瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.16美元0(0.02%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.01%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      4.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/04
      4.16
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/03
      4.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/02
      4.16
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/01
      4.15
      0.01
      0.34%
    • 2025/06/30
      4.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/27
      4.16
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      4.16
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/25
      4.15
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/24
      4.14
      0.01
      0.32%
    • 2025/06/20
      4.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/19
      4.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      4.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      4.13
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      4.13
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      4.13
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/12
      4.14
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/11
      4.14
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/10
      4.13
      0.02
      0.46%
    • 2025/06/06
      4.11
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/05
      4.11
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/04
      4.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
      4.11
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/02
      4.11
      0.06
      1.32%
    • 2025/05/30
      4.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      4.16
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/27
      4.16
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/26
      4.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      4.16
      0.00
      0.10%
    • 2025/05/22
      4.15
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價