法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)

37.93美元0.06(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.93%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      37.93
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/16
      37.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      37.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      37.99
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/11
      37.97
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/10
      37.93
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/09
      37.91
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/08
      37.85
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/07
      37.82
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/04
      37.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      37.80
      0.00
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    • 2021/06/02
      37.80
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/01
      37.77
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/28
      37.74
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/27
      37.70
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      37.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/25
      37.66
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/21
      37.63
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/20
      37.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/19
      37.60
      0.08
      0.21%
    • 2021/05/18
      37.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      37.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/14
      37.70
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/12
      37.67
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/11
      37.72
      0.10
      0.26%
    • 2021/05/10
      37.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
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      0.05
      0.13%
    • 2021/05/06
      37.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      37.76
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/04
      37.74
      0.02
      0.05%

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