施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

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2022/08/12更新
績效 / 
1月8.36%
3月6.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      239.09
      0.28
      0.12%
    • 2022/08/11
      239.37
      0.58
      0.24%
    • 2022/08/10
      238.79
      1.35
      0.57%
    • 2022/08/08
      237.44
      3.47
      1.48%
    • 2022/08/05
      233.97
      1.81
      0.77%
    • 2022/08/04
      235.78
      0.50
      0.21%
    • 2022/08/03
      236.29
      0.75
      0.32%
    • 2022/08/02
      237.04
      0.83
      0.35%
    • 2022/08/01
      236.21
      2.44
      1.04%
    • 2022/07/29
      233.77
      4.10
      1.78%
    • 2022/07/28
      229.67
      3.85
      1.70%
    • 2022/07/27
      225.82
      2.00
      0.89%
    • 2022/07/26
      223.82
      2.09
      0.93%
    • 2022/07/25
      225.92
      1.31
      0.58%
    • 2022/07/22
      227.23
      0.53
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      226.70
      2.12
      0.94%
    • 2022/07/20
      224.58
      1.24
      0.56%
    • 2022/07/19
      223.34
      1.02
      0.46%
    • 2022/07/18
      222.32
      1.56
      0.71%
    • 2022/07/15
      220.77
      2.99
      1.37%
    • 2022/07/14
      217.78
      0.20
      0.09%
    • 2022/07/13
      217.58
      3.06
      1.39%
    • 2022/07/12
      220.64
      1.12
      0.50%
    • 2022/07/11
      221.75
      0.73
      0.33%
    • 2022/07/08
      222.49
      0.61
      0.28%
    • 2022/07/07
      221.87
      2.19
      1.00%
    • 2022/07/06
      219.68
      4.01
      1.86%
    • 2022/07/05
      215.67
      2.52
      1.16%
    • 2022/07/04
      218.19
      2.16
      1.00%
    • 2022/07/01
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      0.10
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