鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

3344.16歐元21.67(0.65%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.97%
1年5.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      2.50%
      1.23%
    • 三個月
      1.97%
      4.24%
      1.09%
    • 一年
      5.11%
      7.06%
      7.22%
    • 三年(年度化)
      9.13%
      14.06%
      11.15%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      6.54%
      4.65%
    • 十年(年度化)
      6.83%
      7.22%
      6.08%
    • 年初至今
      9.16%
      11.32%
      9.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.16%
    基金規模
    888.46百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.21%
    3. 3.英國17.80%
    4. 4.美國0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.54%
    2. 2.防守性消費16.89%
    3. 3.工業16.42%
    4. 4.電訊服務8.52%
    5. 5.公用8.13%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Registered Shares2.75%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B2.69%
    3. 3.Nestle SA2.63%
    4. 4.Swisscom AG2.51%
    5. 5.Novartis AG2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.21%
    3. 3.英國17.80%
    4. 4.美國0.60%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Registered Shares2.75%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B2.69%
    3. 3.Nestle SA2.63%
    4. 4.Swisscom AG2.51%
    5. 5.Novartis AG2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.54%
    2. 2.防守性消費16.89%
    3. 3.工業16.42%
    4. 4.電訊服務8.52%
    5. 5.公用8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -