施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

217.15美元2.06(0.94%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.15%

3月3.98%

1年13.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
217.15
2.06
0.94%
2023/03/23
219.21
0.35
0.16%
2023/03/22
218.86
0.01
0.01%
2023/03/21
218.87
1.84
0.85%
2023/03/20
217.03
0.22
0.10%
2023/03/17
217.25
1.35
0.63%
2023/03/16
215.90
1.50
0.70%
2023/03/15
214.41
3.73
1.71%
2023/03/14
218.13
0.12
0.05%
2023/03/13
218.25
4.07
1.83%
2023/03/10
222.32
2.08
0.93%
2023/03/09
224.40
1.44
0.64%
2023/03/08
225.84
0.08
0.04%
2023/03/06
225.76
1.20
0.53%
2023/03/03
224.56
4.27
1.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
220.29
1.72
0.77%
2023/03/01
222.01
1.86
0.84%
2023/02/28
220.15
0.27
0.13%
2023/02/27
219.88
0.21
0.10%
2023/02/24
219.66
1.36
0.62%
2023/02/23
221.03
0.02
0.01%
2023/02/22
221.04
3.09
1.38%
2023/02/21
224.13
0.36
0.16%
2023/02/20
224.49
0.56
0.25%
2023/02/17
225.05
1.01
0.45%
2023/02/16
226.05
0.50
0.22%
2023/02/15
225.55
2.09
0.94%
2023/02/14
223.45
0.25
0.11%
2023/02/13
223.20
1.41
0.63%
2023/02/10
224.62
0.21
0.09%

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