施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

104.31美元2.12(2.08%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月11.88%
3月2.81%
1年22.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      104.31
      2.12
      2.08%
    • 2022/11/29
      102.19
      1.86
      1.86%
    • 2022/11/28
      100.33
      0.70
      0.70%
    • 2022/11/25
      101.03
      0.83
      0.82%
    • 2022/11/24
      101.87
      1.39
      1.38%
    • 2022/11/23
      100.48
      0.52
      0.52%
    • 2022/11/22
      99.95
      0.54
      0.54%
    • 2022/11/21
      100.49
      1.48
      1.45%
    • 2022/11/18
      101.97
      1.84
      1.84%
    • 2022/11/17
      100.13
      2.68
      2.60%
    • 2022/11/16
      102.81
      1.02
      0.98%
    • 2022/11/15
      103.82
      2.10
      2.06%
    • 2022/11/14
      101.72
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/11
      101.77
      3.55
      3.62%
    • 2022/11/10
      98.22
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      98.42
      0.13
      0.14%
    • 2022/11/08
      98.56
      0.43
      0.43%
    • 2022/11/07
      98.99
      1.26
      1.29%
    • 2022/11/04
      97.72
      3.44
      3.64%
    • 2022/11/03
      94.29
      1.40
      1.46%
    • 2022/11/02
      95.68
      0.26
      0.28%
    • 2022/11/01
      95.42
      2.19
      2.35%
    • 2022/10/31
      93.23
      0.13
      0.14%
    • 2022/10/28
      93.10
      1.33
      1.41%
    • 2022/10/27
      94.43
      0.91
      0.98%
    • 2022/10/26
      93.52
      0.99
      1.07%
    • 2022/10/25
      92.52
      0.45
      0.49%
    • 2022/10/24
      92.97
      0.99
      1.05%
    • 2022/10/21
      93.96
      0.58
      0.61%
    • 2022/10/20
      94.54
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價