施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

115.83美元1.55(1.32%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      115.83
      1.55
      1.32%
    • 2024/07/24
      117.38
      0.95
      0.81%
    • 2024/07/23
      118.33
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/22
      118.45
      0.52
      0.44%
    • 2024/07/19
      118.97
      1.54
      1.28%
    • 2024/07/18
      120.50
      0.40
      0.33%
    • 2024/07/17
      120.90
      0.98
      0.80%
    • 2024/07/16
      121.88
      0.65
      0.53%
    • 2024/07/15
      122.53
      0.40
      0.32%
    • 2024/07/12
      122.93
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/11
      122.96
      0.72
      0.59%
    • 2024/07/10
      122.24
      0.77
      0.63%
    • 2024/07/09
      121.47
      0.43
      0.35%
    • 2024/07/08
      121.05
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/05
      121.21
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      121.12
      1.35
      1.12%
    • 2024/07/03
      119.78
      0.93
      0.78%
    • 2024/07/02
      118.85
      0.91
      0.76%
    • 2024/07/01
      119.76
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/28
      119.95
      0.57
      0.48%
    • 2024/06/27
      119.38
      0.30
      0.25%
    • 2024/06/26
      119.08
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      119.19
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/24
      119.32
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      0.18%
    • 2024/06/21
      119.53
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      0.92%
    • 2024/06/20
      120.64
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    • 2024/06/19
      120.22
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    • 2024/06/18
      119.36
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      0.64%
    • 2024/06/17
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