景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

22.16美元0.28(1.28%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月4.75%
3月17%
1年30.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      4.11%
      1.06%
    • 三個月
      17.00%
      8.30%
      1.25%
    • 一年
      30.28%
      40.30%
      51.21%
    • 三年(年度化)
      6.48%
      14.66%
      9.06%
    • 五年(年度化)
      12.69%
      12.51%
      10.24%
    • 十年(年度化)
      5.72%
      11.63%
      8.52%
    • 年初至今
      0.45%
      5.69%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    718.15百萬截至 2021-05-17
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬 流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日 本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的 股本證券,以達致長期資本增值。「亞洲公司」現指: (i) 註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii) 設於或位 於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或 (iii) 控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設 於亞洲國家的公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.52%
    2. 2.已開發亞洲26.73%
    3. 3.美國0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務33.39%
    2. 2.周期性消費27.68%
    3. 3.科技12.32%
    4. 4.健康護理11.20%
    5. 5.防守性消費10.21%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.07%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.21%
    3. 3.JD.com Inc ADR6.08%
    4. 4.Meituan5.27%
    5. 5.Infosys Ltd5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.52%
    2. 2.已開發亞洲26.73%
    3. 3.美國0.48%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.07%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.21%
    3. 3.JD.com Inc ADR6.08%
    4. 4.Meituan5.27%
    5. 5.Infosys Ltd5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務33.39%
    2. 2.周期性消費27.68%
    3. 3.科技12.32%
    4. 4.健康護理11.20%
    5. 5.防守性消費10.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -