瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

7.86美元0.04(0.5%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月4.09%
3月5.13%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      7.86
      0.04
      0.50%
    • 2021/08/03
      7.82
      0.07
      0.89%
    • 2021/08/02
      7.75
      0.07
      0.93%
    • 2021/07/30
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      7.83
      0.12
      1.55%
    • 2021/07/28
      7.95
      0.09
      1.13%
    • 2021/07/27
      8.05
      0.06
      0.70%
    • 2021/07/26
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/23
      8.12
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/22
      8.15
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/21
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/20
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/19
      8.28
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/16
      8.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      8.25
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/12
      8.18
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/09
      8.15
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/08
      8.13
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      8.15
      0.09
      1.10%
    • 2021/07/06
      8.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/01
      8.27
      0.06
      0.71%
    • 2021/06/30
      8.33
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/29
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/24
      8.37
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價