施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

289.36美元3.18(1.09%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月2.62%
3月12.91%
1年32.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      2.97%
      3.18%
    • 三個月
      12.91%
      3.23%
      10.34%
    • 一年
      32.07%
      4.16%
      31.38%
    • 三年(年度化)
      9.40%
      13.36%
      10.52%
    • 五年(年度化)
      9.71%
      10.77%
      12.12%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      8.33%
      10.55%
    • 年初至今
      5.57%
      4.75%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.57%
    基金規模
    374.74百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於印度公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI India (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於印度公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲101.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.01%
    2. 2.工業18.82%
    3. 3.防守性消費8.92%
    4. 4.周期性消費7.94%
    5. 5.能源7.26%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd7.85%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.46%
    3. 3.ICICI Bank Ltd ADR6.34%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd5.19%
    5. 5.NHPC Ltd4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲101.21%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd7.85%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.46%
    3. 3.ICICI Bank Ltd ADR6.34%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd5.19%
    5. 5.NHPC Ltd4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.01%
    2. 2.工業18.82%
    3. 3.防守性消費8.92%
    4. 4.周期性消費7.94%
    5. 5.能源7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -