景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

17.57美元0(0%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.63%
3月21.51%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      17.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/08
      17.57
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/07
      17.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      17.60
      0.08
      0.45%
    • 2025/07/03
      17.68
      0.08
      0.46%
    • 2025/07/02
      17.60
      0.05
      0.29%
    • 2025/07/01
      17.55
      0.08
      0.46%
    • 2025/06/30
      17.47
      0.12
      0.68%
    • 2025/06/27
      17.59
      0.09
      0.51%
    • 2025/06/26
      17.50
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/25
      17.48
      0.11
      0.63%
    • 2025/06/24
      17.37
      0.17
      0.99%
    • 2025/06/20
      17.20
      0.17
      1.00%
    • 2025/06/19
      17.03
      0.25
      1.45%
    • 2025/06/18
      17.28
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/16
      17.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      17.29
      0.11
      0.63%
    • 2025/06/12
      17.40
      0.07
      0.40%
    • 2025/06/11
      17.47
      0.05
      0.29%
    • 2025/06/10
      17.52
      0.40
      2.34%
    • 2025/06/06
      17.12
      0.06
      0.35%
    • 2025/06/05
      17.18
      0.17
      1.00%
    • 2025/06/04
      17.01
      0.16
      0.95%
    • 2025/06/03
      16.85
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/02
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/30
      16.77
      0.14
      0.83%
    • 2025/05/28
      16.91
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/27
      16.86
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/26
      16.90
      0.03
      0.18%

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