駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險

22.58歐元0.23(1.03%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.68%
1年25.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      22.58
      0.23
      1.03%
    • 2021/10/19
      22.35
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/18
      22.39
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/15
      22.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/14
      22.30
      0.15
      0.68%
    • 2021/10/13
      22.15
      0.27
      1.23%
    • 2021/10/12
      21.88
      0.22
      1.02%
    • 2021/10/11
      21.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      21.65
      0.13
      0.60%
    • 2021/10/07
      21.78
      0.12
      0.55%
    • 2021/10/06
      21.66
      0.19
      0.89%
    • 2021/10/05
      21.47
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/04
      21.58
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/01
      21.53
      0.27
      1.27%
    • 2021/09/30
      21.26
      0.25
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      21.51
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/28
      21.45
      0.26
      1.20%
    • 2021/09/27
      21.71
      0.18
      0.82%
    • 2021/09/24
      21.89
      0.30
      1.35%
    • 2021/09/23
      22.19
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/22
      22.10
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/21
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      21.98
      0.19
      0.86%
    • 2021/09/17
      22.17
      0.26
      1.16%
    • 2021/09/16
      22.43
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      22.45
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/14
      22.48
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/13
      22.55
      0.11
      0.49%
    • 2021/09/10
      22.44
      0.24
      1.06%
    • 2021/09/09
      22.68
      0.36
      1.56%

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