施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積

115.62美元0.05(0.04%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.6%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      115.62
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/09
      115.67
      1.19
      1.02%
    • 2024/09/06
      116.86
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/05
      116.77
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/04
      116.60
      1.23
      1.05%
    • 2024/09/03
      117.83
      0.68
      0.58%
    • 2024/09/02
      118.51
      0.36
      0.30%
    • 2024/08/30
      118.87
      0.46
      0.39%
    • 2024/08/29
      118.41
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/28
      118.51
      0.26
      0.22%
    • 2024/08/27
      118.77
      0.69
      0.58%
    • 2024/08/26
      119.46
      0.13
      0.11%
    • 2024/08/23
      119.59
      0.16
      0.13%
    • 2024/08/22
      119.75
      0.20
      0.17%
    • 2024/08/21
      119.55
      0.63
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      120.18
      0.32
      0.27%
    • 2024/08/19
      119.87
      1.58
      1.33%
    • 2024/08/16
      118.29
      1.11
      0.95%
    • 2024/08/15
      117.17
      0.37
      0.32%
    • 2024/08/14
      116.80
      0.75
      0.65%
    • 2024/08/13
      116.05
      0.55
      0.48%
    • 2024/08/12
      115.50
      1.01
      0.88%
    • 2024/08/09
      114.49
      1.35
      1.19%
    • 2024/08/08
      113.14
      0.48
      0.42%
    • 2024/08/07
      113.61
      3.57
      3.25%
    • 2024/08/06
      110.04
      1.31
      1.20%
    • 2024/08/05
      108.73
      5.15
      4.52%
    • 2024/08/02
      113.89
      3.67
      3.12%
    • 2024/08/01
      117.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/31
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