施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

138.56美元0.11(0.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.27%
1年25.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      138.56
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/16
      138.45
      1.35
      0.97%
    • 2021/09/15
      139.80
      0.53
      0.38%
    • 2021/09/14
      140.33
      0.23
      0.17%
    • 2021/09/13
      140.56
      0.78
      0.55%
    • 2021/09/10
      141.34
      0.84
      0.60%
    • 2021/09/09
      140.50
      0.57
      0.41%
    • 2021/09/08
      141.08
      0.94
      0.66%
    • 2021/09/07
      142.01
      0.44
      0.31%
    • 2021/09/06
      142.45
      0.56
      0.40%
    • 2021/09/03
      141.89
      0.46
      0.32%
    • 2021/09/02
      141.43
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/01
      141.26
      0.74
      0.53%
    • 2021/08/31
      140.52
      0.72
      0.52%
    • 2021/08/30
      139.80
      1.61
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      138.19
      0.73
      0.53%
    • 2021/08/26
      137.46
      1.13
      0.82%
    • 2021/08/25
      138.59
      1.12
      0.81%
    • 2021/08/24
      137.48
      1.21
      0.89%
    • 2021/08/23
      136.27
      2.53
      1.89%
    • 2021/08/20
      133.75
      0.73
      0.55%
    • 2021/08/19
      134.48
      2.96
      2.16%
    • 2021/08/18
      137.44
      1.25
      0.92%
    • 2021/08/17
      136.19
      1.84
      1.33%
    • 2021/08/16
      138.02
      0.58
      0.42%
    • 2021/08/13
      138.60
      0.86
      0.62%
    • 2021/08/12
      139.47
      0.41
      0.29%
    • 2021/08/11
      139.88
      0.16
      0.12%
    • 2021/08/10
      140.04
      0.29
      0.21%
    • 2021/08/09
      140.33
      0.42
      0.30%

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