駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險

40.6歐元0.7(1.75%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.58%
3月2.09%
1年18.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      40.60
      0.70
      1.75%
    • 2021/03/04
      39.90
      0.88
      2.16%
    • 2021/03/03
      40.78
      0.86
      2.07%
    • 2021/03/02
      41.64
      0.41
      0.98%
    • 2021/03/01
      42.05
      0.59
      1.42%
    • 2021/02/26
      41.46
      0.13
      0.31%
    • 2021/02/25
      41.59
      0.65
      1.54%
    • 2021/02/24
      42.24
      0.44
      1.05%
    • 2021/02/23
      41.80
      0.44
      1.04%
    • 2021/02/22
      42.24
      0.38
      0.89%
    • 2021/02/19
      42.62
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/18
      42.71
      0.38
      0.88%
    • 2021/02/17
      43.09
      0.17
      0.40%
    • 2021/02/16
      42.92
      0.38
      0.88%
    • 2021/02/12
      43.30
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      43.26
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/10
      43.23
      0.15
      0.35%
    • 2021/02/09
      43.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/08
      43.37
      0.37
      0.86%
    • 2021/02/05
      43.00
      0.29
      0.68%
    • 2021/02/03
      42.22
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/02
      42.16
      0.50
      1.20%
    • 2021/02/01
      41.66
      0.19
      0.46%
    • 2021/01/29
      41.47
      0.42
      1.00%
    • 2021/01/28
      41.89
      0.35
      0.84%
    • 2021/01/27
      41.54
      1.36
      3.17%
    • 2021/01/26
      42.90
      0.55
      1.27%
    • 2021/01/25
      43.45
      0.27
      0.63%
    • 2021/01/22
      43.18
      0.17
      0.40%
    • 2021/01/21
      43.01
      0.24
      0.56%

    下載歷史報價