晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

45.91美元0.38(0.84%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.53%
3月6.83%
1年15.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      45.91
      0.38
      0.84%
    • 2024/04/22
      45.53
      0.31
      0.69%
    • 2024/04/19
      45.22
      0.34
      0.75%
    • 2024/04/18
      45.56
      0.09
      0.20%
    • 2024/04/17
      45.47
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/16
      45.52
      0.17
      0.37%
    • 2024/04/15
      45.69
      0.51
      1.10%
    • 2024/04/12
      46.20
      0.64
      1.37%
    • 2024/04/11
      46.84
      0.25
      0.54%
    • 2024/04/10
      46.59
      0.44
      0.94%
    • 2024/04/09
      47.03
      0.19
      0.41%
    • 2024/04/08
      46.84
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      46.85
      0.36
      0.77%
    • 2024/04/04
      46.49
      0.45
      0.96%
    • 2024/04/03
      46.94
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      46.93
      0.21
      0.45%
    • 2024/03/28
      47.14
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/27
      47.09
      0.43
      0.92%
    • 2024/03/26
      46.66
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      46.62
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/22
      46.71
      0.14
      0.30%
    • 2024/03/21
      46.85
      0.22
      0.47%
    • 2024/03/20
      46.63
      0.37
      0.80%
    • 2024/03/19
      46.26
      0.20
      0.43%
    • 2024/03/18
      46.06
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/15
      45.96
      0.27
      0.58%
    • 2024/03/14
      46.23
      0.22
      0.47%
    • 2024/03/13
      46.45
      0.18
      0.39%
    • 2024/03/12
      46.27
      0.29
      0.63%
    • 2024/03/11
      45.98
      0.04
      0.09%

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