瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

6.21美元0.06(0.93%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.84%
3月8.31%
1年22.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      -
      3.79%
    • 三個月
      8.31%
      -
      7.90%
    • 一年
      22.06%
      -
      15.67%
    • 三年(年度化)
      3.77%
      -
      1.22%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 年初至今
      4.62%
      -
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    619.75百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4%2.00%
    2. 2.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.5%1.66%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.56%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.51%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4%2.00%
    2. 2.Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.5%1.66%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.56%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.51%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -