摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

21.69美元0.15(0.7%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.28%
1年27.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      21.69
      0.15
      0.70%
    • 2021/10/21
      21.54
      0.09
      0.42%
    • 2021/10/20
      21.63
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/19
      21.66
      0.22
      1.03%
    • 2021/10/18
      21.44
      0.07
      0.33%
    • 2021/10/15
      21.51
      0.12
      0.56%
    • 2021/10/14
      21.39
      0.08
      0.38%
    • 2021/10/13
      21.31
      0.10
      0.47%
    • 2021/10/12
      21.21
      0.11
      0.52%
    • 2021/10/11
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/08
      21.35
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/07
      21.31
      0.46
      2.21%
    • 2021/10/06
      20.85
      0.22
      1.04%
    • 2021/10/05
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/04
      21.04
      0.16
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      21.20
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/30
      21.29
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/29
      21.19
      0.24
      1.12%
    • 2021/09/28
      21.43
      0.34
      1.56%
    • 2021/09/27
      21.77
      0.10
      0.46%
    • 2021/09/24
      21.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      21.87
      0.25
      1.16%
    • 2021/09/22
      21.62
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/21
      21.54
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/20
      21.49
      0.41
      1.87%
    • 2021/09/17
      21.90
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/16
      21.84
      0.18
      0.82%
    • 2021/09/15
      22.02
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/14
      22.11
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/13
      22.05
      0.17
      0.77%

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