施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

318.20美元5.9(1.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月8.1%
1年18.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      318.20
      5.90
      1.82%
    • 2024/12/19
      324.10
      2.69
      0.82%
    • 2024/12/18
      326.79
      1.41
      0.43%
    • 2024/12/17
      328.20
      3.57
      1.08%
    • 2024/12/16
      331.76
      0.43
      0.13%
    • 2024/12/13
      331.34
      2.49
      0.76%
    • 2024/12/12
      328.85
      2.95
      0.89%
    • 2024/12/11
      331.80
      0.94
      0.29%
    • 2024/12/10
      330.86
      0.98
      0.30%
    • 2024/12/09
      331.84
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      331.80
      1.62
      0.49%
    • 2024/12/05
      330.18
      2.22
      0.68%
    • 2024/12/04
      327.97
      0.85
      0.26%
    • 2024/12/03
      327.12
      1.27
      0.39%
    • 2024/12/02
      325.85
      1.55
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      324.30
      1.81
      0.56%
    • 2024/11/28
      322.48
      3.46
      1.06%
    • 2024/11/27
      325.94
      1.43
      0.44%
    • 2024/11/26
      324.52
      1.33
      0.41%
    • 2024/11/25
      325.84
      6.56
      2.05%
    • 2024/11/22
      319.29
      4.89
      1.56%
    • 2024/11/21
      314.39
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/19
      314.35
      3.21
      1.03%
    • 2024/11/18
      311.14
      3.34
      1.06%
    • 2024/11/14
      314.48
      2.42
      0.78%
    • 2024/11/13
      312.06
      5.37
      1.69%
    • 2024/11/12
      317.43
      3.78
      1.18%
    • 2024/11/11
      321.20
      0.23
      0.07%
    • 2024/11/08
      320.97
      1.51
      0.47%
    • 2024/11/07
      322.49
      1.69
      0.52%

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