駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險

20.37歐元0.05(0.25%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月7.53%
3月12.01%
1年18.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/05
      20.42
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/04
      20.38
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/03
      20.31
      0.14
      0.69%
    • 2024/08/30
      20.45
      0.18
      0.89%
    • 2024/08/29
      20.27
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      20.42
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    • 2024/08/26
      20.32
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    • 2024/08/23
      20.32
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      1.86%
    • 2024/08/22
      19.95
      0.06
      0.30%
    • 2024/08/21
      19.89
      0.08
      0.40%
    • 2024/08/20
      19.81
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    • 2024/08/19
      19.81
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      0.87%
    • 2024/08/16
      19.64
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      19.68
      0.04
      0.20%
    • 2024/08/14
      19.64
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      0.41%
    • 2024/08/13
      19.56
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      1.03%
    • 2024/08/12
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      0.77%
    • 2024/08/09
      19.51
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      0.46%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      19.32
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      0.26%
    • 2024/08/06
      19.37
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      2.00%
    • 2024/08/05
      18.99
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      2.77%
    • 2024/08/02
      19.53
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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      0.26%
    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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