鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

2799.05歐元20.06(0.71%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.52%
3月1.36%
1年0.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      2.54%
      0.56%
    • 三個月
      1.36%
      4.18%
      4.79%
    • 一年
      0.07%
      8.87%
      9.11%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      4.33%
      5.45%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      6.46%
      5.65%
    • 十年(年度化)
      7.46%
      6.03%
      5.94%
    • 年初至今
      0.43%
      1.77%
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    733.33百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.13%
    3. 3.英國16.20%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.26%
    2. 2.防守性消費19.26%
    3. 3.工業15.71%
    4. 4.電訊服務11.10%
    5. 5.基本物料10.08%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.13%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B2.71%
    3. 3.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.64%
    4. 4.Unilever NV2.63%
    5. 5.Sanofi SA2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.13%
    3. 3.英國16.20%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.13%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B2.71%
    3. 3.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.64%
    4. 4.Unilever NV2.63%
    5. 5.Sanofi SA2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.26%
    2. 2.防守性消費19.26%
    3. 3.工業15.71%
    4. 4.電訊服務11.10%
    5. 5.基本物料10.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -