歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

807.46美元5.21(0.65%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      807.46
      5.21
      0.65%
    • 2024/04/19
      802.25
      0.87
      0.11%
    • 2024/04/18
      803.12
      3.37
      0.42%
    • 2024/04/17
      799.75
      0.63
      0.08%
    • 2024/04/16
      800.38
      10.98
      1.35%
    • 2024/04/15
      811.36
      1.45
      0.18%
    • 2024/04/12
      809.91
      5.82
      0.71%
    • 2024/04/11
      815.73
      7.17
      0.87%
    • 2024/04/10
      822.90
      8.82
      1.06%
    • 2024/04/09
      831.72
      5.08
      0.61%
    • 2024/04/08
      836.80
      6.78
      0.82%
    • 2024/04/05
      830.02
      9.72
      1.16%
    • 2024/04/04
      839.74
      5.42
      0.65%
    • 2024/04/03
      834.32
      7.74
      0.94%
    • 2024/04/02
      826.58
      8.60
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      835.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      835.18
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/26
      835.17
      2.46
      0.30%
    • 2024/03/25
      832.71
      0.89
      0.11%
    • 2024/03/22
      831.82
      1.66
      0.20%
    • 2024/03/21
      833.48
      9.29
      1.13%
    • 2024/03/20
      824.19
      1.45
      0.18%
    • 2024/03/19
      822.74
      1.10
      0.13%
    • 2024/03/18
      823.84
      0.47
      0.06%
    • 2024/03/15
      823.37
      0.99
      0.12%
    • 2024/03/14
      824.36
      5.32
      0.64%
    • 2024/03/13
      829.68
      2.42
      0.29%
    • 2024/03/12
      827.26
      5.79
      0.71%
    • 2024/03/11
      821.47
      6.67
      0.81%
    • 2024/03/08
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      2.71
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