歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

873.43美元1.51(0.17%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月6.52%
3月0.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      873.43
      1.51
      0.17%
    • 2024/09/04
      874.94
      1.65
      0.19%
    • 2024/09/03
      876.59
      9.93
      1.12%
    • 2024/09/02
      886.52
      2.42
      0.27%
    • 2024/08/30
      888.94
      2.53
      0.29%
    • 2024/08/29
      886.41
      0.22
      0.03%
    • 2024/08/28
      886.19
      0.02
      0.00%
    • 2024/08/27
      886.17
      0.37
      0.04%
    • 2024/08/26
      885.80
      0.05
      0.01%
    • 2024/08/23
      885.85
      10.35
      1.18%
    • 2024/08/22
      875.50
      1.54
      0.18%
    • 2024/08/21
      873.96
      3.26
      0.37%
    • 2024/08/20
      870.70
      1.02
      0.12%
    • 2024/08/19
      871.72
      11.62
      1.35%
    • 2024/08/16
      860.10
      6.95
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      853.15
      11.34
      1.35%
    • 2024/08/13
      841.81
      5.77
      0.69%
    • 2024/08/12
      836.04
      2.60
      0.31%
    • 2024/08/09
      833.44
      6.68
      0.81%
    • 2024/08/08
      826.76
      4.47
      0.54%
    • 2024/08/07
      831.23
      12.61
      1.54%
    • 2024/08/06
      818.62
      1.33
      0.16%
    • 2024/08/05
      819.95
      14.45
      1.73%
    • 2024/08/02
      834.40
      14.50
      1.71%
    • 2024/08/01
      848.90
      13.08
      1.52%
    • 2024/07/31
      861.98
      7.18
      0.84%
    • 2024/07/30
      854.80
      3.59
      0.42%
    • 2024/07/29
      851.21
      2.14
      0.25%
    • 2024/07/26
      853.35
      5.98
      0.71%
    • 2024/07/25
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