瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

7.86美元0.04(0.5%)

2021/08/04更新

績效 /

1月4.09%

3月5.13%

1年0.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
7.86
0.04
0.50%
2021/08/03
7.82
0.07
0.89%
2021/08/02
7.75
0.07
0.93%
2021/07/30
7.83
0.01
0.08%
2021/07/29
7.83
0.12
1.55%
2021/07/28
7.95
0.09
1.13%
2021/07/27
8.05
0.06
0.70%
2021/07/26
8.10
0.02
0.22%
2021/07/23
8.12
0.03
0.36%
2021/07/22
8.15
0.04
0.46%
2021/07/21
8.19
0.04
0.49%
2021/07/20
8.23
0.05
0.60%
2021/07/19
8.28
0.01
0.17%
2021/07/16
8.26
0.01
0.11%
2021/07/15
8.25
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
8.22
0.01
0.12%
2021/07/13
8.21
0.03
0.37%
2021/07/12
8.18
0.03
0.41%
2021/07/09
8.15
0.02
0.23%
2021/07/08
8.13
0.02
0.21%
2021/07/07
8.15
0.09
1.10%
2021/07/06
8.24
0.01
0.06%
2021/07/05
8.25
0.01
0.10%
2021/07/02
8.25
0.01
0.16%
2021/07/01
8.27
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2021/06/30
8.33
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0.26%
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