歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

856.33美元3.41(0.4%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.47%
1年10.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      856.33
      3.41
      0.40%
    • 2024/12/10
      852.92
      9.94
      1.15%
    • 2024/12/09
      862.86
      0.64
      0.07%
    • 2024/12/06
      862.22
      1.10
      0.13%
    • 2024/12/05
      863.32
      8.04
      0.94%
    • 2024/12/04
      855.28
      7.21
      0.85%
    • 2024/12/03
      848.07
      6.18
      0.73%
    • 2024/12/02
      841.89
      5.94
      0.70%
    • 2024/11/29
      847.83
      3.76
      0.45%
    • 2024/11/28
      844.07
      1.87
      0.22%
    • 2024/11/27
      842.20
      6.61
      0.79%
    • 2024/11/26
      835.59
      6.49
      0.77%
    • 2024/11/25
      842.08
      7.25
      0.87%
    • 2024/11/22
      834.83
      3.12
      0.38%
    • 2024/11/21
      831.71
      3.09
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      828.62
      5.49
      0.66%
    • 2024/11/19
      834.11
      2.50
      0.30%
    • 2024/11/18
      836.61
      2.53
      0.30%
    • 2024/11/15
      834.08
      6.31
      0.75%
    • 2024/11/14
      840.39
      6.80
      0.82%
    • 2024/11/13
      833.59
      2.69
      0.32%
    • 2024/11/12
      836.28
      18.81
      2.20%
    • 2024/11/11
      855.09
      1.14
      0.13%
    • 2024/11/08
      853.95
      6.84
      0.80%
    • 2024/11/07
      860.79
      12.76
      1.51%
    • 2024/11/06
      848.03
      16.59
      1.92%
    • 2024/11/05
      864.62
      4.43
      0.52%
    • 2024/11/04
      860.19
      10.50
      1.24%
    • 2024/10/31
      849.69
      12.46
      1.45%
    • 2024/10/30
      862.15
      3.67
      0.42%

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