施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

224.79美元2.26(1.02%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.99%
1年49.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      224.79
      2.26
      1.02%
    • 2021/05/05
      222.53
      3.22
      1.47%
    • 2021/05/04
      219.30
      4.02
      1.80%
    • 2021/05/03
      223.32
      0.87
      0.39%
    • 2021/04/30
      222.46
      3.31
      1.47%
    • 2021/04/29
      225.77
      1.32
      0.59%
    • 2021/04/28
      224.44
      3.21
      1.45%
    • 2021/04/27
      221.24
      3.46
      1.59%
    • 2021/04/26
      217.78
      1.35
      0.62%
    • 2021/04/23
      216.43
      2.29
      1.05%
    • 2021/04/22
      218.72
      1.53
      0.70%
    • 2021/04/20
      217.19
      1.14
      0.52%
    • 2021/04/19
      218.32
      4.88
      2.19%
    • 2021/04/16
      223.20
      3.61
      1.65%
    • 2021/04/15
      219.59
      3.66
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      215.93
      0.32
      0.15%
    • 2021/04/12
      215.61
      7.14
      3.20%
    • 2021/04/09
      222.75
      1.68
      0.75%
    • 2021/04/08
      224.43
      2.27
      1.02%
    • 2021/04/07
      222.16
      1.18
      0.53%
    • 2021/04/06
      223.33
      4.20
      1.85%
    • 2021/04/01
      227.53
      2.90
      1.29%
    • 2021/03/31
      224.63
      0.83
      0.37%
    • 2021/03/30
      225.47
      0.58
      0.26%
    • 2021/03/26
      224.89
      5.07
      2.31%
    • 2021/03/25
      219.82
      4.00
      1.79%
    • 2021/03/24
      223.82
      3.87
      1.70%
    • 2021/03/23
      227.69
      0.29
      0.13%
    • 2021/03/22
      227.98
      0.51
      0.22%
    • 2021/03/19
      227.47
      2.65
      1.18%

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