瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

3.86美元0.02(0.39%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.16%
3月12.02%
1年38.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      -
      5.93%
    • 三個月
      12.02%
      -
      5.03%
    • 一年
      38.25%
      -
      27.34%
    • 三年(年度化)
      18.53%
      -
      12.52%
    • 五年(年度化)
      10.37%
      -
      6.99%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      -
      1.62%
    • 年初至今
      36.72%
      -
      25.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    36.72%
    基金規模
    251.34百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd2.95%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.82%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC1.93%
    4. 4.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.74%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd2.95%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.82%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC1.93%
    4. 4.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.74%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -