晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

21.40美元0(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.71%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      21.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      21.40
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/02
      21.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/01
      21.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/30
      21.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      21.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      21.38
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/25
      21.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/24
      21.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      21.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/22
      21.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      21.37
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      21.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      21.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      21.36
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      21.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/14
      21.35
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/11
      21.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/10
      21.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      21.34
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      0.01%
    • 2022/11/08
      21.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      21.34
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/04
      21.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      21.33
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      0.01%
    • 2022/11/02
      21.33
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      0.01%
    • 2022/10/31
      21.33
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/28
      21.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      21.32
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      0.01%
    • 2022/10/26
      21.32
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      0.02%
    • 2022/10/25
      21.31
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      0.01%

    下載歷史報價