瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

8.49美元0.06(0.66%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.68%
1年16.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.49
      0.06
      0.66%
    • 2021/05/10
      8.43
      0.04
      0.52%
    • 2021/05/07
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      8.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/04
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/03
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/30
      8.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      8.44
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/19
      8.42
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/16
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/15
      8.40
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/14
      8.36
      0.06
      0.76%
    • 2021/04/13
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      8.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/01
      8.40
      0.04
      0.51%
    • 2021/03/31
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/29
      8.46
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價