摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

16.70美元0.19(1.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.37%
3月12.26%
1年23.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      16.70
      0.19
      1.13%
    • 2022/06/30
      16.89
      0.17
      1.00%
    • 2022/06/29
      17.06
      0.25
      1.44%
    • 2022/06/28
      17.31
      0.11
      0.63%
    • 2022/06/27
      17.42
      0.26
      1.52%
    • 2022/06/24
      17.16
      0.29
      1.72%
    • 2022/06/23
      16.87
      0.15
      0.90%
    • 2022/06/22
      16.72
      0.35
      2.05%
    • 2022/06/21
      17.07
      0.26
      1.55%
    • 2022/06/20
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/17
      16.79
      0.10
      0.59%
    • 2022/06/16
      16.89
      0.14
      0.82%
    • 2022/06/15
      17.03
      0.07
      0.41%
    • 2022/06/14
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/13
      17.00
      0.57
      3.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      17.57
      0.25
      1.40%
    • 2022/06/09
      17.82
      0.20
      1.11%
    • 2022/06/08
      18.02
      0.13
      0.73%
    • 2022/06/07
      17.89
      0.18
      1.00%
    • 2022/06/06
      18.07
      0.11
      0.61%
    • 2022/06/02
      17.96
      0.09
      0.50%
    • 2022/06/01
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2022/05/30
      17.99
      0.35
      1.98%
    • 2022/05/27
      17.64
      0.19
      1.09%
    • 2022/05/26
      17.45
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/25
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/24
      17.44
      0.24
      1.36%
    • 2022/05/23
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      17.67
      0.28
      1.61%

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