施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

235.91美元0.07(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.48%
1年44.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      8.67%
      2.61%
    • 三個月
      3.48%
      10.11%
      6.12%
    • 一年
      44.36%
      68.16%
      58.58%
    • 三年(年度化)
      7.06%
      11.77%
      9.24%
    • 五年(年度化)
      9.83%
      12.31%
      11.06%
    • 十年(年度化)
      6.92%
      5.79%
      7.07%
    • 年初至今
      6.69%
      13.17%
      12.79%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    293.76百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲103.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.80%
    2. 2.科技24.60%
    3. 3.健康護理7.60%
    4. 4.防守性消費7.34%
    5. 5.能源6.69%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.28%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.41%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.69%
    4. 4.HDFC Bank Ltd6.14%
    5. 5.ICICI Bank Ltd5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲103.51%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.28%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.41%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.69%
    4. 4.HDFC Bank Ltd6.14%
    5. 5.ICICI Bank Ltd5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.80%
    2. 2.科技24.60%
    3. 3.健康護理7.60%
    4. 4.防守性消費7.34%
    5. 5.能源6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -