施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

258.45美元0.93(0.36%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.42%
3月3.42%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      258.45
      0.93
      0.36%
    • 2023/11/30
      257.52
      1.98
      0.78%
    • 2023/11/29
      255.54
      2.10
      0.83%
    • 2023/11/28
      253.44
      0.71
      0.28%
    • 2023/11/24
      252.73
      0.39
      0.15%
    • 2023/11/23
      252.34
      1.07
      0.42%
    • 2023/11/22
      253.41
      0.18
      0.07%
    • 2023/11/21
      253.23
      0.72
      0.28%
    • 2023/11/20
      252.51
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/17
      252.55
      0.21
      0.09%
    • 2023/11/16
      252.34
      0.85
      0.34%
    • 2023/11/15
      251.49
      1.65
      0.66%
    • 2023/11/13
      249.84
      0.33
      0.13%
    • 2023/11/10
      249.51
      0.34
      0.14%
    • 2023/11/09
      249.17
      0.88
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      250.05
      1.49
      0.60%
    • 2023/11/07
      248.56
      0.27
      0.11%
    • 2023/11/06
      248.83
      0.81
      0.33%
    • 2023/11/03
      248.03
      1.93
      0.78%
    • 2023/11/02
      246.10
      3.24
      1.33%
    • 2023/11/01
      242.86
      0.45
      0.19%
    • 2023/10/31
      242.41
      2.06
      0.84%
    • 2023/10/30
      244.47
      1.34
      0.55%
    • 2023/10/27
      243.13
      3.82
      1.60%
    • 2023/10/26
      239.30
      3.79
      1.56%
    • 2023/10/25
      243.09
      1.53
      0.62%
    • 2023/10/23
      244.62
      2.99
      1.21%
    • 2023/10/20
      247.60
      1.00
      0.40%
    • 2023/10/19
      248.61
      0.34
      0.14%
    • 2023/10/18
      248.94
      2.20
      0.88%

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