駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險

22.63歐元0.01(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.19%
3月6.59%
1年24.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      22.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      22.64
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/28
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      22.55
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/26
      22.47
      0.10
      0.44%
    • 2021/07/23
      22.57
      0.14
      0.62%
    • 2021/07/22
      22.43
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/21
      22.51
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/20
      22.42
      0.44
      2.00%
    • 2021/07/19
      21.98
      0.39
      1.74%
    • 2021/07/16
      22.37
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/15
      22.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      22.33
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/13
      22.22
      0.28
      1.24%
    • 2021/07/12
      22.50
      0.18
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      22.32
      0.34
      1.55%
    • 2021/07/08
      21.98
      0.10
      0.45%
    • 2021/07/07
      22.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      22.09
      0.18
      0.82%
    • 2021/07/02
      21.91
      0.13
      0.60%
    • 2021/07/01
      21.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/30
      21.76
      0.18
      0.82%
    • 2021/06/29
      21.94
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/28
      22.03
      0.12
      0.54%
    • 2021/06/25
      22.15
      0.12
      0.55%
    • 2021/06/24
      22.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/21
      22.10
      0.34
      1.56%
    • 2021/06/18
      21.76
      0.29
      1.32%

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