晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

22.85美元0.01(0.04%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.26%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      22.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      22.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      22.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      22.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      22.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/04
      22.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      22.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      22.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      22.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      22.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      22.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      22.77
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      22.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      22.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      22.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      22.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      22.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      22.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      22.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      22.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      22.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/08
      22.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      22.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/06
      22.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/05
      22.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      22.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/01
      22.71
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價