鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元

4016.64歐元20.34(0.51%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.53%
3月11.92%
1年12.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      3.57%
      0.51%
    • 三個月
      11.92%
      7.40%
      14.25%
    • 一年
      12.37%
      8.22%
      7.93%
    • 三年(年度化)
      9.07%
      11.50%
      11.39%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      6.29%
      9.92%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      5.62%
      5.45%
    • 年初至今
      8.30%
      4.94%
      9.53%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.30%
    基金規模
    746.52百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.55%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.27%
    3. 3.英國20.09%
    4. 4.美國1.05%
    5. 5.新興亞洲0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.41%
    2. 2.健康護理17.38%
    3. 3.工業14.11%
    4. 4.金融服務13.70%
    5. 5.電訊服務10.82%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares2.28%
    2. 2.Danone SA2.20%
    3. 3.GSK PLC2.12%
    4. 4.National Grid PLC2.12%
    5. 5.Roche Holding AG2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.55%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.27%
    3. 3.英國20.09%
    4. 4.美國1.05%
    5. 5.新興亞洲0.31%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares2.28%
    2. 2.Danone SA2.20%
    3. 3.GSK PLC2.12%
    4. 4.National Grid PLC2.12%
    5. 5.Roche Holding AG2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.41%
    2. 2.健康護理17.38%
    3. 3.工業14.11%
    4. 4.金融服務13.70%
    5. 5.電訊服務10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -