歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

1005.76美元6.31(0.63%)

2025/05/14更新

績效 /

1月9.67%

3月11.11%

1年16.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
1,005.76
6.31
0.63%
2025/05/13
999.45
7.54
0.76%
2025/05/12
991.91
1.46
0.15%
2025/05/08
993.37
0.10
0.01%
2025/05/07
993.47
1.06
0.11%
2025/05/06
994.53
1.57
0.16%
2025/05/05
992.96
3.31
0.33%
2025/05/02
989.65
17.40
1.79%
2025/04/30
972.25
5.22
0.54%
2025/04/29
967.03
8.95
0.93%
2025/04/28
958.08
4.53
0.48%
2025/04/25
953.55
5.56
0.59%
2025/04/24
947.99
5.80
0.62%
2025/04/23
942.19
0.23
0.02%
2025/04/22
941.96
12.35
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
929.61
3.03
0.33%
2025/04/16
932.64
0.37
0.04%
2025/04/15
933.01
15.91
1.74%
2025/04/14
917.10
29.43
3.32%
2025/04/11
887.67
11.97
1.37%
2025/04/10
875.70
42.50
5.10%
2025/04/09
833.20
16.89
1.99%
2025/04/08
850.09
23.40
2.83%
2025/04/07
826.69
42.11
4.85%
2025/04/04
868.80
58.47
6.31%
2025/04/02
921.32
0.70
0.08%
2025/04/01
920.62
10.15
1.12%
2025/03/31
910.47
15.30
1.65%
2025/03/28
925.77
6.89
0.74%
2025/03/27
932.66
0.69
0.07%

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