施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

118.52美元0.72(0.61%)
2025/01/07更新
績效 / 
1月1.06%
3月8.28%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      118.52
      0.72
      0.61%
    • 2025/01/06
      119.24
      1.98
      1.69%
    • 2025/01/03
      117.27
      0.17
      0.14%
    • 2025/01/02
      117.10
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/31
      117.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/30
      117.24
      0.73
      0.62%
    • 2024/12/27
      117.97
      0.25
      0.22%
    • 2024/12/23
      117.71
      1.05
      0.90%
    • 2024/12/20
      116.66
      1.27
      1.08%
    • 2024/12/19
      117.93
      1.44
      1.21%
    • 2024/12/18
      119.38
      0.73
      0.62%
    • 2024/12/17
      118.65
      1.29
      1.07%
    • 2024/12/16
      119.93
      0.54
      0.45%
    • 2024/12/13
      120.48
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/12
      120.25
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      120.36
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/10
      120.26
      1.22
      1.00%
    • 2024/12/09
      121.48
      1.68
      1.41%
    • 2024/12/06
      119.80
      0.63
      0.53%
    • 2024/12/05
      119.17
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/04
      118.82
      0.46
      0.39%
    • 2024/12/03
      118.37
      0.55
      0.47%
    • 2024/12/02
      117.81
      0.82
      0.70%
    • 2024/11/29
      117.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      117.00
      1.28
      1.08%
    • 2024/11/27
      118.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      118.28
      0.23
      0.19%
    • 2024/11/25
      118.51
      0.84
      0.71%
    • 2024/11/22
      117.67
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/21
      117.94
      0.50
      0.42%

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