駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

47.58歐元0.36(0.75%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.97%
3月9.91%
1年13.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      47.58
      0.36
      0.75%
    • 2024/07/24
      47.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      47.95
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/22
      47.89
      0.44
      0.93%
    • 2024/07/19
      47.45
      0.33
      0.70%
    • 2024/07/18
      47.12
      1.13
      2.34%
    • 2024/07/17
      48.25
      0.43
      0.88%
    • 2024/07/16
      48.68
      0.48
      1.00%
    • 2024/07/15
      48.20
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/12
      48.25
      0.50
      1.05%
    • 2024/07/11
      47.75
      0.53
      1.12%
    • 2024/07/10
      47.22
      0.66
      1.42%
    • 2024/07/09
      46.56
      0.29
      0.63%
    • 2024/07/08
      46.27
      0.21
      0.46%
    • 2024/07/05
      46.06
      0.44
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      45.62
      0.31
      0.68%
    • 2024/07/02
      45.93
      0.47
      1.01%
    • 2024/07/01
      46.40
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/28
      46.44
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/27
      46.47
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/26
      46.35
      0.31
      0.66%
    • 2024/06/25
      46.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      46.66
      0.39
      0.84%
    • 2024/06/21
      46.27
      0.54
      1.18%
    • 2024/06/20
      45.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      45.72
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/17
      45.80
      0.21
      0.46%
    • 2024/06/14
      46.01
      0.23
      0.50%
    • 2024/06/13
      46.24
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/12
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