鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

3317.35歐元23.03(0.7%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.23%
3月1.38%
1年14.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      5.52%
      4.05%
    • 三個月
      1.38%
      7.68%
      2.66%
    • 一年
      14.23%
      25.13%
      15.06%
    • 三年(年度化)
      10.09%
      15.10%
      11.15%
    • 五年(年度化)
      6.79%
      8.50%
      6.58%
    • 十年(年度化)
      9.27%
      9.62%
      8.26%
    • 年初至今
      5.20%
      25.13%
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    986.08百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.29%
    3. 3.英國19.75%
    4. 4.拉丁美洲0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.01%
    2. 2.防守性消費19.98%
    3. 3.工業16.03%
    4. 4.基本物料10.16%
    5. 5.電訊服務8.01%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.87%
    2. 2.Merck KGaA2.62%
    3. 3.Roche Holding AG2.48%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B2.43%
    5. 5.Swisscom AG2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.29%
    3. 3.英國19.75%
    4. 4.拉丁美洲0.29%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.87%
    2. 2.Merck KGaA2.62%
    3. 3.Roche Holding AG2.48%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B2.43%
    5. 5.Swisscom AG2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.01%
    2. 2.防守性消費19.98%
    3. 3.工業16.03%
    4. 4.基本物料10.16%
    5. 5.電訊服務8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -