瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配

8.34美元0.05(0.61%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.31%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      0.24%
    • 三個月
      0.31%
      -
      0.06%
    • 一年
      9.18%
      -
      8.49%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      -
      4.78%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      -
      4.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.58%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    461.32百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.20%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.04%
    3. 3.GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25%0.99%
    4. 4.China Evergrande Group 8.75%0.98%
    5. 5.Kaisa Group Holdings Ltd. 9.38%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%1.20%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%1.04%
    3. 3.GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25%0.99%
    4. 4.China Evergrande Group 8.75%0.98%
    5. 5.Kaisa Group Holdings Ltd. 9.38%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -