晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

23.63美元0(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      23.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/18
      23.62
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      0.01%
    • 2024/12/17
      23.61
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    • 2024/12/16
      23.61
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      0.03%
    • 2024/12/13
      23.60
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    • 2024/12/12
      23.60
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    • 2024/12/11
      23.60
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    • 2024/12/10
      23.59
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    • 2024/12/09
      23.59
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      0.03%
    • 2024/12/06
      23.58
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    • 2024/12/05
      23.58
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    • 2024/12/04
      23.58
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    • 2024/12/03
      23.57
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    • 2024/12/02
      23.57
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.56
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    • 2024/11/28
      23.56
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    • 2024/11/27
      23.56
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    • 2024/11/26
      23.55
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    • 2024/11/25
      23.55
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      0.03%
    • 2024/11/22
      23.54
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    • 2024/11/21
      23.54
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    • 2024/11/20
      23.54
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    • 2024/11/19
      23.53
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    • 2024/11/18
      23.53
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    • 2024/11/15
      23.52
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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