歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

597.49美元5.91(0.98%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月14.75%
3月19.55%
1年40.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      597.49
      5.91
      0.98%
    • 2022/09/28
      603.40
      3.00
      0.50%
    • 2022/09/27
      600.40
      4.69
      0.78%
    • 2022/09/26
      605.09
      6.48
      1.06%
    • 2022/09/23
      611.57
      24.91
      3.91%
    • 2022/09/22
      636.48
      19.82
      3.02%
    • 2022/09/21
      656.30
      2.32
      0.35%
    • 2022/09/20
      658.62
      12.57
      1.87%
    • 2022/09/19
      671.19
      2.64
      0.39%
    • 2022/09/16
      673.83
      10.23
      1.50%
    • 2022/09/15
      684.06
      6.39
      0.93%
    • 2022/09/14
      690.45
      10.24
      1.46%
    • 2022/09/13
      700.69
      23.91
      3.30%
    • 2022/09/12
      724.60
      19.38
      2.75%
    • 2022/09/09
      705.22
      19.30
      2.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      685.92
      2.77
      0.41%
    • 2022/09/07
      683.15
      0.76
      0.11%
    • 2022/09/06
      683.91
      2.65
      0.39%
    • 2022/09/05
      681.26
      15.73
      2.26%
    • 2022/09/02
      696.99
      22.93
      3.40%
    • 2022/09/01
      674.06
      23.06
      3.31%
    • 2022/08/31
      697.12
      0.86
      0.12%
    • 2022/08/30
      697.98
      1.71
      0.24%
    • 2022/08/29
      699.69
      8.07
      1.14%
    • 2022/08/26
      707.76
      10.84
      1.51%
    • 2022/08/25
      718.60
      0.78
      0.11%
    • 2022/08/24
      717.82
      0.51
      0.07%
    • 2022/08/23
      717.31
      1.61
      0.22%
    • 2022/08/22
      718.92
      19.08
      2.59%
    • 2022/08/19
      738.00
      16.04
      2.13%

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