景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      15.98
      0.19
      1.18%
    • 2024/12/19
      16.17
      0.25
      1.52%
    • 2024/12/18
      16.42
      0.15
      0.92%
    • 2024/12/17
      16.27
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/16
      16.38
      0.12
      0.73%
    • 2024/12/13
      16.50
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/12
      16.46
      0.10
      0.61%
    • 2024/12/11
      16.36
      0.10
      0.61%
    • 2024/12/10
      16.46
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/09
      16.52
      0.20
      1.23%
    • 2024/12/06
      16.32
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/05
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      16.30
      0.15
      0.93%
    • 2024/12/02
      16.15
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.10
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/28
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/27
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      16.05
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/25
      15.98
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/22
      15.92
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/21
      15.97
      0.12
      0.75%
    • 2024/11/20
      16.09
      0.08
      0.50%
    • 2024/11/19
      16.01
      0.12
      0.76%
    • 2024/11/18
      15.89
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      0.06%
    • 2024/11/15
      15.88
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      0.32%
    • 2024/11/14
      15.83
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      0.82%
    • 2024/11/13
      15.96
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    • 2024/11/12
      16.02
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      2.32%
    • 2024/11/11
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