駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

40.49歐元0.01(0.03%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.89%
3月5.35%
1年5.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      40.49
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/16
      40.48
      0.43
      1.05%
    • 2025/04/15
      40.91
      0.12
      0.29%
    • 2025/04/14
      41.03
      0.68
      1.69%
    • 2025/04/11
      40.35
      0.99
      2.52%
    • 2025/04/10
      39.36
      1.06
      2.62%
    • 2025/04/09
      40.42
      1.79
      4.63%
    • 2025/04/08
      38.63
      0.58
      1.48%
    • 2025/04/07
      39.21
      0.35
      0.89%
    • 2025/04/04
      39.56
      2.40
      5.72%
    • 2025/04/03
      41.96
      0.54
      1.27%
    • 2025/04/02
      42.50
      0.49
      1.17%
    • 2025/04/01
      42.01
      0.96
      2.23%
    • 2025/03/31
      42.97
      0.39
      0.90%
    • 2025/03/28
      43.36
      0.22
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      43.58
      0.24
      0.55%
    • 2025/03/26
      43.34
      0.53
      1.21%
    • 2025/03/25
      43.87
      0.57
      1.28%
    • 2025/03/24
      44.44
      0.40
      0.91%
    • 2025/03/21
      44.04
      0.18
      0.41%
    • 2025/03/20
      44.22
      0.08
      0.18%
    • 2025/03/19
      44.30
      0.22
      0.50%
    • 2025/03/18
      44.08
      0.36
      0.81%
    • 2025/03/17
      44.44
      0.75
      1.72%
    • 2025/03/14
      43.69
      0.43
      0.99%
    • 2025/03/13
      43.26
      0.22
      0.51%
    • 2025/03/12
      43.48
      0.01
      0.02%
    • 2025/03/11
      43.49
      0.13
      0.30%
    • 2025/03/10
      43.62
      0.96
      2.15%
    • 2025/03/07
      44.58
      0.20
      0.45%

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