晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

23.83美元0(0.01%)
2025/03/06更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.04%
1年4.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      23.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/05
      23.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/04
      23.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/03
      23.82
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/28
      23.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/27
      23.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
      23.81
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    • 2025/02/25
      23.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/24
      23.80
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/21
      23.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/20
      23.79
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      0.01%
    • 2025/02/19
      23.79
      0.00
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    • 2025/02/18
      23.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/17
      23.78
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/14
      23.77
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      23.77
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      0.01%
    • 2025/02/12
      23.77
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    • 2025/02/11
      23.77
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    • 2025/02/10
      23.76
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/07
      23.76
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      0.01%
    • 2025/02/06
      23.75
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      0.01%
    • 2025/02/05
      23.75
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    • 2025/02/04
      23.75
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      0.01%
    • 2025/02/03
      23.74
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      0.04%
    • 2025/01/31
      23.74
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    • 2025/01/30
      23.73
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    • 2025/01/29
      23.73
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    • 2025/01/28
      23.73
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    • 2025/01/27
      23.73
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    • 2025/01/24
      23.72
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