晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份

44.16美元0.44(1.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.13%
3月8.41%
1年59.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      4.65%
      2.17%
    • 三個月
      8.41%
      10.91%
      5.49%
    • 一年
      59.33%
      45.33%
      46.22%
    • 三年(年度化)
      12.00%
      14.10%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      15.00%
      14.03%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      10.40%
      9.92%
      7.60%
    • 年初至今
      13.26%
      9.80%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.26%
    基金規模
    1,831.09百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.40%
    2. 2.歐元區12.67%
    3. 3.已開發亞洲11.71%
    4. 4.英國5.52%
    5. 5.新興亞洲5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.54%
    2. 2.周期性消費16.33%
    3. 3.金融服務15.70%
    4. 4.工業11.69%
    5. 5.健康護理9.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.78%
    2. 2.Alphabet Inc A3.30%
    3. 3.Concentrix Corp Ordinary Shares3.19%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.19%
    5. 5.Amazon.com Inc3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.40%
    2. 2.歐元區12.67%
    3. 3.已開發亞洲11.71%
    4. 4.英國5.52%
    5. 5.新興亞洲5.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.78%
    2. 2.Alphabet Inc A3.30%
    3. 3.Concentrix Corp Ordinary Shares3.19%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.19%
    5. 5.Amazon.com Inc3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.54%
    2. 2.周期性消費16.33%
    3. 3.金融服務15.70%
    4. 4.工業11.69%
    5. 5.健康護理9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -