施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

270.88美元0.09(0.03%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月6.51%
3月14.38%
1年54.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      10.94%
      8.64%
    • 三個月
      14.38%
      11.12%
      14.07%
    • 一年
      54.64%
      53.15%
      59.09%
    • 三年(年度化)
      14.06%
      13.36%
      16.23%
    • 五年(年度化)
      10.69%
      12.88%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      10.13%
      8.39%
      10.22%
    • 年初至今
      22.51%
      25.75%
      28.87%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.51%
    基金規模
    381.84百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.05%
    2. 2.科技23.40%
    3. 3.健康護理9.60%
    4. 4.基本物料7.42%
    5. 5.能源6.07%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.42%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.06%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.07%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.12%
    5. 5.Cipla Ltd4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.68%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.42%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.06%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.07%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.12%
    5. 5.Cipla Ltd4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.05%
    2. 2.科技23.40%
    3. 3.健康護理9.60%
    4. 4.基本物料7.42%
    5. 5.能源6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -