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鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元
3656.49歐元16.4(0.45%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.16%--
- 一個月0.47%3.57%1.71%
- 三個月1.78%7.40%2.19%
- 一年10.18%8.22%9.07%
- 三年(年度化)2.67%11.50%3.90%
- 五年(年度化)4.65%6.29%6.00%
- 十年(年度化)6.33%5.62%6.15%
- 年初至今9.36%4.94%8.47%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言，本基金尋求在任何五年期間，達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現（於扣除適用之費用後）。
本基金主要投資於歐洲股票。特別是，本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票，且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時，本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款，最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區48.43%
- 2.歐洲不包含歐元區26.40%
- 3.英國21.45%
- 4.美國1.83%
- 1.防守性消費20.81%
- 2.健康護理16.63%
- 3.工業16.21%
- 4.金融服務14.05%
- 5.電訊服務8.67%
- 1.Danone SA2.67%
- 2.Compass Group PLC2.64%
- 3.Koninklijke Ahold Delhaize NV2.50%
- 4.Unilever PLC2.45%
- 5.Wolters Kluwer NV2.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差11.59-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.歐元區48.43%
- 2.歐洲不包含歐元區26.40%
- 3.英國21.45%
- 4.美國1.83%
- 1.Danone SA2.67%
- 2.Compass Group PLC2.64%
- 3.Koninklijke Ahold Delhaize NV2.50%
- 4.Unilever PLC2.45%
- 5.Wolters Kluwer NV2.42%
- 1.防守性消費20.81%
- 2.健康護理16.63%
- 3.工業16.21%
- 4.金融服務14.05%
- 5.電訊服務8.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差11.59-
- 月報酬夏普值0.24-