施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

133.19美元1.63(1.21%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.04%

3月2.63%

1年4.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
133.19
1.63
1.21%
2022/01/20
134.82
0.60
0.44%
2022/01/19
134.22
0.56
0.42%
2022/01/18
133.66
1.22
0.91%
2022/01/17
134.89
0.03
0.02%
2022/01/14
134.86
1.59
1.17%
2022/01/13
136.45
0.15
0.11%
2022/01/12
136.60
2.56
1.91%
2022/01/11
134.04
0.22
0.17%
2022/01/10
133.82
0.14
0.11%
2022/01/07
133.68
0.02
0.01%
2022/01/06
133.66
1.80
1.33%
2022/01/05
135.46
1.11
0.82%
2022/01/04
136.58
0.41
0.30%
2022/01/03
136.98
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
136.95
1.05
0.77%
2021/12/30
135.90
0.16
0.12%
2021/12/29
135.73
0.77
0.57%
2021/12/28
136.51
0.98
0.73%
2021/12/27
135.52
0.24
0.18%
2021/12/23
135.28
1.23
0.92%
2021/12/22
134.05
0.81
0.61%
2021/12/21
133.24
1.38
1.04%
2021/12/20
131.87
2.38
1.77%
2021/12/17
134.25
1.60
1.17%
2021/12/16
135.84
1.78
1.33%
2021/12/15
134.07
0.35
0.26%
2021/12/14
134.41
1.75
1.29%
2021/12/13
136.17
0.91
0.66%
2021/12/10
137.08
0.16
0.12%

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