摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

18.75美元0.09(0.48%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.86%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      18.75
      0.09
      0.48%
    • 2024/02/29
      18.66
      0.16
      0.87%
    • 2024/02/28
      18.50
      0.18
      0.96%
    • 2024/02/27
      18.68
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/26
      18.74
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/23
      18.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/22
      18.79
      0.09
      0.48%
    • 2024/02/21
      18.70
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/20
      18.75
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/19
      18.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      18.76
      0.09
      0.48%
    • 2024/02/15
      18.67
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/14
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/13
      18.63
      0.10
      0.53%
    • 2024/02/09
      18.73
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      18.77
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/07
      18.74
      0.11
      0.59%
    • 2024/02/06
      18.63
      0.29
      1.58%
    • 2024/02/05
      18.34
      0.16
      0.87%
    • 2024/02/02
      18.50
      0.08
      0.43%
    • 2024/02/01
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/31
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2024/01/30
      18.37
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/29
      18.39
      0.12
      0.66%
    • 2024/01/26
      18.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      18.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      18.28
      0.12
      0.66%
    • 2024/01/23
      18.16
      0.13
      0.71%
    • 2024/01/22
      18.29
      0.07
      0.38%
    • 2024/01/19
      18.22
      0.10
      0.55%

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