施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

107.94美元0.05(0.05%)

2022/08/05更新

績效 /

1月0.63%

3月7.41%

1年23.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
107.94
0.05
0.05%
2022/08/04
108.00
0.92
0.86%
2022/08/03
107.08
0.55
0.52%
2022/08/02
106.53
1.36
1.26%
2022/08/01
107.88
0.02
0.02%
2022/07/29
107.91
0.72
0.67%
2022/07/28
108.63
0.51
0.47%
2022/07/27
108.12
0.33
0.31%
2022/07/26
107.78
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0.08%
2022/07/25
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0.41
0.38%
2022/07/22
108.28
0.26
0.24%
2022/07/21
108.54
0.95
0.88%
2022/07/20
107.59
0.44
0.41%
2022/07/19
107.15
0.22
0.21%
2022/07/18
106.93
1.88
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
105.06
0.40
0.38%
2022/07/14
105.46
0.55
0.53%
2022/07/13
104.91
1.16
1.09%
2022/07/12
106.07
1.61
1.50%
2022/07/11
107.68
1.47
1.35%
2022/07/08
109.15
0.04
0.04%
2022/07/07
109.19
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0.82%
2022/07/06
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2022/07/05
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2022/07/04
110.24
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0.65%
2022/07/01
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2022/06/30
110.28
1.53
1.37%
2022/06/29
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1.86
1.63%
2022/06/28
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0.58
0.52%
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