施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

108.44美元0.09(0.08%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月6.24%
3月1.16%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      108.44
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/24
      108.52
      0.57
      0.52%
    • 2023/11/23
      109.09
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/22
      109.02
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/21
      109.17
      0.19
      0.18%
    • 2023/11/20
      108.97
      0.91
      0.84%
    • 2023/11/17
      108.06
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/16
      108.12
      0.33
      0.30%
    • 2023/11/15
      108.45
      1.80
      1.69%
    • 2023/11/14
      106.65
      1.26
      1.19%
    • 2023/11/13
      105.39
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/10
      105.24
      0.62
      0.59%
    • 2023/11/09
      105.86
      0.13
      0.13%
    • 2023/11/08
      105.99
      0.34
      0.32%
    • 2023/11/07
      106.33
      0.59
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      106.92
      1.29
      1.22%
    • 2023/11/03
      105.63
      1.95
      1.88%
    • 2023/11/02
      103.68
      2.02
      1.99%
    • 2023/11/01
      101.66
      0.31
      0.30%
    • 2023/10/31
      101.35
      1.26
      1.23%
    • 2023/10/30
      102.62
      0.55
      0.54%
    • 2023/10/27
      102.07
      0.94
      0.93%
    • 2023/10/26
      101.13
      1.15
      1.13%
    • 2023/10/25
      102.28
      0.15
      0.15%
    • 2023/10/24
      102.13
      0.86
      0.85%
    • 2023/10/23
      101.27
      1.03
      1.01%
    • 2023/10/20
      102.30
      0.84
      0.82%
    • 2023/10/19
      103.14
      1.26
      1.21%
    • 2023/10/18
      104.40
      0.42
      0.41%
    • 2023/10/17
      104.83
      0.09
      0.08%

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