施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積

133.19美元1.63(1.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.63%
1年4.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      133.19
      1.63
      1.21%
    • 2022/01/20
      134.82
      0.60
      0.44%
    • 2022/01/19
      134.22
      0.56
      0.42%
    • 2022/01/18
      133.66
      1.22
      0.91%
    • 2022/01/17
      134.89
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/14
      134.86
      1.59
      1.17%
    • 2022/01/13
      136.45
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/12
      136.60
      2.56
      1.91%
    • 2022/01/11
      134.04
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/10
      133.82
      0.14
      0.11%
    • 2022/01/07
      133.68
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/06
      133.66
      1.80
      1.33%
    • 2022/01/05
      135.46
      1.11
      0.82%
    • 2022/01/04
      136.58
      0.41
      0.30%
    • 2022/01/03
      136.98
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      136.95
      1.05
      0.77%
    • 2021/12/30
      135.90
      0.16
      0.12%
    • 2021/12/29
      135.73
      0.77
      0.57%
    • 2021/12/28
      136.51
      0.98
      0.73%
    • 2021/12/27
      135.52
      0.24
      0.18%
    • 2021/12/23
      135.28
      1.23
      0.92%
    • 2021/12/22
      134.05
      0.81
      0.61%
    • 2021/12/21
      133.24
      1.38
      1.04%
    • 2021/12/20
      131.87
      2.38
      1.77%
    • 2021/12/17
      134.25
      1.60
      1.17%
    • 2021/12/16
      135.84
      1.78
      1.33%
    • 2021/12/15
      134.07
      0.35
      0.26%
    • 2021/12/14
      134.41
      1.75
      1.29%
    • 2021/12/13
      136.17
      0.91
      0.66%
    • 2021/12/10
      137.08
      0.16
      0.12%

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