駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

46.31歐元0.18(0.39%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月3.83%
3月0.65%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      46.31
      0.18
      0.39%
    • 2024/06/11
      46.13
      0.10
      0.22%
    • 2024/06/10
      46.23
      0.29
      0.63%
    • 2024/06/07
      45.94
      0.13
      0.28%
    • 2024/06/06
      46.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/05
      46.05
      0.46
      1.01%
    • 2024/06/04
      45.59
      0.13
      0.29%
    • 2024/06/03
      45.46
      0.37
      0.82%
    • 2024/05/31
      45.09
      0.58
      1.30%
    • 2024/05/30
      44.51
      0.33
      0.75%
    • 2024/05/29
      44.18
      0.35
      0.79%
    • 2024/05/28
      44.53
      0.27
      0.60%
    • 2024/05/24
      44.80
      0.18
      0.40%
    • 2024/05/23
      44.98
      0.52
      1.14%
    • 2024/05/22
      45.50
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      45.55
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/20
      45.49
      0.21
      0.46%
    • 2024/05/17
      45.28
      0.18
      0.40%
    • 2024/05/16
      45.46
      0.07
      0.15%
    • 2024/05/15
      45.53
      0.72
      1.61%
    • 2024/05/14
      44.81
      0.20
      0.45%
    • 2024/05/13
      44.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/10
      44.60
      0.19
      0.42%
    • 2024/05/09
      44.79
      0.26
      0.58%
    • 2024/05/08
      44.53
      0.31
      0.69%
    • 2024/05/07
      44.84
      0.30
      0.67%
    • 2024/05/06
      44.54
      0.23
      0.52%
    • 2024/05/03
      44.31
      0.24
      0.55%
    • 2024/05/02
      44.07
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/01
      44.04
      0.40
      0.92%

    下載歷史報價