鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

3169.61歐元3.87(0.12%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.98%
1年6.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      7.61%
      5.74%
    • 三個月
      1.98%
      1.49%
      4.04%
    • 一年
      6.10%
      1.26%
      7.01%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      6.63%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      5.57%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      7.50%
      7.85%
      6.91%
    • 年初至今
      8.68%
      7.29%
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.68%
    基金規模
    1,006.69百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.64%
    3. 3.英國17.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.05%
    2. 2.工業17.46%
    3. 3.防守性消費17.10%
    4. 4.基本物料9.97%
    5. 5.電訊服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.01%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC2.94%
    3. 3.Swisscom AG2.93%
    4. 4.Roche Holding AG2.81%
    5. 5.Air Liquide SA2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.64%
    3. 3.英國17.88%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.01%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC2.94%
    3. 3.Swisscom AG2.93%
    4. 4.Roche Holding AG2.81%
    5. 5.Air Liquide SA2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.05%
    2. 2.工業17.46%
    3. 3.防守性消費17.10%
    4. 4.基本物料9.97%
    5. 5.電訊服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -