摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

21.86美元0.16(0.74%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.16%
1年39.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      21.86
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/30
      21.70
      0.09
      0.41%
    • 2021/07/29
      21.79
      0.30
      1.40%
    • 2021/07/28
      21.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      21.50
      0.12
      0.56%
    • 2021/07/26
      21.62
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/23
      21.69
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/22
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/21
      21.71
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/20
      21.55
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/19
      21.71
      0.32
      1.45%
    • 2021/07/16
      22.03
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/15
      22.14
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/14
      22.09
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/13
      22.02
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      22.04
      0.09
      0.41%
    • 2021/07/09
      21.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/08
      21.97
      0.20
      0.90%
    • 2021/07/07
      22.17
      0.09
      0.41%
    • 2021/07/06
      22.08
      0.14
      0.63%
    • 2021/07/05
      22.22
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/02
      22.14
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/01
      22.12
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/30
      22.08
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/29
      22.06
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/28
      22.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      22.14
      0.16
      0.73%
    • 2021/06/24
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/23
      21.96
      0.15
      0.69%
    • 2021/06/22
      21.81
      0.06
      0.27%

    下載歷史報價