施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

217.15美元2.06(0.94%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.98%
1年13.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      217.15
      2.06
      0.94%
    • 2023/03/23
      219.21
      0.35
      0.16%
    • 2023/03/22
      218.86
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/21
      218.87
      1.84
      0.85%
    • 2023/03/20
      217.03
      0.22
      0.10%
    • 2023/03/17
      217.25
      1.35
      0.63%
    • 2023/03/16
      215.90
      1.50
      0.70%
    • 2023/03/15
      214.41
      3.73
      1.71%
    • 2023/03/14
      218.13
      0.12
      0.05%
    • 2023/03/13
      218.25
      4.07
      1.83%
    • 2023/03/10
      222.32
      2.08
      0.93%
    • 2023/03/09
      224.40
      1.44
      0.64%
    • 2023/03/08
      225.84
      0.08
      0.04%
    • 2023/03/06
      225.76
      1.20
      0.53%
    • 2023/03/03
      224.56
      4.27
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      220.29
      1.72
      0.77%
    • 2023/03/01
      222.01
      1.86
      0.84%
    • 2023/02/28
      220.15
      0.27
      0.13%
    • 2023/02/27
      219.88
      0.21
      0.10%
    • 2023/02/24
      219.66
      1.36
      0.62%
    • 2023/02/23
      221.03
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/22
      221.04
      3.09
      1.38%
    • 2023/02/21
      224.13
      0.36
      0.16%
    • 2023/02/20
      224.49
      0.56
      0.25%
    • 2023/02/17
      225.05
      1.01
      0.45%
    • 2023/02/16
      226.05
      0.50
      0.22%
    • 2023/02/15
      225.55
      2.09
      0.94%
    • 2023/02/14
      223.45
      0.25
      0.11%
    • 2023/02/13
      223.20
      1.41
      0.63%
    • 2023/02/10
      224.62
      0.21
      0.09%

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