施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

238.44美元0.12(0.05%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.21%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      238.44
      0.12
      0.05%
    • 2022/11/24
      238.56
      2.98
      1.26%
    • 2022/11/23
      235.58
      0.64
      0.27%
    • 2022/11/22
      236.22
      0.89
      0.38%
    • 2022/11/21
      235.33
      1.67
      0.71%
    • 2022/11/18
      237.00
      0.87
      0.37%
    • 2022/11/17
      236.13
      2.82
      1.18%
    • 2022/11/16
      238.95
      1.64
      0.68%
    • 2022/11/15
      240.58
      1.64
      0.69%
    • 2022/11/14
      238.94
      1.85
      0.77%
    • 2022/11/11
      240.79
      3.64
      1.53%
    • 2022/11/10
      237.15
      0.09
      0.04%
    • 2022/11/09
      237.06
      0.31
      0.13%
    • 2022/11/07
      237.37
      1.42
      0.60%
    • 2022/11/04
      235.95
      3.12
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      232.83
      1.40
      0.60%
    • 2022/11/02
      234.23
      2.48
      1.05%
    • 2022/11/01
      236.71
      2.06
      0.88%
    • 2022/10/31
      234.65
      0.81
      0.35%
    • 2022/10/28
      233.84
      0.26
      0.11%
    • 2022/10/27
      234.10
      1.04
      0.45%
    • 2022/10/25
      233.07
      0.91
      0.39%
    • 2022/10/24
      232.15
      2.51
      1.09%
    • 2022/10/21
      229.65
      0.36
      0.16%
    • 2022/10/20
      229.28
      1.17
      0.51%
    • 2022/10/19
      228.12
      3.74
      1.61%
    • 2022/10/18
      231.86
      3.57
      1.56%
    • 2022/10/17
      228.29
      0.38
      0.17%
    • 2022/10/14
      228.67
      5.54
      2.48%
    • 2022/10/13
      223.13
      3.72
      1.64%

    下載歷史報價