瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

8.57美元0.02(0.18%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.45%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/15
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      8.55
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/05
      8.51
      0.10
      1.21%
    • 2021/02/03
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.55
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/01
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      8.59
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.59
      0.06
      0.71%
    • 2021/01/27
      8.66
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/26
      8.61
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/25
      8.67
      0.06
      0.71%
    • 2021/01/22
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/21
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      8.57
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/15
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/14
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      8.54
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/11
      8.59
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/08
      8.56
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價