駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

48.71歐元0.33(0.67%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月6.29%
3月6.49%
1年19.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      48.71
      0.33
      0.67%
    • 2024/09/05
      49.04
      0.52
      1.05%
    • 2024/09/04
      49.56
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/03
      49.52
      0.37
      0.74%
    • 2024/08/30
      49.89
      0.36
      0.73%
    • 2024/08/29
      49.53
      0.11
      0.22%
    • 2024/08/28
      49.42
      0.16
      0.32%
    • 2024/08/27
      49.58
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/26
      49.56
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/23
      49.58
      0.41
      0.83%
    • 2024/08/22
      49.17
      0.16
      0.32%
    • 2024/08/21
      49.33
      0.14
      0.29%
    • 2024/08/20
      49.19
      0.24
      0.49%
    • 2024/08/19
      48.95
      0.49
      1.01%
    • 2024/08/16
      48.46
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      48.47
      0.49
      1.02%
    • 2024/08/14
      47.98
      0.08
      0.17%
    • 2024/08/13
      47.90
      0.58
      1.23%
    • 2024/08/12
      47.32
      0.09
      0.19%
    • 2024/08/09
      47.41
      0.32
      0.68%
    • 2024/08/08
      47.09
      1.23
      2.68%
    • 2024/08/07
      45.86
      0.69
      1.48%
    • 2024/08/06
      46.55
      0.41
      0.89%
    • 2024/08/05
      46.14
      1.28
      2.70%
    • 2024/08/02
      47.42
      0.47
      0.98%
    • 2024/08/01
      47.89
      0.33
      0.69%
    • 2024/07/31
      47.56
      0.10
      0.21%
    • 2024/07/30
      47.46
      0.17
      0.36%
    • 2024/07/29
      47.63
      0.12
      0.25%
    • 2024/07/26
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      0.36%

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