鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

3415.36歐元4.48(0.13%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.08%
3月6.11%
1年4.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      3.57%
      4.65%
    • 三個月
      6.11%
      7.40%
      8.45%
    • 一年
      4.29%
      8.22%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      5.91%
      11.50%
      7.48%
    • 五年(年度化)
      5.91%
      6.29%
      7.65%
    • 十年(年度化)
      6.35%
      5.62%
      5.90%
    • 年初至今
      1.83%
      4.94%
      3.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    742.43百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.92%
    3. 3.英國20.45%
    4. 4.美國1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.78%
    2. 2.防守性消費17.78%
    3. 3.工業12.67%
    4. 4.電訊服務9.37%
    5. 5.公用8.81%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA2.63%
    2. 2.National Grid PLC2.46%
    3. 3.Roche Holding AG2.42%
    4. 4.TotalEnergies SE2.33%
    5. 5.SAP SE2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.92%
    3. 3.英國20.45%
    4. 4.美國1.76%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA2.63%
    2. 2.National Grid PLC2.46%
    3. 3.Roche Holding AG2.42%
    4. 4.TotalEnergies SE2.33%
    5. 5.SAP SE2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.78%
    2. 2.防守性消費17.78%
    3. 3.工業12.67%
    4. 4.電訊服務9.37%
    5. 5.公用8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -