施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

140.92美元1.75(1.26%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月5%
3月19.3%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      140.92
      1.75
      1.26%
    • 2025/07/14
      139.17
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/11
      139.16
      0.59
      0.42%
    • 2025/07/10
      139.75
      0.10
      0.07%
    • 2025/07/09
      139.85
      0.42
      0.30%
    • 2025/07/08
      140.27
      0.61
      0.44%
    • 2025/07/07
      139.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      139.66
      0.59
      0.42%
    • 2025/07/03
      140.25
      1.26
      0.91%
    • 2025/07/02
      138.99
      0.95
      0.68%
    • 2025/07/01
      139.94
      0.97
      0.70%
    • 2025/06/30
      138.97
      0.86
      0.62%
    • 2025/06/27
      139.83
      0.94
      0.68%
    • 2025/06/26
      138.88
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/25
      138.83
      1.68
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      137.16
      3.50
      2.62%
    • 2025/06/23
      133.65
      1.66
      1.23%
    • 2025/06/20
      135.31
      1.92
      1.44%
    • 2025/06/19
      133.40
      1.68
      1.24%
    • 2025/06/18
      135.07
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/17
      134.98
      0.36
      0.27%
    • 2025/06/16
      135.35
      1.14
      0.85%
    • 2025/06/13
      134.21
      1.46
      1.08%
    • 2025/06/12
      135.67
      0.84
      0.62%
    • 2025/06/11
      136.52
      1.60
      1.19%
    • 2025/06/10
      134.91
      0.62
      0.46%
    • 2025/06/09
      134.30
      1.49
      1.12%
    • 2025/06/06
      132.81
      0.66
      0.49%
    • 2025/06/05
      133.47
      1.09
      0.82%
    • 2025/06/04
      132.38
      2.18
      1.67%

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