晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

23.54美元0(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      23.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      23.53
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      0.01%
    • 2024/11/18
      23.53
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      0.04%
    • 2024/11/15
      23.52
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    • 2024/11/14
      23.52
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    • 2024/11/13
      23.52
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      23.51
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    • 2024/11/08
      23.51
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      0.03%
    • 2024/11/07
      23.50
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    • 2024/11/06
      23.50
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    • 2024/11/05
      23.49
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    • 2024/11/04
      23.49
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    • 2024/10/31
      23.48
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    • 2024/10/30
      23.48
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      23.47
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    • 2024/10/28
      23.47
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    • 2024/10/25
      23.46
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    • 2024/10/24
      23.46
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    • 2024/10/23
      23.46
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    • 2024/10/22
      23.45
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    • 2024/10/21
      23.45
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    • 2024/10/18
      23.44
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    • 2024/10/17
      23.44
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    • 2024/10/16
      23.44
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    • 2024/10/15
      23.43
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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