施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

140.19美元0.45(0.32%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.99%
1年38.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      140.19
      0.45
      0.32%
    • 2021/06/17
      140.64
      1.02
      0.72%
    • 2021/06/16
      141.65
      1.37
      0.96%
    • 2021/06/15
      143.03
      0.25
      0.18%
    • 2021/06/14
      143.28
      0.33
      0.23%
    • 2021/06/11
      143.61
      0.70
      0.49%
    • 2021/06/10
      142.91
      1.09
      0.77%
    • 2021/06/09
      141.82
      0.75
      0.53%
    • 2021/06/08
      142.58
      0.26
      0.19%
    • 2021/06/07
      142.84
      0.49
      0.34%
    • 2021/06/04
      142.35
      0.27
      0.19%
    • 2021/06/03
      142.08
      0.73
      0.51%
    • 2021/06/02
      142.81
      0.52
      0.37%
    • 2021/06/01
      143.34
      0.80
      0.56%
    • 2021/05/31
      142.53
      1.85
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      140.68
      0.42
      0.30%
    • 2021/05/27
      141.10
      1.86
      1.34%
    • 2021/05/26
      139.24
      0.28
      0.21%
    • 2021/05/25
      138.96
      1.25
      0.91%
    • 2021/05/24
      137.71
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/21
      137.77
      1.24
      0.91%
    • 2021/05/20
      136.53
      0.44
      0.32%
    • 2021/05/18
      136.97
      2.79
      2.08%
    • 2021/05/17
      134.18
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/14
      134.22
      0.81
      0.61%
    • 2021/05/13
      133.41
      1.26
      0.94%
    • 2021/05/12
      134.67
      0.35
      0.26%
    • 2021/05/11
      135.02
      3.94
      2.84%
    • 2021/05/10
      138.96
      1.02
      0.74%
    • 2021/05/07
      137.94
      0.96
      0.70%

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