施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

245.58美元2.21(0.91%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.61%
3月10.39%
1年38.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      245.58
      2.21
      0.91%
    • 2021/07/30
      243.37
      0.41
      0.17%
    • 2021/07/29
      243.77
      1.95
      0.81%
    • 2021/07/28
      241.82
      0.71
      0.29%
    • 2021/07/27
      242.53
      0.21
      0.09%
    • 2021/07/26
      242.74
      0.36
      0.15%
    • 2021/07/23
      242.38
      0.61
      0.25%
    • 2021/07/22
      241.78
      4.30
      1.81%
    • 2021/07/20
      237.48
      0.31
      0.13%
    • 2021/07/19
      237.79
      4.28
      1.77%
    • 2021/07/16
      242.06
      0.59
      0.24%
    • 2021/07/15
      241.48
      0.21
      0.09%
    • 2021/07/14
      241.26
      2.94
      1.24%
    • 2021/07/13
      238.32
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/12
      238.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      238.24
      1.67
      0.70%
    • 2021/07/08
      236.57
      1.31
      0.55%
    • 2021/07/07
      237.88
      0.35
      0.15%
    • 2021/07/06
      237.53
      1.50
      0.63%
    • 2021/07/05
      239.03
      2.00
      0.85%
    • 2021/07/02
      237.03
      1.38
      0.58%
    • 2021/07/01
      235.65
      1.15
      0.49%
    • 2021/06/30
      236.81
      0.43
      0.18%
    • 2021/06/29
      237.23
      0.93
      0.39%
    • 2021/06/28
      238.16
      0.28
      0.12%
    • 2021/06/25
      237.88
      1.05
      0.44%
    • 2021/06/24
      236.83
      2.18
      0.93%
    • 2021/06/23
      234.65
      1.25
      0.53%
    • 2021/06/22
      235.91
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/21
      235.84
      0.80
      0.34%

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