景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

20.11美元0.05(0.25%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月10%
3月12.65%
1年0.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      10.00%
      0.99%
      1.87%
    • 三個月
      12.65%
      6.15%
      0.57%
    • 一年
      0.74%
      34.02%
      28.56%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      14.87%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      9.08%
      12.96%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      11.89%
      8.76%
    • 年初至今
      8.28%
      7.77%
      5.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.28%
    基金規模
    654.94百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬 流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日 本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的 股本證券,以達致長期資本增值。「亞洲公司」現指: (i) 註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii) 設於或位 於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或 (iii) 控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設 於亞洲國家的公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.12%
    2. 2.已開發亞洲30.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務30.93%
    2. 2.周期性消費25.12%
    3. 3.金融服務12.02%
    4. 4.健康護理11.33%
    5. 5.科技10.62%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.24%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.96%
    3. 3.Meituan6.07%
    4. 4.Infosys Ltd5.71%
    5. 5.JD.com Inc ADR5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.12%
    2. 2.已開發亞洲30.00%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.24%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.96%
    3. 3.Meituan6.07%
    4. 4.Infosys Ltd5.71%
    5. 5.JD.com Inc ADR5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務30.93%
    2. 2.周期性消費25.12%
    3. 3.金融服務12.02%
    4. 4.健康護理11.33%
    5. 5.科技10.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -