摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

18.99美元0.24(1.28%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.32%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      18.99
      0.24
      1.28%
    • 2024/06/17
      18.75
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/14
      18.69
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/13
      18.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      18.78
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/11
      18.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/10
      18.69
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/07
      18.75
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/06
      18.66
      0.22
      1.19%
    • 2024/06/05
      18.44
      0.29
      1.60%
    • 2024/06/04
      18.15
      0.28
      1.52%
    • 2024/06/03
      18.43
      0.12
      0.66%
    • 2024/05/31
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/30
      18.36
      0.18
      0.97%
    • 2024/05/29
      18.54
      0.17
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      18.71
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/27
      18.76
      0.09
      0.48%
    • 2024/05/24
      18.67
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/23
      18.72
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/22
      18.79
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/21
      18.71
      0.12
      0.64%
    • 2024/05/20
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      18.82
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/16
      18.79
      0.15
      0.81%
    • 2024/05/15
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/14
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/13
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/10
      18.57
      0.15
      0.81%
    • 2024/05/09
      18.42
      0.13
      0.70%
    • 2024/05/08
      18.55
      0.09
      0.48%

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