施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

138.56美元0.11(0.08%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.31%

3月2.27%

1年25.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
138.56
0.11
0.08%
2021/09/16
138.45
1.35
0.97%
2021/09/15
139.80
0.53
0.38%
2021/09/14
140.33
0.23
0.17%
2021/09/13
140.56
0.78
0.55%
2021/09/10
141.34
0.84
0.60%
2021/09/09
140.50
0.57
0.41%
2021/09/08
141.08
0.94
0.66%
2021/09/07
142.01
0.44
0.31%
2021/09/06
142.45
0.56
0.40%
2021/09/03
141.89
0.46
0.32%
2021/09/02
141.43
0.17
0.12%
2021/09/01
141.26
0.74
0.53%
2021/08/31
140.52
0.72
0.52%
2021/08/30
139.80
1.61
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
138.19
0.73
0.53%
2021/08/26
137.46
1.13
0.82%
2021/08/25
138.59
1.12
0.81%
2021/08/24
137.48
1.21
0.89%
2021/08/23
136.27
2.53
1.89%
2021/08/20
133.75
0.73
0.55%
2021/08/19
134.48
2.96
2.16%
2021/08/18
137.44
1.25
0.92%
2021/08/17
136.19
1.84
1.33%
2021/08/16
138.02
0.58
0.42%
2021/08/13
138.60
0.86
0.62%
2021/08/12
139.47
0.41
0.29%
2021/08/11
139.88
0.16
0.12%
2021/08/10
140.04
0.29
0.21%
2021/08/09
140.33
0.42
0.30%

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