施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

119.14美元0.63(0.53%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.89%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      119.14
      0.63
      0.53%
    • 2025/01/21
      118.50
      0.36
      0.30%
    • 2025/01/20
      118.86
      1.61
      1.37%
    • 2025/01/17
      117.25
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/16
      117.23
      0.59
      0.51%
    • 2025/01/15
      116.63
      1.27
      1.10%
    • 2025/01/14
      115.37
      1.75
      1.54%
    • 2025/01/13
      113.62
      1.97
      1.71%
    • 2025/01/10
      115.59
      1.37
      1.17%
    • 2025/01/09
      116.96
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/08
      116.87
      1.65
      1.39%
    • 2025/01/07
      118.52
      0.72
      0.61%
    • 2025/01/06
      119.24
      1.98
      1.69%
    • 2025/01/03
      117.27
      0.17
      0.14%
    • 2025/01/02
      117.10
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      117.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/30
      117.24
      0.73
      0.62%
    • 2024/12/27
      117.97
      0.25
      0.22%
    • 2024/12/23
      117.71
      1.05
      0.90%
    • 2024/12/20
      116.66
      1.27
      1.08%
    • 2024/12/19
      117.93
      1.44
      1.21%
    • 2024/12/18
      119.38
      0.73
      0.62%
    • 2024/12/17
      118.65
      1.29
      1.07%
    • 2024/12/16
      119.93
      0.54
      0.45%
    • 2024/12/13
      120.48
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/12
      120.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/11
      120.36
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/10
      120.26
      1.22
      1.00%
    • 2024/12/09
      121.48
      1.68
      1.41%
    • 2024/12/06
      119.80
      0.63
      0.53%

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