施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

218.76美元1.54(0.71%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.21%
1年13.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      4.57%
      1.43%
    • 三個月
      5.21%
      12.49%
      5.26%
    • 一年
      13.85%
      10.00%
      11.29%
    • 三年(年度化)
      16.59%
      10.55%
      19.60%
    • 五年(年度化)
      2.43%
      5.13%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      6.90%
      7.36%
    • 年初至今
      4.75%
      7.42%
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.75%
    基金規模
    274.14百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.50%
    2. 2.美國0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.98%
    2. 2.科技9.74%
    3. 3.防守性消費8.90%
    4. 4.工業8.52%
    5. 5.周期性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR8.05%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd7.30%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.28%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd5.48%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.50%
    2. 2.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd ADR8.05%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd7.30%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.28%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd5.48%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.98%
    2. 2.科技9.74%
    3. 3.防守性消費8.90%
    4. 4.工業8.52%
    5. 5.周期性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -