駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

53.06歐元0.35(0.66%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月2.32%
3月13.76%
1年22.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/23
      53.06
      0.35
      0.66%
    • 2026/01/22
      53.41
      0.29
      0.55%
    • 2026/01/21
      53.12
      0.63
      1.20%
    • 2026/01/20
      52.49
      0.01
      0.02%
    • 2026/01/16
      52.48
      0.27
      0.51%
    • 2026/01/15
      52.75
      0.32
      0.60%
    • 2026/01/14
      53.07
      0.60
      1.14%
    • 2026/01/13
      52.47
      0.16
      0.30%
    • 2026/01/12
      52.63
      0.11
      0.21%
    • 2026/01/09
      52.74
      0.06
      0.11%
    • 2026/01/08
      52.80
      0.43
      0.81%
    • 2026/01/07
      53.23
      1.03
      1.97%
    • 2026/01/06
      52.20
      0.73
      1.42%
    • 2026/01/05
      51.47
      0.42
      0.81%
    • 2026/01/02
      51.89
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      51.87
      0.17
      0.33%
    • 2025/12/30
      52.04
      0.23
      0.44%
    • 2025/12/29
      52.27
      0.13
      0.25%
    • 2025/12/24
      52.40
      0.25
      0.48%
    • 2025/12/23
      52.15
      0.05
      0.10%
    • 2025/12/22
      52.20
      0.45
      0.87%
    • 2025/12/19
      51.75
      0.65
      1.27%
    • 2025/12/18
      51.10
      0.04
      0.08%
    • 2025/12/17
      51.06
      0.33
      0.64%
    • 2025/12/16
      51.39
      0.46
      0.89%
    • 2025/12/15
      51.85
      0.32
      0.62%
    • 2025/12/12
      51.53
      0.12
      0.23%
    • 2025/12/11
      51.41
      0.49
      0.96%
    • 2025/12/10
      50.92
      0.59
      1.17%
    • 2025/12/09
      50.33
      0.71
      1.39%

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