歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

780.17美元5.61(0.71%)

2023/06/05更新

績效 /

1月4.76%

3月3%

1年5.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
780.17
5.61
0.71%
2023/06/02
785.78
12.15
1.57%
2023/06/01
773.63
9.14
1.20%
2023/05/31
764.49
12.66
1.63%
2023/05/30
777.15
3.97
0.51%
2023/05/26
781.12
5.93
0.77%
2023/05/25
775.19
4.24
0.54%
2023/05/24
779.43
18.61
2.33%
2023/05/23
798.04
6.79
0.84%
2023/05/22
804.83
3.60
0.45%
2023/05/19
801.23
1.15
0.14%
2023/05/17
800.08
6.76
0.84%
2023/05/16
806.84
4.38
0.54%
2023/05/15
811.22
3.28
0.41%
2023/05/12
807.94
1.45
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
809.39
3.17
0.39%
2023/05/10
812.56
8.55
1.04%
2023/05/08
821.11
1.92
0.23%
2023/05/05
819.19
9.49
1.17%
2023/05/04
809.70
9.73
1.19%
2023/05/03
819.43
6.32
0.78%
2023/05/02
813.11
14.44
1.75%
2023/04/28
827.55
9.13
1.12%
2023/04/27
818.42
1.49
0.18%
2023/04/26
816.93
0.01
0.00%
2023/04/25
816.94
9.03
1.09%
2023/04/24
825.97
5.37
0.65%
2023/04/21
820.60
0.24
0.03%
2023/04/20
820.36
0.33
0.04%
2023/04/19
820.03
0.79
0.10%

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