駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

46.33歐元0.34(0.74%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月6.14%
3月17.2%
1年16.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      46.33
      0.34
      0.74%
    • 2024/02/26
      45.99
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/23
      45.98
      0.26
      0.57%
    • 2024/02/22
      45.72
      0.66
      1.47%
    • 2024/02/21
      45.06
      0.07
      0.16%
    • 2024/02/20
      45.13
      0.17
      0.38%
    • 2024/02/16
      45.30
      0.29
      0.64%
    • 2024/02/15
      45.01
      0.35
      0.78%
    • 2024/02/14
      44.66
      0.56
      1.27%
    • 2024/02/13
      44.10
      0.60
      1.34%
    • 2024/02/12
      44.70
      0.20
      0.45%
    • 2024/02/09
      44.50
      0.23
      0.52%
    • 2024/02/08
      44.27
      0.15
      0.34%
    • 2024/02/07
      44.42
      0.12
      0.27%
    • 2024/02/06
      44.54
      0.19
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      44.35
      0.38
      0.86%
    • 2024/02/02
      43.97
      0.29
      0.66%
    • 2024/02/01
      44.26
      0.61
      1.40%
    • 2024/01/31
      43.65
      0.02
      0.05%
    • 2024/01/30
      43.67
      0.17
      0.39%
    • 2024/01/29
      43.84
      0.51
      1.18%
    • 2024/01/26
      43.33
      0.20
      0.46%
    • 2024/01/25
      43.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/01/24
      43.10
      0.44
      1.01%
    • 2024/01/23
      43.54
      0.10
      0.23%
    • 2024/01/22
      43.64
      0.38
      0.88%
    • 2024/01/19
      43.26
      0.02
      0.05%
    • 2024/01/18
      43.24
      0.28
      0.64%
    • 2024/01/17
      43.52
      0.09
      0.21%
    • 2024/01/16
      43.61
      0.23
      0.53%

    下載歷史報價