025/03/18
      35.71
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/17
      35.70
      0.04
      0.11%
    • 2025/03/14
      35.66
      0.05
      0.14%
    • 2025/03/13
      35.61
      0.11
      0.31%
    • 2025/03/12
      35.72
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/11
      35.73
      0.07
      0.20%

    下載歷史報價