摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

20.15美元0.63(3.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.17%
3月8.63%
1年26.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      20.15
      0.63
      3.03%
    • 2021/02/25
      20.78
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/19
      21.34
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/18
      21.28
      0.17
      0.79%
    • 2021/02/17
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/16
      21.49
      0.13
      0.61%
    • 2021/02/11
      21.36
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/10
      21.27
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/09
      21.23
      0.13
      0.62%
    • 2021/02/08
      21.10
      0.11
      0.52%
    • 2021/02/05
      20.99
      0.11
      0.53%
    • 2021/02/03
      20.98
      0.09
      0.43%
    • 2021/02/02
      20.89
      0.41
      2.00%
    • 2021/02/01
      20.48
      0.18
      0.89%
    • 2021/01/29
      20.30
      0.20
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      20.50
      0.24
      1.16%
    • 2021/01/27
      20.74
      0.07
      0.34%
    • 2021/01/26
      20.81
      0.08
      0.38%
    • 2021/01/25
      20.89
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/22
      20.85
      0.12
      0.57%
    • 2021/01/21
      20.97
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/20
      20.93
      0.10
      0.48%
    • 2021/01/19
      20.83
      0.28
      1.36%
    • 2021/01/18
      20.55
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/15
      20.59
      0.21
      1.01%
    • 2021/01/14
      20.80
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/13
      20.85
      0.23
      1.12%
    • 2021/01/12
      20.62
      0.11
      0.54%
    • 2021/01/11
      20.51
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/08
      20.56
      0.28
      1.38%

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