施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

105.26美元0.22(0.21%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.13%
1年14.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      105.26
      0.22
      0.21%
    • 2023/03/24
      105.48
      1.09
      1.02%
    • 2023/03/23
      106.57
      1.69
      1.61%
    • 2023/03/22
      104.88
      0.49
      0.47%
    • 2023/03/21
      104.39
      1.34
      1.31%
    • 2023/03/20
      103.05
      0.19
      0.19%
    • 2023/03/17
      103.24
      1.19
      1.16%
    • 2023/03/16
      102.05
      0.43
      0.42%
    • 2023/03/15
      101.62
      1.62
      1.57%
    • 2023/03/14
      103.24
      0.42
      0.41%
    • 2023/03/13
      103.66
      0.28
      0.27%
    • 2023/03/10
      103.94
      1.64
      1.56%
    • 2023/03/09
      105.58
      0.48
      0.45%
    • 2023/03/08
      106.06
      1.19
      1.11%
    • 2023/03/07
      107.25
      0.45
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      107.70
      0.46
      0.43%
    • 2023/03/03
      107.24
      1.05
      0.99%
    • 2023/03/02
      106.19
      0.46
      0.43%
    • 2023/03/01
      106.65
      1.71
      1.63%
    • 2023/02/28
      104.94
      0.30
      0.29%
    • 2023/02/27
      105.25
      0.16
      0.15%
    • 2023/02/24
      105.09
      2.15
      2.00%
    • 2023/02/23
      107.24
      0.67
      0.63%
    • 2023/02/22
      106.57
      1.16
      1.08%
    • 2023/02/21
      107.73
      1.07
      0.98%
    • 2023/02/20
      108.80
      0.70
      0.65%
    • 2023/02/17
      108.10
      0.88
      0.80%
    • 2023/02/16
      108.98
      0.16
      0.14%
    • 2023/02/15
      108.82
      1.23
      1.11%
    • 2023/02/14
      110.04
      0.47
      0.43%

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