霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

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2025/12/09更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.37%
1年4.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/08
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/05
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/03
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/12/02
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/01
      7.87
      0.06
      0.76%
    • 2025/11/28
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2025/11/26
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/25
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/24
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/21
      7.94
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      0.00%
    • 2025/11/20
      7.94
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    • 2025/11/19
      7.93
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      0.00%
    • 2025/11/18
      7.93
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/14
      7.95
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    • 2025/11/13
      7.95
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      0.38%
    • 2025/11/12
      7.98
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
      7.97
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      0.25%
    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      7.95
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      0.25%
    • 2025/11/03
      7.97
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      0.75%
    • 2025/10/31
      8.03
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    • 2025/10/30
      8.03
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    • 2025/10/29
      8.05
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    • 2025/10/28
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