瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.18美元0.01(0.22%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.99%
3月5.75%
1年6.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      0.48%
    • 三個月
      5.75%
      -
      3.68%
    • 一年
      6.74%
      -
      3.24%
    • 三年(年度化)
      14.61%
      -
      9.56%
    • 五年(年度化)
      7.67%
      -
      4.20%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      -
      0.18%
    • 年初至今
      6.99%
      -
      5.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.99%
    基金規模
    189.17百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過摩根大通亞洲信貸非投資級別指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.95%
    2. 2.Central Plaza Development Ltd.1.70%
    3. 3.San Miguel Corp.1.53%
    4. 4.Modernland Overseas Pte. Ltd1.44%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.18
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.95%
    2. 2.Central Plaza Development Ltd.1.70%
    3. 3.San Miguel Corp.1.53%
    4. 4.Modernland Overseas Pte. Ltd1.44%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited1.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.18
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -