摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

21.28美元0.21(1%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.16%
3月1.38%
1年62.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      13.23%
      1.85%
    • 三個月
      1.38%
      5.71%
      3.19%
    • 一年
      62.82%
      12.03%
      62.17%
    • 三年(年度化)
      9.36%
      4.50%
      7.41%
    • 五年(年度化)
      12.71%
      4.13%
      10.48%
    • 十年(年度化)
      6.13%
      3.02%
      4.48%
    • 年初至今
      7.53%
      5.71%
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.53%
    基金規模
    2,160.78百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2007-11-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場小型企業公司, 以期提供長期資本增值。 子基金之總資產( 不包括現金及現金等價物) 至少67%將投資於根據新興市場國家法律註冊成立及於新興市場國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於新興市場國家從事其大部分經濟活動之小型企業公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.36%
    2. 2.已開發亞洲28.61%
    3. 3.拉丁美洲10.66%
    4. 4.非洲8.24%
    5. 5.新興歐洲7.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.93%
    2. 2.周期性消費18.19%
    3. 3.金融服務18.10%
    4. 4.科技17.87%
    5. 5.工業9.80%
    前五大持股
    1. 1.Eclat Textile Co Ltd2.15%
    2. 2.Vitasoy International Holdings Ltd2.13%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.12%
    4. 4.Clicks Group Ltd2.06%
    5. 5.Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.36%
    2. 2.已開發亞洲28.61%
    3. 3.拉丁美洲10.66%
    4. 4.非洲8.24%
    5. 5.新興歐洲7.25%
    前五大持股
    1. 1.Eclat Textile Co Ltd2.15%
    2. 2.Vitasoy International Holdings Ltd2.13%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.12%
    4. 4.Clicks Group Ltd2.06%
    5. 5.Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.93%
    2. 2.周期性消費18.19%
    3. 3.金融服務18.10%
    4. 4.科技17.87%
    5. 5.工業9.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -