晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

48.96美元0.33(0.67%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月6.07%
1年13.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      48.96
      0.33
      0.67%
    • 2024/07/24
      49.29
      0.75
      1.50%
    • 2024/07/23
      50.04
      0.21
      0.42%
    • 2024/07/22
      50.25
      0.41
      0.82%
    • 2024/07/19
      49.84
      0.38
      0.76%
    • 2024/07/18
      50.22
      0.33
      0.65%
    • 2024/07/17
      50.55
      0.48
      0.94%
    • 2024/07/16
      51.03
      0.24
      0.47%
    • 2024/07/15
      50.79
      0.20
      0.39%
    • 2024/07/12
      50.99
      0.46
      0.91%
    • 2024/07/11
      50.53
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/10
      50.49
      0.55
      1.10%
    • 2024/07/09
      49.94
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/08
      50.07
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/05
      50.12
      0.21
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      49.91
      0.29
      0.58%
    • 2024/07/02
      49.62
      0.25
      0.51%
    • 2024/07/01
      49.37
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/28
      49.31
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/27
      49.39
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/26
      49.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      49.45
      0.20
      0.41%
    • 2024/06/24
      49.25
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/21
      49.33
      0.13
      0.26%
    • 2024/06/20
      49.46
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/19
      49.48
      0.07
      0.14%
    • 2024/06/18
      49.41
      0.15
      0.31%
    • 2024/06/17
      49.26
      0.31
      0.63%
    • 2024/06/14
      48.95
      0.07
      0.14%
    • 2024/06/13
      49.02
      0.29
      0.59%

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