駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險

43.56歐元0.27(0.62%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.69%
1年21.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      43.56
      0.27
      0.62%
    • 2021/09/24
      43.83
      0.31
      0.70%
    • 2021/09/23
      44.14
      0.55
      1.26%
    • 2021/09/22
      43.59
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/21
      43.62
      0.23
      0.53%
    • 2021/09/20
      43.39
      0.63
      1.43%
    • 2021/09/17
      44.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      44.03
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/15
      43.95
      0.33
      0.76%
    • 2021/09/14
      43.62
      0.12
      0.27%
    • 2021/09/13
      43.74
      0.20
      0.46%
    • 2021/09/10
      43.94
      0.40
      0.90%
    • 2021/09/09
      44.34
      0.24
      0.54%
    • 2021/09/08
      44.58
      0.26
      0.58%
    • 2021/09/07
      44.84
      0.28
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      45.12
      0.13
      0.29%
    • 2021/09/02
      45.25
      0.55
      1.23%
    • 2021/09/01
      44.70
      0.24
      0.54%
    • 2021/08/31
      44.46
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/30
      44.36
      0.09
      0.20%
    • 2021/08/27
      44.27
      0.36
      0.82%
    • 2021/08/26
      43.91
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/25
      44.00
      0.08
      0.18%
    • 2021/08/24
      43.92
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/23
      43.89
      0.41
      0.94%
    • 2021/08/20
      43.48
      0.38
      0.88%
    • 2021/08/19
      43.10
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/18
      43.20
      0.48
      1.10%
    • 2021/08/17
      43.68
      0.49
      1.14%
    • 2021/08/16
      43.19
      0.17
      0.40%

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