歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

869.44美元2.63(0.3%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.61%
3月7.19%
1年11.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      869.44
      2.63
      0.30%
    • 2024/05/23
      866.81
      0.70
      0.08%
    • 2024/05/22
      866.11
      4.90
      0.56%
    • 2024/05/21
      871.01
      0.30
      0.03%
    • 2024/05/17
      870.71
      1.16
      0.13%
    • 2024/05/16
      871.87
      1.03
      0.12%
    • 2024/05/15
      870.84
      10.37
      1.21%
    • 2024/05/14
      860.47
      5.48
      0.64%
    • 2024/05/13
      854.99
      2.13
      0.25%
    • 2024/05/10
      852.86
      9.95
      1.18%
    • 2024/05/08
      842.91
      0.09
      0.01%
    • 2024/05/07
      842.82
      6.68
      0.80%
    • 2024/05/06
      836.14
      6.45
      0.78%
    • 2024/05/03
      829.69
      12.67
      1.55%
    • 2024/05/02
      817.02
      0.36
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      816.66
      6.45
      0.78%
    • 2024/04/29
      823.11
      5.96
      0.73%
    • 2024/04/26
      817.15
      6.28
      0.77%
    • 2024/04/25
      810.87
      4.65
      0.57%
    • 2024/04/24
      815.52
      3.69
      0.45%
    • 2024/04/23
      819.21
      11.75
      1.46%
    • 2024/04/22
      807.46
      5.21
      0.65%
    • 2024/04/19
      802.25
      0.87
      0.11%
    • 2024/04/18
      803.12
      3.37
      0.42%
    • 2024/04/17
      799.75
      0.63
      0.08%
    • 2024/04/16
      800.38
      10.98
      1.35%
    • 2024/04/15
      811.36
      1.45
      0.18%
    • 2024/04/12
      809.91
      5.82
      0.71%
    • 2024/04/11
      815.73
      7.17
      0.87%
    • 2024/04/10
      822.90
      8.82
      1.06%

    下載歷史報價