晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

33.43美元1.22(3.79%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.77%
3月3.85%
1年23.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      9.30%
      5.37%
    • 三個月
      3.85%
      6.19%
      4.34%
    • 一年
      23.55%
      19.63%
      20.07%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      4.56%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      5.30%
      3.15%
    • 十年(年度化)
      7.58%
      8.11%
      5.76%
    • 年初至今
      28.25%
      25.42%
      24.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.25%
    基金規模
    1,310.56百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.27%
    2. 2.歐元區9.26%
    3. 3.英國4.46%
    4. 4.新興亞洲4.00%
    5. 5.日本3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.38%
    2. 2.工業15.10%
    3. 3.金融服務13.00%
    4. 4.周期性消費11.01%
    5. 5.健康護理10.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.93%
    2. 2.Apple Inc3.79%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.52%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.31%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.27%
    2. 2.歐元區9.26%
    3. 3.英國4.46%
    4. 4.新興亞洲4.00%
    5. 5.日本3.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.93%
    2. 2.Apple Inc3.79%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.52%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.31%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.38%
    2. 2.工業15.10%
    3. 3.金融服務13.00%
    4. 4.周期性消費11.01%
    5. 5.健康護理10.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -