摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

19.45美元0.11(0.56%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.42%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      19.45
      0.11
      0.56%
    • 2024/09/17
      19.56
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/16
      19.52
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/13
      19.48
      0.22
      1.14%
    • 2024/09/12
      19.26
      0.23
      1.21%
    • 2024/09/11
      19.03
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/10
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/09
      19.10
      0.20
      1.04%
    • 2024/09/06
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      19.31
      0.14
      0.73%
    • 2024/09/04
      19.17
      0.16
      0.83%
    • 2024/09/03
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/02
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2024/08/30
      19.44
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/29
      19.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      19.37
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/27
      19.41
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/26
      19.46
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/23
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/22
      19.38
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/21
      19.40
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/20
      19.44
      0.06
      0.31%
    • 2024/08/19
      19.38
      0.20
      1.04%
    • 2024/08/16
      19.18
      0.24
      1.27%
    • 2024/08/15
      18.94
      0.06
      0.32%
    • 2024/08/14
      18.88
      0.23
      1.23%
    • 2024/08/13
      18.65
      0.07
      0.38%
    • 2024/08/12
      18.58
      0.10
      0.54%
    • 2024/08/09
      18.48
      0.15
      0.82%
    • 2024/08/08
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      0.10
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