摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

21.07美元0.05(0.24%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.39%
3月0.38%
1年62.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      21.07
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/05
      21.02
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/04
      21.00
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/03
      21.05
      0.14
      0.66%
    • 2021/04/30
      21.19
      0.12
      0.56%
    • 2021/04/29
      21.31
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/28
      21.23
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/27
      21.20
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/26
      21.08
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/23
      20.99
      0.14
      0.67%
    • 2021/04/22
      20.85
      0.15
      0.73%
    • 2021/04/21
      20.70
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/20
      20.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      20.85
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/16
      20.76
      0.15
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      20.61
      0.19
      0.93%
    • 2021/04/14
      20.42
      0.12
      0.59%
    • 2021/04/13
      20.30
      0.11
      0.55%
    • 2021/04/12
      20.19
      0.24
      1.18%
    • 2021/04/09
      20.43
      0.15
      0.73%
    • 2021/04/08
      20.58
      0.15
      0.73%
    • 2021/04/07
      20.43
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/06
      20.38
      0.14
      0.69%
    • 2021/04/01
      20.24
      0.20
      1.00%
    • 2021/03/31
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/30
      20.01
      0.14
      0.71%
    • 2021/03/29
      19.87
      0.06
      0.30%
    • 2021/03/26
      19.93
      0.25
      1.27%
    • 2021/03/25
      19.68
      0.19
      0.96%
    • 2021/03/24
      19.87
      0.19
      0.95%

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