瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

8.49美元0.06(0.66%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.62%

3月0.68%

1年16.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
8.49
0.06
0.66%
2021/05/10
8.43
0.04
0.52%
2021/05/07
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0.01
0.06%
2021/05/06
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0.01
0.06%
2021/05/05
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0.02
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0.01
0.13%
2021/05/03
8.44
0.04
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2021/04/30
8.48
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0.20%
2021/04/29
8.46
0.01
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2021/04/28
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2021/04/22
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0.00
0.01%
2021/04/21
8.44
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
8.43
0.01
0.15%
2021/04/19
8.42
0.02
0.25%
2021/04/16
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0.05%
2021/04/15
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2021/04/14
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2021/04/12
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/03/31
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2021/03/29
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