施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

316.69美元3.23(1.01%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.56%
3月11.94%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      316.69
      3.23
      1.01%
    • 2025/06/12
      319.92
      4.61
      1.42%
    • 2025/06/11
      324.53
      0.11
      0.03%
    • 2025/06/10
      324.64
      0.11
      0.03%
    • 2025/06/09
      324.75
      1.48
      0.46%
    • 2025/06/06
      323.27
      3.95
      1.24%
    • 2025/06/05
      319.33
      0.96
      0.30%
    • 2025/06/04
      318.36
      1.26
      0.40%
    • 2025/06/03
      317.10
      2.82
      0.88%
    • 2025/06/02
      319.92
      1.30
      0.41%
    • 2025/05/30
      318.63
      1.14
      0.36%
    • 2025/05/29
      319.77
      0.75
      0.24%
    • 2025/05/28
      319.02
      1.20
      0.38%
    • 2025/05/27
      320.22
      1.84
      0.57%
    • 2025/05/26
      322.05
      4.42
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      317.63
      2.20
      0.70%
    • 2025/05/22
      315.44
      2.55
      0.80%
    • 2025/05/21
      317.99
      2.19
      0.69%
    • 2025/05/20
      315.80
      4.20
      1.31%
    • 2025/05/19
      320.00
      0.01
      0.00%
    • 2025/05/16
      320.00
      0.49
      0.15%
    • 2025/05/15
      320.49
      2.44
      0.77%
    • 2025/05/14
      318.05
      3.12
      0.99%
    • 2025/05/13
      314.92
      3.40
      1.07%
    • 2025/05/12
      318.32
      10.48
      3.41%
    • 2025/05/09
      307.84
      0.17
      0.06%
    • 2025/05/08
      307.67
      7.59
      2.41%
    • 2025/05/07
      315.26
      1.05
      0.33%
    • 2025/05/06
      316.30
      3.17
      0.99%
    • 2025/05/05
      319.47
      2.81
      0.89%

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