施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

133.29美元0.88(0.66%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.61%
3月13.04%
1年25.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      133.29
      0.88
      0.66%
    • 2021/03/04
      134.17
      2.57
      1.88%
    • 2021/03/03
      136.74
      0.97
      0.72%
    • 2021/03/02
      135.76
      0.24
      0.18%
    • 2021/03/01
      135.52
      1.49
      1.11%
    • 2021/02/26
      134.03
      3.87
      2.81%
    • 2021/02/25
      137.91
      1.69
      1.24%
    • 2021/02/24
      136.22
      2.34
      1.69%
    • 2021/02/23
      138.56
      1.26
      0.90%
    • 2021/02/22
      139.82
      2.95
      2.07%
    • 2021/02/19
      142.77
      0.92
      0.65%
    • 2021/02/18
      141.85
      1.66
      1.16%
    • 2021/02/17
      143.51
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/16
      143.68
      1.64
      1.16%
    • 2021/02/11
      142.04
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      141.80
      1.93
      1.38%
    • 2021/02/09
      139.87
      0.72
      0.52%
    • 2021/02/08
      139.15
      0.87
      0.63%
    • 2021/02/05
      138.28
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/03
      138.30
      1.23
      0.90%
    • 2021/02/02
      137.07
      2.75
      2.05%
    • 2021/02/01
      134.31
      1.12
      0.84%
    • 2021/01/29
      133.20
      1.48
      1.10%
    • 2021/01/28
      134.68
      2.05
      1.50%
    • 2021/01/27
      136.73
      1.85
      1.34%
    • 2021/01/26
      138.58
      0.75
      0.54%
    • 2021/01/25
      139.33
      0.87
      0.63%
    • 2021/01/22
      138.46
      0.49
      0.35%
    • 2021/01/21
      138.95
      0.83
      0.60%
    • 2021/01/20
      138.12
      2.10
      1.55%

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