施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

242.97美元0.71(0.29%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.29%
3月6.7%
1年4.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      9.29%
      9.32%
      10.11%
    • 三個月
      6.70%
      3.99%
      6.81%
    • 一年
      4.41%
      3.19%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      9.52%
      12.51%
      13.33%
    • 五年(年度化)
      5.29%
      7.57%
      6.10%
    • 十年(年度化)
      8.74%
      9.15%
      9.36%
    • 年初至今
      9.47%
      7.35%
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.47%
    基金規模
    330.12百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.72%
    2. 2.美國1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.97%
    2. 2.科技16.38%
    3. 3.能源8.42%
    4. 4.基本物料6.97%
    5. 5.健康護理6.40%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd8.16%
    2. 2.Infosys Ltd6.31%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.26%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR6.05%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.72%
    2. 2.美國1.60%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd8.16%
    2. 2.Infosys Ltd6.31%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.26%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR6.05%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.97%
    2. 2.科技16.38%
    3. 3.能源8.42%
    4. 4.基本物料6.97%
    5. 5.健康護理6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -