施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
118.52美元0.72(0.61%)
2025/01/07更新
績效 / 1月1.06%
3月8.28%
1年7.74%
晨星評等 30天歷史報價
2025/01/07
118.52
0.72
0.61%
2025/01/06
119.24
1.98
1.69%
2025/01/03
117.27
0.17
0.14%
2025/01/02
117.10
0.18
0.15%
2024/12/31
117.28
0.03
0.03%
2024/12/30
117.24
0.73
0.62%
2024/12/27
117.97
0.25
0.22%
2024/12/23
117.71
1.05
0.90%
2024/12/20
116.66
1.27
1.08%
2024/12/19
117.93
1.44
1.21%
2024/12/18
119.38
0.73
0.62%
2024/12/17
118.65
1.29
1.07%
2024/12/16
119.93
0.54
0.45%
2024/12/13
120.48
0.23
0.19%
2024/12/12
120.25
0.11
0.09%
2024/12/11
120.36
0.09
0.08%
2024/12/10
120.26
1.22
1.00%
2024/12/09
121.48
1.68
1.41%
2024/12/06
119.80
0.63
0.53%
2024/12/05
119.17
0.35
0.29%
2024/12/04
118.82
0.46
0.39%
2024/12/03
118.37
0.55
0.47%
2024/12/02
117.81
0.82
0.70%
2024/11/29
117.00
0.00
0.00%
2024/11/28
117.00
1.28
1.08%
2024/11/27
118.28
0.00
0.00%
2024/11/26
118.28
0.23
0.19%
2024/11/25
118.51
0.84
0.71%
2024/11/22
117.67
0.27
0.23%
2024/11/21
117.94
0.50
0.42%