施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

258.45美元0.93(0.36%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.42%

3月3.42%

1年6.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
258.45
0.93
0.36%
2023/11/30
257.52
1.98
0.78%
2023/11/29
255.54
2.10
0.83%
2023/11/28
253.44
0.71
0.28%
2023/11/24
252.73
0.39
0.15%
2023/11/23
252.34
1.07
0.42%
2023/11/22
253.41
0.18
0.07%
2023/11/21
253.23
0.72
0.28%
2023/11/20
252.51
0.04
0.02%
2023/11/17
252.55
0.21
0.09%
2023/11/16
252.34
0.85
0.34%
2023/11/15
251.49
1.65
0.66%
2023/11/13
249.84
0.33
0.13%
2023/11/10
249.51
0.34
0.14%
2023/11/09
249.17
0.88
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
250.05
1.49
0.60%
2023/11/07
248.56
0.27
0.11%
2023/11/06
248.83
0.81
0.33%
2023/11/03
248.03
1.93
0.78%
2023/11/02
246.10
3.24
1.33%
2023/11/01
242.86
0.45
0.19%
2023/10/31
242.41
2.06
0.84%
2023/10/30
244.47
1.34
0.55%
2023/10/27
243.13
3.82
1.60%
2023/10/26
239.30
3.79
1.56%
2023/10/25
243.09
1.53
0.62%
2023/10/23
244.62
2.99
1.21%
2023/10/20
247.60
1.00
0.40%
2023/10/19
248.61
0.34
0.14%
2023/10/18
248.94
2.20
0.88%

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