施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

294.85美元2.38(0.81%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.25%
3月5.68%
1年31.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      294.85
      2.38
      0.81%
    • 2024/04/18
      292.47
      2.90
      0.98%
    • 2024/04/16
      295.37
      1.35
      0.46%
    • 2024/04/15
      296.73
      2.60
      0.87%
    • 2024/04/12
      299.33
      1.67
      0.55%
    • 2024/04/10
      300.99
      0.14
      0.05%
    • 2024/04/09
      300.86
      0.90
      0.30%
    • 2024/04/08
      301.76
      1.90
      0.63%
    • 2024/04/05
      299.86
      0.58
      0.19%
    • 2024/04/04
      299.27
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/03
      298.81
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/02
      298.73
      1.59
      0.54%
    • 2024/03/28
      297.14
      3.17
      1.08%
    • 2024/03/27
      293.96
      2.33
      0.80%
    • 2024/03/26
      291.64
      1.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      290.59
      0.61
      0.21%
    • 2024/03/21
      289.97
      2.79
      0.97%
    • 2024/03/20
      287.18
      1.61
      0.56%
    • 2024/03/19
      285.57
      3.76
      1.30%
    • 2024/03/18
      289.33
      1.29
      0.45%
    • 2024/03/15
      288.04
      1.74
      0.60%
    • 2024/03/14
      289.78
      3.24
      1.13%
    • 2024/03/13
      286.54
      7.44
      2.53%
    • 2024/03/12
      293.98
      1.48
      0.50%
    • 2024/03/11
      295.46
      1.15
      0.39%
    • 2024/03/07
      296.62
      1.25
      0.42%
    • 2024/03/06
      295.36
      0.65
      0.22%
    • 2024/03/05
      294.71
      0.10
      0.03%
    • 2024/03/04
      294.81
      0.16
      0.05%
    • 2024/03/01
      294.66
      3.89
      1.34%

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