瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.16美元0(0.02%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.99%

3月2.01%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
4.16
0.00
0.02%
2025/07/04
4.16
0.00
0.05%
2025/07/03
4.16
0.00
0.02%
2025/07/02
4.16
0.01
0.12%
2025/07/01
4.15
0.01
0.34%
2025/06/30
4.17
0.01
0.14%
2025/06/27
4.16
0.01
0.14%
2025/06/26
4.16
0.01
0.19%
2025/06/25
4.15
0.01
0.12%
2025/06/24
4.14
0.01
0.32%
2025/06/20
4.13
0.00
0.02%
2025/06/19
4.13
0.00
0.02%
2025/06/18
4.13
0.00
0.02%
2025/06/17
4.13
0.00
0.05%
2025/06/16
4.13
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
4.13
0.01
0.17%
2025/06/12
4.14
0.00
0.05%
2025/06/11
4.14
0.01
0.19%
2025/06/10
4.13
0.02
0.46%
2025/06/06
4.11
0.00
0.10%
2025/06/05
4.11
0.00
0.07%
2025/06/04
4.11
0.00
0.02%
2025/06/03
4.11
0.00
0.07%
2025/06/02
4.11
0.06
1.32%
2025/05/30
4.16
0.00
0.02%
2025/05/28
4.16
0.00
0.07%
2025/05/27
4.16
0.00
0.05%
2025/05/26
4.16
0.00
0.00%
2025/05/23
4.16
0.00
0.10%
2025/05/22
4.15
0.01
0.19%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。