施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

257.83美元3.04(1.19%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.38%
1年16.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      3.73%
      0.01%
    • 三個月
      2.38%
      0.21%
      3.23%
    • 一年
      16.15%
      26.23%
      20.20%
    • 三年(年度化)
      12.12%
      16.20%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      10.87%
      15.08%
      11.70%
    • 十年(年度化)
      9.12%
      10.85%
      9.49%
    • 年初至今
      3.93%
      26.23%
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    336.00百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲102.13%
    2. 2.美國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.20%
    2. 2.科技20.26%
    3. 3.基本物料9.50%
    4. 4.健康護理8.51%
    5. 5.能源8.21%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.84%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd7.12%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.98%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR4.62%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲102.13%
    2. 2.美國0.20%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.84%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd7.12%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.98%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR4.62%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.20%
    2. 2.科技20.26%
    3. 3.基本物料9.50%
    4. 4.健康護理8.51%
    5. 5.能源8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -