景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元

20.08美元0.08(0.4%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.86%
1年3.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      3.17%
      1.37%
    • 三個月
      1.86%
      1.58%
      0.11%
    • 一年
      3.69%
      17.98%
      18.75%
    • 三年(年度化)
      12.43%
      12.96%
      13.56%
    • 五年(年度化)
      8.69%
      11.98%
      10.45%
    • 十年(年度化)
      6.44%
      13.10%
      9.92%
    • 年初至今
      8.64%
      6.06%
      6.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.64%
    基金規模
    940.78百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬 流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日 本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的 股本證券,以達致長期資本增值。「亞洲公司」現指: (i) 註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii) 設於或位 於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或 (iii) 控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設 於亞洲國家的公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.31%
    2. 2.已開發亞洲29.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.55%
    2. 2.電訊服務29.58%
    3. 3.科技12.05%
    4. 4.金融服務10.22%
    5. 5.健康護理8.77%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.25%
    2. 2.Infosys Ltd7.62%
    3. 3.Meituan5.84%
    4. 4.NAVER Corp5.60%
    5. 5.JD.com Inc ADR5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.31%
    2. 2.已開發亞洲29.18%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.25%
    2. 2.Infosys Ltd7.62%
    3. 3.Meituan5.84%
    4. 4.NAVER Corp5.60%
    5. 5.JD.com Inc ADR5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.55%
    2. 2.電訊服務29.58%
    3. 3.科技12.05%
    4. 4.金融服務10.22%
    5. 5.健康護理8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -