施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

237.83美元0.51(0.22%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.66%
1年9.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      5.19%
      0.59%
    • 三個月
      1.66%
      0.95%
      1.45%
    • 一年
      9.76%
      1.01%
      8.14%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      12.98%
      10.02%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      8.24%
      4.88%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      8.03%
      7.81%
    • 年初至今
      11.19%
      2.62%
      9.34%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.19%
    基金規模
    318.65百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.00%
    2. 2.美國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.80%
    2. 2.科技10.62%
    3. 3.防守性消費8.94%
    4. 4.能源7.40%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd7.40%
    2. 2.ICICI Bank Ltd ADR7.07%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.45%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.00%
    2. 2.美國1.27%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd7.40%
    2. 2.ICICI Bank Ltd ADR7.07%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.45%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.80%
    2. 2.科技10.62%
    3. 3.防守性消費8.94%
    4. 4.能源7.40%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -