施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

113.68美元0.96(0.83%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月4.32%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      113.68
      0.96
      0.83%
    • 2024/04/24
      114.63
      1.70
      1.50%
    • 2024/04/23
      112.94
      1.05
      0.94%
    • 2024/04/22
      111.89
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/19
      111.93
      0.67
      0.60%
    • 2024/04/18
      112.60
      0.28
      0.25%
    • 2024/04/17
      112.32
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      112.24
      2.55
      2.22%
    • 2024/04/15
      114.79
      0.67
      0.58%
    • 2024/04/12
      115.46
      1.14
      0.98%
    • 2024/04/11
      116.60
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/10
      116.48
      0.37
      0.32%
    • 2024/04/09
      116.85
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/08
      116.59
      0.58
      0.50%
    • 2024/04/05
      116.01
      0.99
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      116.99
      1.20
      1.04%
    • 2024/04/03
      115.80
      0.29
      0.25%
    • 2024/04/02
      116.09
      0.35
      0.31%
    • 2024/03/28
      115.73
      0.87
      0.76%
    • 2024/03/27
      114.86
      0.27
      0.23%
    • 2024/03/26
      115.13
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/25
      115.04
      0.34
      0.29%
    • 2024/03/22
      115.38
      0.99
      0.85%
    • 2024/03/21
      116.37
      1.56
      1.36%
    • 2024/03/20
      114.81
      0.58
      0.51%
    • 2024/03/19
      114.23
      1.27
      1.10%
    • 2024/03/18
      115.50
      0.17
      0.15%
    • 2024/03/15
      115.33
      0.55
      0.47%
    • 2024/03/14
      115.88
      0.31
      0.26%
    • 2024/03/13
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