瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.32美元0(0.09%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.64%

3月2.69%

1年11.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
4.32
0.00
0.09%
2026/01/15
4.31
0.01
0.23%
2026/01/14
4.30
0.00
0.02%
2026/01/13
4.30
0.01
0.12%
2026/01/12
4.30
0.00
0.02%
2026/01/09
4.30
0.00
0.02%
2026/01/08
4.30
0.00
0.00%
2026/01/07
4.30
0.01
0.30%
2026/01/06
4.28
0.01
0.21%
2026/01/05
4.28
0.01
0.19%
2026/01/02
4.27
0.03
0.61%
2025/12/31
4.29
0.00
0.02%
2025/12/30
4.29
0.00
0.07%
2025/12/29
4.29
0.01
0.21%
2025/12/23
4.28
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
4.28
0.00
0.05%
2025/12/19
4.28
0.00
0.02%
2025/12/18
4.28
0.00
0.02%
2025/12/17
4.28
0.00
0.05%
2025/12/16
4.28
0.00
0.00%
2025/12/15
4.28
0.00
0.07%
2025/12/12
4.27
0.01
0.14%
2025/12/11
4.27
0.01
0.14%
2025/12/10
4.26
0.00
0.02%
2025/12/09
4.26
0.00
0.02%
2025/12/08
4.26
0.00
0.00%
2025/12/05
4.26
0.00
0.02%
2025/12/04
4.26
0.00
0.05%
2025/12/03
4.26
0.00
0.05%
2025/12/02
4.26
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣)
0.10
0.72%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。