晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

40.61美元0.63(1.58%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.6%
3月6.53%
1年30.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      40.61
      0.63
      1.58%
    • 2021/03/04
      39.98
      0.68
      1.67%
    • 2021/03/03
      40.66
      0.25
      0.61%
    • 2021/03/02
      40.91
      0.22
      0.54%
    • 2021/03/01
      41.13
      1.07
      2.67%
    • 2021/02/26
      40.06
      0.30
      0.74%
    • 2021/02/25
      40.36
      0.98
      2.37%
    • 2021/02/24
      41.34
      0.29
      0.71%
    • 2021/02/23
      41.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      41.04
      0.33
      0.80%
    • 2021/02/19
      41.37
      0.13
      0.32%
    • 2021/02/18
      41.24
      0.25
      0.60%
    • 2021/02/17
      41.49
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/16
      41.44
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/15
      41.51
      0.29
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      41.22
      0.19
      0.46%
    • 2021/02/11
      41.03
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/10
      40.92
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/09
      40.81
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/08
      40.75
      0.42
      1.04%
    • 2021/02/05
      40.33
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/04
      40.22
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/03
      40.33
      0.14
      0.35%
    • 2021/02/02
      40.19
      0.54
      1.36%
    • 2021/02/01
      39.65
      0.89
      2.30%
    • 2021/01/29
      38.76
      0.81
      2.05%
    • 2021/01/28
      39.57
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/27
      39.50
      1.00
      2.47%
    • 2021/01/26
      40.50
      0.31
      0.76%
    • 2021/01/25
      40.81
      0.00
      0.00%

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