瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

7.47美元0.03(0.4%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月4.62%
3月8.78%
1年6.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      4.62%
      -
      3.00%
    • 三個月
      8.78%
      -
      5.47%
    • 一年
      6.54%
      -
      2.52%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      2.48%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      -
      1.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.47%
    • 年初至今
      8.52%
      -
      5.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.52%
    基金規模
    381.92百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Scenery Journey Ltd 11.5%1.76%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.45%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.30%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.27%
    5. 5.Scenery Journey Ltd 12%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Scenery Journey Ltd 11.5%1.76%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.45%
    3. 3.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.30%
    4. 4.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%1.27%
    5. 5.Scenery Journey Ltd 12%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -