施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

108.44美元0.09(0.08%)

2023/11/27更新

績效 /

1月6.24%

3月1.16%

1年7.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
108.44
0.09
0.08%
2023/11/24
108.52
0.57
0.52%
2023/11/23
109.09
0.07
0.06%
2023/11/22
109.02
0.15
0.13%
2023/11/21
109.17
0.19
0.18%
2023/11/20
108.97
0.91
0.84%
2023/11/17
108.06
0.05
0.05%
2023/11/16
108.12
0.33
0.30%
2023/11/15
108.45
1.80
1.69%
2023/11/14
106.65
1.26
1.19%
2023/11/13
105.39
0.15
0.14%
2023/11/10
105.24
0.62
0.59%
2023/11/09
105.86
0.13
0.13%
2023/11/08
105.99
0.34
0.32%
2023/11/07
106.33
0.59
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
106.92
1.29
1.22%
2023/11/03
105.63
1.95
1.88%
2023/11/02
103.68
2.02
1.99%
2023/11/01
101.66
0.31
0.30%
2023/10/31
101.35
1.26
1.23%
2023/10/30
102.62
0.55
0.54%
2023/10/27
102.07
0.94
0.93%
2023/10/26
101.13
1.15
1.13%
2023/10/25
102.28
0.15
0.15%
2023/10/24
102.13
0.86
0.85%
2023/10/23
101.27
1.03
1.01%
2023/10/20
102.30
0.84
0.82%
2023/10/19
103.14
1.26
1.21%
2023/10/18
104.40
0.42
0.41%
2023/10/17
104.83
0.09
0.08%

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