施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

269.42美元2.58(0.95%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月7.24%
3月0.17%
1年17.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      269.42
      2.58
      0.95%
    • 2022/01/19
      272.00
      1.33
      0.49%
    • 2022/01/18
      273.33
      4.84
      1.74%
    • 2022/01/17
      278.17
      1.67
      0.60%
    • 2022/01/14
      276.49
      2.64
      0.94%
    • 2022/01/13
      279.13
      0.12
      0.04%
    • 2022/01/12
      279.01
      3.58
      1.30%
    • 2022/01/11
      275.43
      1.06
      0.39%
    • 2022/01/10
      274.38
      2.53
      0.93%
    • 2022/01/07
      271.85
      1.24
      0.46%
    • 2022/01/06
      270.61
      2.31
      0.85%
    • 2022/01/05
      272.92
      0.58
      0.21%
    • 2022/01/04
      272.34
      1.04
      0.38%
    • 2022/01/03
      271.30
      2.92
      1.09%
    • 2021/12/31
      268.37
      2.47
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      265.90
      1.08
      0.41%
    • 2021/12/29
      264.82
      1.02
      0.38%
    • 2021/12/28
      265.84
      2.75
      1.05%
    • 2021/12/27
      263.09
      1.50
      0.58%
    • 2021/12/23
      261.59
      2.74
      1.06%
    • 2021/12/22
      258.85
      1.78
      0.69%
    • 2021/12/21
      257.07
      5.84
      2.32%
    • 2021/12/20
      251.23
      3.87
      1.52%
    • 2021/12/17
      255.10
      4.71
      1.81%
    • 2021/12/16
      259.81
      0.54
      0.21%
    • 2021/12/15
      259.26
      1.79
      0.69%
    • 2021/12/14
      261.05
      1.45
      0.55%
    • 2021/12/13
      262.50
      2.04
      0.77%
    • 2021/12/10
      264.54
      0.08
      0.03%
    • 2021/12/09
      264.46
      0.35
      0.13%

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