歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

1005.76美元6.31(0.63%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月9.67%
3月11.11%
1年16.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      1,005.76
      6.31
      0.63%
    • 2025/05/13
      999.45
      7.54
      0.76%
    • 2025/05/12
      991.91
      1.46
      0.15%
    • 2025/05/08
      993.37
      0.10
      0.01%
    • 2025/05/07
      993.47
      1.06
      0.11%
    • 2025/05/06
      994.53
      1.57
      0.16%
    • 2025/05/05
      992.96
      3.31
      0.33%
    • 2025/05/02
      989.65
      17.40
      1.79%
    • 2025/04/30
      972.25
      5.22
      0.54%
    • 2025/04/29
      967.03
      8.95
      0.93%
    • 2025/04/28
      958.08
      4.53
      0.48%
    • 2025/04/25
      953.55
      5.56
      0.59%
    • 2025/04/24
      947.99
      5.80
      0.62%
    • 2025/04/23
      942.19
      0.23
      0.02%
    • 2025/04/22
      941.96
      12.35
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      929.61
      3.03
      0.33%
    • 2025/04/16
      932.64
      0.37
      0.04%
    • 2025/04/15
      933.01
      15.91
      1.74%
    • 2025/04/14
      917.10
      29.43
      3.32%
    • 2025/04/11
      887.67
      11.97
      1.37%
    • 2025/04/10
      875.70
      42.50
      5.10%
    • 2025/04/09
      833.20
      16.89
      1.99%
    • 2025/04/08
      850.09
      23.40
      2.83%
    • 2025/04/07
      826.69
      42.11
      4.85%
    • 2025/04/04
      868.80
      58.47
      6.31%
    • 2025/04/02
      921.32
      0.70
      0.08%
    • 2025/04/01
      920.62
      10.15
      1.12%
    • 2025/03/31
      910.47
      15.30
      1.65%
    • 2025/03/28
      925.77
      6.89
      0.74%
    • 2025/03/27
      932.66
      0.69
      0.07%

    下載歷史報價