施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

332.32美元1.43(0.43%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.51%
3月12.33%
1年33.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      332.32
      1.43
      0.43%
    • 2024/07/24
      330.89
      0.78
      0.23%
    • 2024/07/23
      331.67
      2.97
      0.89%
    • 2024/07/22
      334.64
      2.48
      0.75%
    • 2024/07/19
      332.16
      5.39
      1.60%
    • 2024/07/18
      337.55
      0.49
      0.15%
    • 2024/07/16
      338.04
      0.49
      0.15%
    • 2024/07/15
      338.54
      1.35
      0.40%
    • 2024/07/12
      337.18
      0.04
      0.01%
    • 2024/07/11
      337.14
      0.55
      0.16%
    • 2024/07/10
      336.59
      0.46
      0.14%
    • 2024/07/09
      337.05
      1.85
      0.55%
    • 2024/07/08
      335.20
      0.69
      0.21%
    • 2024/07/05
      335.89
      1.11
      0.33%
    • 2024/07/04
      334.78
      0.35
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      334.43
      2.76
      0.83%
    • 2024/07/02
      331.68
      1.67
      0.50%
    • 2024/07/01
      333.34
      2.00
      0.60%
    • 2024/06/28
      331.34
      0.46
      0.14%
    • 2024/06/27
      331.80
      2.23
      0.68%
    • 2024/06/26
      329.57
      0.28
      0.09%
    • 2024/06/25
      329.29
      1.69
      0.52%
    • 2024/06/24
      327.59
      1.53
      0.47%
    • 2024/06/21
      326.06
      0.84
      0.26%
    • 2024/06/20
      326.90
      0.37
      0.11%
    • 2024/06/19
      326.54
      2.66
      0.81%
    • 2024/06/18
      329.20
      2.09
      0.64%
    • 2024/06/14
      327.11
      2.58
      0.80%
    • 2024/06/13
      324.53
      1.76
      0.55%
    • 2024/06/12
      322.77
      2.51
      0.78%

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