景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

20.11美元0.26(1.31%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.68%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      20.11
      0.26
      1.31%
    • 2021/10/18
      19.85
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/15
      19.81
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/14
      19.77
      0.21
      1.07%
    • 2021/10/13
      19.56
      0.09
      0.46%
    • 2021/10/12
      19.47
      0.29
      1.47%
    • 2021/10/11
      19.76
      0.13
      0.66%
    • 2021/10/08
      19.63
      0.34
      1.76%
    • 2021/10/07
      19.29
      0.66
      3.54%
    • 2021/10/06
      18.63
      0.21
      1.12%
    • 2021/10/05
      18.84
      0.18
      0.95%
    • 2021/10/04
      19.02
      0.07
      0.37%
    • 2021/10/01
      19.09
      0.10
      0.52%
    • 2021/09/30
      19.19
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/29
      19.26
      0.23
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      19.49
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/27
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      19.52
      0.06
      0.31%
    • 2021/09/23
      19.46
      0.26
      1.35%
    • 2021/09/22
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/21
      19.18
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/20
      19.22
      0.30
      1.54%
    • 2021/09/17
      19.52
      0.16
      0.83%
    • 2021/09/16
      19.36
      0.11
      0.57%
    • 2021/09/15
      19.47
      0.28
      1.42%
    • 2021/09/14
      19.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      19.76
      0.21
      1.05%
    • 2021/09/10
      19.97
      0.15
      0.76%
    • 2021/09/09
      19.82
      0.41
      2.03%
    • 2021/09/08
      20.23
      0.04
      0.20%

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