駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險

20.19歐元0.03(0.15%)
2026/01/26更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.84%
1年5.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/26
      20.19
      0.03
      0.15%
    • 2026/01/23
      20.22
      0.09
      0.45%
    • 2026/01/22
      20.13
      0.16
      0.79%
    • 2026/01/21
      20.29
      0.06
      0.30%
    • 2026/01/20
      20.35
      0.24
      1.17%
    • 2026/01/16
      20.59
      0.22
      1.08%
    • 2026/01/15
      20.37
      0.07
      0.35%
    • 2026/01/14
      20.30
      0.10
      0.50%
    • 2026/01/13
      20.20
      0.06
      0.30%
    • 2026/01/12
      20.14
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/09
      20.12
      0.03
      0.15%
    • 2026/01/08
      20.15
      0.15
      0.75%
    • 2026/01/07
      20.00
      0.08
      0.40%
    • 2026/01/06
      20.08
      0.08
      0.40%
    • 2026/01/05
      20.00
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/02
      20.03
      0.05
      0.25%
    • 2025/12/31
      19.98
      0.16
      0.79%
    • 2025/12/30
      20.14
      0.02
      0.10%
    • 2025/12/29
      20.12
      0.04
      0.20%
    • 2025/12/24
      20.08
      0.13
      0.65%
    • 2025/12/23
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2025/12/22
      19.90
      0.08
      0.40%
    • 2025/12/19
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2025/12/18
      19.89
      0.02
      0.10%
    • 2025/12/17
      19.91
      0.07
      0.35%
    • 2025/12/16
      19.84
      0.14
      0.70%
    • 2025/12/15
      19.98
      0.07
      0.35%
    • 2025/12/12
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/11
      19.90
      0.03
      0.15%
    • 2025/12/10
      19.87
      0.06
      0.30%

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