施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

316.69美元3.23(1.01%)

2025/06/13更新

績效 /

1月0.56%

3月11.94%

1年2.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
316.69
3.23
1.01%
2025/06/12
319.92
4.61
1.42%
2025/06/11
324.53
0.11
0.03%
2025/06/10
324.64
0.11
0.03%
2025/06/09
324.75
1.48
0.46%
2025/06/06
323.27
3.95
1.24%
2025/06/05
319.33
0.96
0.30%
2025/06/04
318.36
1.26
0.40%
2025/06/03
317.10
2.82
0.88%
2025/06/02
319.92
1.30
0.41%
2025/05/30
318.63
1.14
0.36%
2025/05/29
319.77
0.75
0.24%
2025/05/28
319.02
1.20
0.38%
2025/05/27
320.22
1.84
0.57%
2025/05/26
322.05
4.42
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
317.63
2.20
0.70%
2025/05/22
315.44
2.55
0.80%
2025/05/21
317.99
2.19
0.69%
2025/05/20
315.80
4.20
1.31%
2025/05/19
320.00
0.01
0.00%
2025/05/16
320.00
0.49
0.15%
2025/05/15
320.49
2.44
0.77%
2025/05/14
318.05
3.12
0.99%
2025/05/13
314.92
3.40
1.07%
2025/05/12
318.32
10.48
3.41%
2025/05/09
307.84
0.17
0.06%
2025/05/08
307.67
7.59
2.41%
2025/05/07
315.26
1.05
0.33%
2025/05/06
316.30
3.17
0.99%
2025/05/05
319.47
2.81
0.89%

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