瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.26美元0(0.07%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.18%
1年10.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      -
      1.76%
    • 三個月
      4.18%
      -
      3.78%
    • 一年
      10.99%
      -
      2.21%
    • 三年(年度化)
      10.32%
      -
      4.94%
    • 五年(年度化)
      7.90%
      -
      4.11%
    • 十年(年度化)
      2.10%
      -
      0.04%
    • 年初至今
      3.63%
      -
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    279.65百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -