法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)

35.85美元0.1(0.28%)
2025/03/06更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.24%
1年8.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      35.85
      0.10
      0.28%
    • 2025/03/05
      35.95
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/04
      35.94
      0.03
      0.08%
    • 2025/03/03
      35.97
      0.03
      0.08%
    • 2025/02/28
      35.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/27
      35.94
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/26
      35.93
      0.05
      0.14%
    • 2025/02/25
      35.88
      0.03
      0.08%
    • 2025/02/24
      35.85
      0.04
      0.11%
    • 2025/02/21
      35.81
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/20
      35.80
      0.03
      0.08%
    • 2025/02/19
      35.77
      0.06
      0.17%
    • 2025/02/18
      35.83
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/14
      35.82
      0.07
      0.20%
    • 2025/02/13
      35.75
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      35.68
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/11
      35.70
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/10
      35.72
      0.05
      0.14%
    • 2025/02/07
      35.67
      0.06
      0.17%
    • 2025/02/06
      35.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      35.73
      0.08
      0.22%
    • 2025/02/04
      35.65
      0.09
      0.25%
    • 2025/02/03
      35.56
      0.08
      0.22%
    • 2025/01/31
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      0.01
      0.03%
    • 2025/01/30
      35.63
      0.05
      0.14%
    • 2025/01/29
      35.58
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      0.03%
    • 2025/01/28
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      0.11%
    • 2025/01/27
      35.53
      0.00
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    • 2025/01/24
      35.53
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      0.14%
    • 2025/01/23
      35.48
      0.03
      0.08%

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