歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

813.46美元0.52(0.06%)
2023/01/24更新
績效 / 
1月10.72%
3月25.95%
1年13.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/24
      813.46
      0.52
      0.06%
    • 2023/01/23
      812.94
      6.48
      0.80%
    • 2023/01/20
      806.46
      9.50
      1.19%
    • 2023/01/19
      796.96
      18.68
      2.29%
    • 2023/01/18
      815.64
      6.97
      0.86%
    • 2023/01/17
      808.67
      0.20
      0.03%
    • 2023/01/16
      808.87
      5.96
      0.74%
    • 2023/01/13
      802.91
      3.35
      0.42%
    • 2023/01/12
      799.56
      11.75
      1.49%
    • 2023/01/11
      787.81
      5.41
      0.69%
    • 2023/01/10
      782.40
      5.81
      0.74%
    • 2023/01/09
      788.21
      21.08
      2.75%
    • 2023/01/06
      767.13
      14.48
      1.92%
    • 2023/01/05
      752.65
      5.86
      0.77%
    • 2023/01/04
      758.51
      14.59
      1.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      743.92
      1.46
      0.20%
    • 2023/01/02
      745.38
      9.95
      1.35%
    • 2022/12/30
      735.43
      8.77
      1.18%
    • 2022/12/29
      744.20
      9.07
      1.23%
    • 2022/12/28
      735.13
      3.00
      0.41%
    • 2022/12/27
      738.13
      3.46
      0.47%
    • 2022/12/23
      734.67
      3.32
      0.45%
    • 2022/12/22
      731.35
      8.90
      1.20%
    • 2022/12/21
      740.25
      12.70
      1.75%
    • 2022/12/20
      727.55
      0.33
      0.05%
    • 2022/12/19
      727.88
      1.43
      0.20%
    • 2022/12/16
      729.31
      12.97
      1.75%
    • 2022/12/15
      742.28
      20.89
      2.74%
    • 2022/12/14
      763.17
      2.34
      0.31%
    • 2022/12/13
      765.51
      20.49
      2.75%

    下載歷史報價