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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.12%
3月
10.9%
1年
25.58%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.19%
-
-
一個月
0.12%
5.23%
2.80%
三個月
10.90%
13.25%
14.96%
一年
25.58%
29.10%
32.45%
三年(年度化)
5.29%
7.06%
6.79%
五年(年度化)
10.79%
13.44%
12.11%
十年(年度化)
6.23%
5.32%
6.52%
年初至今
3.62%
2.78%
8.90%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
印度股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.62%
基金規模
338.17百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2006-11-10
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
100.84%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.03%
2.
科技
22.99%
3.
防守性消費
11.76%
4.
健康護理
10.74%
5.
能源
9.69%
前五大持股
1.
Infosys Ltd
8.78%
2.
Housing Development Finance Corp Ltd
7.79%
3.
Reliance Industries Ltd
7.69%
4.
Icici Bank Ltd
6.03%
5.
Hdfc Bank Ltd
5.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
23.42
-
月報酬夏普值
0.08
-
風險評估
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1.
新興亞洲
100.84%
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1.
Infosys Ltd
8.78%
2.
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7.79%
3.
Reliance Industries Ltd
7.69%
4.
Icici Bank Ltd
6.03%
5.
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5.75%
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1.
金融服務
25.03%
2.
科技
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3.
防守性消費
11.76%
4.
健康護理
10.74%
5.
能源
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風險概要(三年)
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