晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

24.56美元0(0.01%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.98%
1年4.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      24.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/08
      24.56
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/05
      24.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/04
      24.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/03
      24.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/02
      24.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/01
      24.54
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/28
      24.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/27
      24.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/26
      24.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/25
      24.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/24
      24.52
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/21
      24.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/20
      24.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/19
      24.51
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      24.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      24.51
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/14
      24.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/13
      24.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/12
      24.50
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      0.01%
    • 2025/11/11
      24.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      24.49
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/07
      24.48
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      0.01%
    • 2025/11/06
      24.48
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      0.01%
    • 2025/11/05
      24.48
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    • 2025/11/04
      24.48
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    • 2025/11/03
      24.47
      0.01
      0.03%
    • 2025/10/31
      24.47
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      0.01%
    • 2025/10/30
      24.46
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      0.01%
    • 2025/10/29
      24.46
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    下載歷史報價