駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

42.98歐元0.1(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.75%
3月13.3%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      42.98
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/19
      42.88
      0.28
      0.65%
    • 2024/12/18
      43.16
      1.08
      2.44%
    • 2024/12/17
      44.24
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/16
      44.20
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/13
      44.15
      0.23
      0.52%
    • 2024/12/12
      44.38
      0.65
      1.44%
    • 2024/12/11
      45.03
      0.31
      0.68%
    • 2024/12/10
      45.34
      0.25
      0.55%
    • 2024/12/09
      45.59
      0.10
      0.22%
    • 2024/12/06
      45.69
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/05
      45.64
      0.57
      1.23%
    • 2024/12/04
      46.21
      0.10
      0.22%
    • 2024/12/03
      46.11
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/02
      46.23
      0.25
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      46.48
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/27
      46.52
      0.23
      0.50%
    • 2024/11/26
      46.29
      0.33
      0.72%
    • 2024/11/25
      45.96
      0.30
      0.66%
    • 2024/11/22
      45.66
      0.44
      0.97%
    • 2024/11/21
      45.22
      0.13
      0.29%
    • 2024/11/20
      45.09
      0.54
      1.21%
    • 2024/11/19
      44.55
      0.14
      0.32%
    • 2024/11/18
      44.41
      0.17
      0.38%
    • 2024/11/15
      44.58
      1.28
      2.79%
    • 2024/11/14
      45.86
      0.83
      1.78%
    • 2024/11/13
      46.69
      0.25
      0.53%
    • 2024/11/12
      46.94
      0.96
      2.00%
    • 2024/11/11
      47.90
      0.23
      0.48%
    • 2024/11/08
      48.13
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