瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

4.13美元0(0.02%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.14%
1年5.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.07%
    • 三個月
      1.14%
      -
      0.63%
    • 一年
      5.42%
      -
      6.68%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      -
      5.11%
    • 五年(年度化)
      6.36%
      -
      3.43%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      -
      0.02%
    • 年初至今
      2.35%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    177.34百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2012-03-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過摩根大通亞洲信貸非投資級別指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Central Plaza Development Ltd.1.97%
    2. 2.San Miguel Corp.1.63%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited1.51%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.49%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of)1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Central Plaza Development Ltd.1.97%
    2. 2.San Miguel Corp.1.63%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited1.51%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.49%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of)1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -