摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

18.54美元0.19(1.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.25%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.54
      0.19
      1.01%
    • 2024/07/24
      18.73
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/23
      18.76
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/22
      18.83
      0.09
      0.48%
    • 2024/07/19
      18.92
      0.25
      1.30%
    • 2024/07/18
      19.17
      0.12
      0.62%
    • 2024/07/17
      19.29
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/16
      19.36
      0.08
      0.42%
    • 2024/07/15
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      19.31
      0.13
      0.68%
    • 2024/07/10
      19.18
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/09
      19.16
      0.13
      0.68%
    • 2024/07/08
      19.03
      0.10
      0.53%
    • 2024/07/05
      18.93
      0.06
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      18.99
      0.11
      0.58%
    • 2024/07/03
      18.88
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/02
      18.81
      0.15
      0.79%
    • 2024/07/01
      18.96
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/28
      18.93
      0.21
      1.12%
    • 2024/06/27
      18.72
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/26
      18.80
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/25
      18.87
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/24
      18.89
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/21
      18.86
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/20
      18.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      18.97
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/18
      18.99
      0.24
      1.28%
    • 2024/06/17
      18.75
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/14
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