施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

238.44美元0.12(0.05%)

2022/11/25更新

績效 /

1月2.31%

3月0.21%

1年11.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
238.44
0.12
0.05%
2022/11/24
238.56
2.98
1.26%
2022/11/23
235.58
0.64
0.27%
2022/11/22
236.22
0.89
0.38%
2022/11/21
235.33
1.67
0.71%
2022/11/18
237.00
0.87
0.37%
2022/11/17
236.13
2.82
1.18%
2022/11/16
238.95
1.64
0.68%
2022/11/15
240.58
1.64
0.69%
2022/11/14
238.94
1.85
0.77%
2022/11/11
240.79
3.64
1.53%
2022/11/10
237.15
0.09
0.04%
2022/11/09
237.06
0.31
0.13%
2022/11/07
237.37
1.42
0.60%
2022/11/04
235.95
3.12
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
232.83
1.40
0.60%
2022/11/02
234.23
2.48
1.05%
2022/11/01
236.71
2.06
0.88%
2022/10/31
234.65
0.81
0.35%
2022/10/28
233.84
0.26
0.11%
2022/10/27
234.10
1.04
0.45%
2022/10/25
233.07
0.91
0.39%
2022/10/24
232.15
2.51
1.09%
2022/10/21
229.65
0.36
0.16%
2022/10/20
229.28
1.17
0.51%
2022/10/19
228.12
3.74
1.61%
2022/10/18
231.86
3.57
1.56%
2022/10/17
228.29
0.38
0.17%
2022/10/14
228.67
5.54
2.48%
2022/10/13
223.13
3.72
1.64%

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