晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

45.37美元0.06(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.4%
1年32.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      4.15%
      2.25%
    • 三個月
      3.40%
      0.01%
      3.02%
    • 一年
      32.93%
      28.82%
      26.36%
    • 三年(年度化)
      15.01%
      13.14%
      14.44%
    • 五年(年度化)
      14.31%
      13.74%
      12.71%
    • 十年(年度化)
      12.74%
      12.68%
      9.91%
    • 年初至今
      17.54%
      13.04%
      14.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.54%
    基金規模
    1,865.37百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.06%
    2. 2.歐元區11.26%
    3. 3.英國6.45%
    4. 4.已開發亞洲5.97%
    5. 5.日本5.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.62%
    2. 2.金融服務17.41%
    3. 3.周期性消費12.77%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.健康護理10.31%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.67%
    2. 2.Microsoft Corp4.43%
    3. 3.Amazon.com Inc3.80%
    4. 4.Concentrix Corp Ordinary Shares3.22%
    5. 5.Keysight Technologies Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.06%
    2. 2.歐元區11.26%
    3. 3.英國6.45%
    4. 4.已開發亞洲5.97%
    5. 5.日本5.71%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.67%
    2. 2.Microsoft Corp4.43%
    3. 3.Amazon.com Inc3.80%
    4. 4.Concentrix Corp Ordinary Shares3.22%
    5. 5.Keysight Technologies Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.62%
    2. 2.金融服務17.41%
    3. 3.周期性消費12.77%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.健康護理10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -