歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

1054.05美元2.68(0.26%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.66%

3月0.01%

1年30.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
1,054.05
2.68
0.26%
2021/09/15
1,051.37
10.95
1.03%
2021/09/14
1,062.32
1.92
0.18%
2021/09/13
1,060.40
1.23
0.12%
2021/09/10
1,061.63
3.45
0.32%
2021/09/09
1,065.08
1.16
0.11%
2021/09/08
1,063.92
13.43
1.25%
2021/09/07
1,077.35
4.68
0.43%
2021/09/06
1,082.03
3.95
0.37%
2021/09/03
1,078.08
6.84
0.63%
2021/09/02
1,084.92
6.19
0.57%
2021/09/01
1,078.73
9.73
0.91%
2021/08/31
1,069.00
5.18
0.48%
2021/08/30
1,074.18
2.69
0.25%
2021/08/27
1,071.49
7.88
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
1,063.61
3.52
0.33%
2021/08/25
1,067.13
0.69
0.07%
2021/08/24
1,067.82
3.66
0.34%
2021/08/23
1,064.16
13.51
1.29%
2021/08/20
1,050.65
1.92
0.18%
2021/08/19
1,048.73
18.84
1.77%
2021/08/18
1,067.57
4.91
0.46%
2021/08/17
1,062.66
9.13
0.85%
2021/08/16
1,071.79
6.19
0.57%
2021/08/13
1,077.98
7.48
0.70%
2021/08/12
1,070.50
0.55
0.05%
2021/08/11
1,069.95
4.16
0.39%
2021/08/10
1,065.79
2.23
0.21%
2021/08/09
1,063.56
2.49
0.23%
2021/08/06
1,066.05
10.96
1.02%

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