施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

107.94美元0.05(0.05%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.63%
3月7.41%
1年23.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      107.94
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/04
      108.00
      0.92
      0.86%
    • 2022/08/03
      107.08
      0.55
      0.52%
    • 2022/08/02
      106.53
      1.36
      1.26%
    • 2022/08/01
      107.88
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/29
      107.91
      0.72
      0.67%
    • 2022/07/28
      108.63
      0.51
      0.47%
    • 2022/07/27
      108.12
      0.33
      0.31%
    • 2022/07/26
      107.78
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/25
      107.87
      0.41
      0.38%
    • 2022/07/22
      108.28
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/21
      108.54
      0.95
      0.88%
    • 2022/07/20
      107.59
      0.44
      0.41%
    • 2022/07/19
      107.15
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/18
      106.93
      1.88
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      105.06
      0.40
      0.38%
    • 2022/07/14
      105.46
      0.55
      0.53%
    • 2022/07/13
      104.91
      1.16
      1.09%
    • 2022/07/12
      106.07
      1.61
      1.50%
    • 2022/07/11
      107.68
      1.47
      1.35%
    • 2022/07/08
      109.15
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/07
      109.19
      0.89
      0.82%
    • 2022/07/06
      108.30
      0.33
      0.31%
    • 2022/07/05
      108.63
      1.60
      1.46%
    • 2022/07/04
      110.24
      0.72
      0.65%
    • 2022/07/01
      109.52
      0.76
      0.69%
    • 2022/06/30
      110.28
      1.53
      1.37%
    • 2022/06/29
      111.81
      1.86
      1.63%
    • 2022/06/28
      113.66
      0.58
      0.52%
    • 2022/06/27
      113.08
      2.44
      2.20%

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