施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

245.58美元2.21(0.91%)

2021/08/02更新

績效 /

1月3.61%

3月10.39%

1年38.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
245.58
2.21
0.91%
2021/07/30
243.37
0.41
0.17%
2021/07/29
243.77
1.95
0.81%
2021/07/28
241.82
0.71
0.29%
2021/07/27
242.53
0.21
0.09%
2021/07/26
242.74
0.36
0.15%
2021/07/23
242.38
0.61
0.25%
2021/07/22
241.78
4.30
1.81%
2021/07/20
237.48
0.31
0.13%
2021/07/19
237.79
4.28
1.77%
2021/07/16
242.06
0.59
0.24%
2021/07/15
241.48
0.21
0.09%
2021/07/14
241.26
2.94
1.24%
2021/07/13
238.32
0.09
0.04%
2021/07/12
238.23
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
238.24
1.67
0.70%
2021/07/08
236.57
1.31
0.55%
2021/07/07
237.88
0.35
0.15%
2021/07/06
237.53
1.50
0.63%
2021/07/05
239.03
2.00
0.85%
2021/07/02
237.03
1.38
0.58%
2021/07/01
235.65
1.15
0.49%
2021/06/30
236.81
0.43
0.18%
2021/06/29
237.23
0.93
0.39%
2021/06/28
238.16
0.28
0.12%
2021/06/25
237.88
1.05
0.44%
2021/06/24
236.83
2.18
0.93%
2021/06/23
234.65
1.25
0.53%
2021/06/22
235.91
0.07
0.03%
2021/06/21
235.84
0.80
0.34%

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