施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

232.95美元1.68(0.72%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.2%
3月16.26%
1年21.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      232.95
      1.68
      0.72%
    • 2021/02/18
      234.63
      0.48
      0.21%
    • 2021/02/17
      235.12
      0.65
      0.28%
    • 2021/02/16
      235.77
      1.92
      0.81%
    • 2021/02/15
      237.69
      2.23
      0.95%
    • 2021/02/12
      235.46
      0.27
      0.12%
    • 2021/02/11
      235.73
      1.36
      0.58%
    • 2021/02/10
      234.37
      1.79
      0.77%
    • 2021/02/09
      232.58
      0.48
      0.21%
    • 2021/02/08
      233.06
      3.67
      1.60%
    • 2021/02/05
      229.39
      0.51
      0.22%
    • 2021/02/03
      229.37
      2.24
      0.99%
    • 2021/02/02
      227.13
      5.32
      2.40%
    • 2021/02/01
      221.81
      6.99
      3.25%
    • 2021/01/29
      214.82
      3.57
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      218.39
      0.94
      0.43%
    • 2021/01/27
      217.45
      4.53
      2.04%
    • 2021/01/25
      221.98
      2.21
      0.99%
    • 2021/01/22
      224.19
      2.73
      1.20%
    • 2021/01/21
      226.92
      2.35
      1.02%
    • 2021/01/20
      229.27
      2.72
      1.20%
    • 2021/01/19
      226.55
      3.53
      1.58%
    • 2021/01/18
      223.02
      2.93
      1.30%
    • 2021/01/15
      225.95
      3.37
      1.47%
    • 2021/01/14
      229.32
      0.29
      0.13%
    • 2021/01/13
      229.04
      0.28
      0.12%
    • 2021/01/12
      229.32
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/11
      229.16
      2.27
      1.00%
    • 2021/01/08
      226.89
      3.11
      1.39%
    • 2021/01/07
      223.79
      0.57
      0.26%

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