施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

140.19美元0.45(0.32%)

2021/06/18更新

績效 /

1月2.35%

3月3.99%

1年38.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
140.19
0.45
0.32%
2021/06/17
140.64
1.02
0.72%
2021/06/16
141.65
1.37
0.96%
2021/06/15
143.03
0.25
0.18%
2021/06/14
143.28
0.33
0.23%
2021/06/11
143.61
0.70
0.49%
2021/06/10
142.91
1.09
0.77%
2021/06/09
141.82
0.75
0.53%
2021/06/08
142.58
0.26
0.19%
2021/06/07
142.84
0.49
0.34%
2021/06/04
142.35
0.27
0.19%
2021/06/03
142.08
0.73
0.51%
2021/06/02
142.81
0.52
0.37%
2021/06/01
143.34
0.80
0.56%
2021/05/31
142.53
1.85
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
140.68
0.42
0.30%
2021/05/27
141.10
1.86
1.34%
2021/05/26
139.24
0.28
0.21%
2021/05/25
138.96
1.25
0.91%
2021/05/24
137.71
0.07
0.05%
2021/05/21
137.77
1.24
0.91%
2021/05/20
136.53
0.44
0.32%
2021/05/18
136.97
2.79
2.08%
2021/05/17
134.18
0.04
0.03%
2021/05/14
134.22
0.81
0.61%
2021/05/13
133.41
1.26
0.94%
2021/05/12
134.67
0.35
0.26%
2021/05/11
135.02
3.94
2.84%
2021/05/10
138.96
1.02
0.74%
2021/05/07
137.94
0.96
0.70%

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