施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

120.90美元0.05(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.63%
3月6.93%
1年13.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      120.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/16
      120.95
      1.21
      1.01%
    • 2024/05/15
      119.75
      0.58
      0.49%
    • 2024/05/14
      119.17
      0.43
      0.37%
    • 2024/05/13
      118.73
      0.42
      0.36%
    • 2024/05/10
      118.31
      0.55
      0.46%
    • 2024/05/09
      117.76
      0.18
      0.16%
    • 2024/05/08
      117.58
      0.67
      0.56%
    • 2024/05/07
      118.25
      0.38
      0.32%
    • 2024/05/06
      118.63
      0.22
      0.19%
    • 2024/05/03
      118.41
      1.87
      1.61%
    • 2024/05/02
      116.53
      0.74
      0.64%
    • 2024/04/30
      115.79
      0.43
      0.37%
    • 2024/04/29
      116.22
      1.02
      0.89%
    • 2024/04/26
      115.20
      1.52
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      113.68
      0.96
      0.83%
    • 2024/04/24
      114.63
      1.70
      1.50%
    • 2024/04/23
      112.94
      1.05
      0.94%
    • 2024/04/22
      111.89
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/19
      111.93
      0.67
      0.60%
    • 2024/04/18
      112.60
      0.28
      0.25%
    • 2024/04/17
      112.32
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      112.24
      2.55
      2.22%
    • 2024/04/15
      114.79
      0.67
      0.58%
    • 2024/04/12
      115.46
      1.14
      0.98%
    • 2024/04/11
      116.60
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/10
      116.48
      0.37
      0.32%
    • 2024/04/09
      116.85
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/08
      116.59
      0.58
      0.50%
    • 2024/04/05
      116.01
      0.99
      0.84%

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