駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

40.34歐元0.54(1.36%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.05%
3月10.99%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      40.34
      0.54
      1.36%
    • 2022/08/11
      39.80
      0.39
      0.97%
    • 2022/08/10
      40.19
      0.44
      1.11%
    • 2022/08/09
      39.75
      0.18
      0.45%
    • 2022/08/08
      39.93
      0.25
      0.63%
    • 2022/08/05
      39.68
      0.57
      1.46%
    • 2022/08/04
      39.11
      0.38
      0.98%
    • 2022/08/03
      38.73
      0.21
      0.55%
    • 2022/08/02
      38.52
      0.15
      0.39%
    • 2022/08/01
      38.37
      0.41
      1.06%
    • 2022/07/29
      38.78
      0.28
      0.72%
    • 2022/07/28
      39.06
      0.13
      0.33%
    • 2022/07/27
      38.93
      0.38
      0.99%
    • 2022/07/26
      38.55
      0.18
      0.47%
    • 2022/07/25
      38.37
      0.11
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      38.26
      0.42
      1.09%
    • 2022/07/21
      38.68
      0.42
      1.10%
    • 2022/07/20
      38.26
      0.31
      0.80%
    • 2022/07/19
      38.57
      0.77
      2.04%
    • 2022/07/18
      37.80
      0.60
      1.56%
    • 2022/07/15
      38.40
      0.89
      2.37%
    • 2022/07/14
      37.51
      0.21
      0.56%
    • 2022/07/13
      37.72
      0.20
      0.53%
    • 2022/07/12
      37.92
      0.33
      0.86%
    • 2022/07/11
      38.25
      0.30
      0.78%
    • 2022/07/08
      38.55
      0.11
      0.29%
    • 2022/07/07
      38.44
      0.34
      0.89%
    • 2022/07/06
      38.10
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/05
      38.02
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/01
      37.98
      0.47
      1.25%

    下載歷史報價