瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.29美元0.01(0.19%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.87%
3月20.35%
1年41.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      -
      3.44%
    • 三個月
      20.35%
      -
      13.32%
    • 一年
      41.50%
      -
      31.41%
    • 三年(年度化)
      15.91%
      -
      10.72%
    • 五年(年度化)
      8.52%
      -
      5.72%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      -
      0.56%
    • 年初至今
      31.07%
      -
      23.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.07%
    基金規模
    296.12百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.32%
    2. 2.Modernland Overseas Pte. Ltd1.83%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd1.78%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.47%
    5. 5.Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.32%
    2. 2.Modernland Overseas Pte. Ltd1.83%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd1.78%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.47%
    5. 5.Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -