駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

39.70歐元0.02(0.05%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月3.24%
3月5.74%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      39.70
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/22
      39.72
      0.11
      0.28%
    • 2023/09/21
      39.83
      0.49
      1.22%
    • 2023/09/20
      40.32
      0.18
      0.44%
    • 2023/09/19
      40.50
      0.08
      0.20%
    • 2023/09/18
      40.58
      0.28
      0.69%
    • 2023/09/15
      40.86
      0.29
      0.71%
    • 2023/09/14
      41.15
      0.06
      0.15%
    • 2023/09/13
      41.09
      0.17
      0.41%
    • 2023/09/12
      41.26
      0.15
      0.36%
    • 2023/09/11
      41.41
      0.23
      0.56%
    • 2023/09/08
      41.18
      0.10
      0.24%
    • 2023/09/07
      41.28
      0.11
      0.27%
    • 2023/09/06
      41.17
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/05
      41.14
      0.42
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      41.56
      0.28
      0.68%
    • 2023/08/31
      41.28
      0.41
      0.98%
    • 2023/08/30
      41.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      41.69
      0.38
      0.92%
    • 2023/08/28
      41.31
      0.19
      0.46%
    • 2023/08/25
      41.12
      0.23
      0.56%
    • 2023/08/24
      40.89
      0.39
      0.95%
    • 2023/08/23
      41.28
      0.23
      0.56%
    • 2023/08/22
      41.05
      0.07
      0.17%
    • 2023/08/21
      41.12
      0.29
      0.71%
    • 2023/08/18
      40.83
      0.03
      0.07%
    • 2023/08/17
      40.80
      0.38
      0.92%
    • 2023/08/16
      41.18
      0.37
      0.89%
    • 2023/08/15
      41.55
      0.12
      0.29%
    • 2023/08/14
      41.67
      0.09
      0.22%

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