景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

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2024/11/20更新
績效 / 
1月5.63%
3月2.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      16.09
      0.08
      0.50%
    • 2024/11/19
      16.01
      0.12
      0.76%
    • 2024/11/18
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      15.88
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/14
      15.83
      0.13
      0.82%
    • 2024/11/13
      15.96
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/12
      16.02
      0.38
      2.32%
    • 2024/11/11
      16.40
      0.12
      0.73%
    • 2024/11/08
      16.52
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/07
      16.62
      0.19
      1.16%
    • 2024/11/06
      16.43
      0.18
      1.08%
    • 2024/11/05
      16.61
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/04
      16.58
      0.30
      1.84%
    • 2024/10/31
      16.28
      0.19
      1.15%
    • 2024/10/30
      16.47
      0.24
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      16.71
      0.08
      0.48%
    • 2024/10/28
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/25
      16.68
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/24
      16.63
      0.08
      0.48%
    • 2024/10/23
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/22
      16.74
      0.15
      0.89%
    • 2024/10/21
      16.89
      0.16
      0.94%
    • 2024/10/18
      17.05
      0.21
      1.25%
    • 2024/10/17
      16.84
      0.07
      0.42%
    • 2024/10/16
      16.77
      0.08
      0.48%
    • 2024/10/15
      16.85
      0.07
      0.41%
    • 2024/10/14
      16.92
      0.13
      0.77%
    • 2024/10/11
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/10
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/09
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