晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

66.50美元0.27(0.41%)

2026/01/15更新

績效 /

1月4.41%

3月6.03%

1年33.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
66.50
0.27
0.41%
2026/01/14
66.23
0.23
0.35%
2026/01/13
66.46
0.39
0.59%
2026/01/12
66.07
0.16
0.24%
2026/01/09
65.91
0.44
0.67%
2026/01/08
65.47
0.32
0.49%
2026/01/07
65.79
0.02
0.03%
2026/01/06
65.77
0.42
0.64%
2026/01/05
65.35
0.72
1.11%
2026/01/02
64.63
0.45
0.70%
2025/12/31
64.18
0.45
0.70%
2025/12/30
64.63
0.06
0.09%
2025/12/29
64.57
0.16
0.25%
2025/12/23
64.73
0.39
0.61%
2025/12/22
64.34
0.27
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
64.07
0.76
1.20%
2025/12/18
63.31
0.55
0.88%
2025/12/17
62.76
0.66
1.04%
2025/12/16
63.42
0.27
0.42%
2025/12/15
63.69
0.04
0.06%
2025/12/12
63.65
0.71
1.10%
2025/12/11
64.36
0.16
0.25%
2025/12/10
64.20
0.37
0.58%
2025/12/09
63.83
0.23
0.36%
2025/12/08
64.06
0.00
0.00%
2025/12/05
64.06
0.03
0.05%
2025/12/04
64.09
0.19
0.30%
2025/12/03
63.90
0.10
0.16%
2025/12/02
63.80
0.18
0.28%
2025/12/01
63.62
0.32
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