施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

293.99美元5.12(1.71%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月6.73%
3月8.53%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/23
      293.99
      5.12
      1.71%
    • 2026/01/22
      299.11
      4.47
      1.52%
    • 2026/01/21
      294.63
      5.51
      1.84%
    • 2026/01/20
      300.14
      5.65
      1.85%
    • 2026/01/19
      305.79
      0.35
      0.12%
    • 2026/01/16
      306.14
      1.03
      0.34%
    • 2026/01/14
      307.18
      0.99
      0.32%
    • 2026/01/13
      308.17
      0.12
      0.04%
    • 2026/01/12
      308.28
      1.17
      0.38%
    • 2026/01/09
      309.45
      3.04
      0.97%
    • 2026/01/08
      312.49
      4.28
      1.35%
    • 2026/01/07
      316.77
      0.73
      0.23%
    • 2026/01/06
      316.04
      0.43
      0.14%
    • 2026/01/05
      315.61
      2.00
      0.63%
    • 2026/01/02
      317.61
      2.31
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      315.30
      1.75
      0.56%
    • 2025/12/30
      313.55
      1.73
      0.56%
    • 2025/12/29
      311.82
      3.37
      1.07%
    • 2025/12/23
      315.19
      1.98
      0.63%
    • 2025/12/22
      317.17
      1.68
      0.53%
    • 2025/12/19
      315.49
      5.73
      1.85%
    • 2025/12/18
      309.75
      0.98
      0.32%
    • 2025/12/17
      308.77
      1.76
      0.57%
    • 2025/12/16
      307.01
      2.20
      0.71%
    • 2025/12/15
      309.21
      1.09
      0.35%
    • 2025/12/12
      310.30
      1.78
      0.58%
    • 2025/12/11
      308.51
      0.27
      0.09%
    • 2025/12/10
      308.24
      0.86
      0.28%
    • 2025/12/09
      309.11
      1.18
      0.38%
    • 2025/12/08
      307.93
      5.30
      1.69%

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