歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

1051.14美元0.17(0.02%)

2021/06/15更新

績效 /

1月4.13%

3月10.74%

1年48.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/15
1,051.14
0.17
0.02%
2021/06/14
1,050.97
4.72
0.45%
2021/06/11
1,046.25
2.40
0.23%
2021/06/10
1,043.85
4.42
0.42%
2021/06/09
1,048.27
2.58
0.25%
2021/06/08
1,050.85
1.04
0.10%
2021/06/07
1,049.81
6.37
0.61%
2021/06/04
1,043.44
7.26
0.70%
2021/06/03
1,036.18
7.53
0.72%
2021/06/02
1,043.71
3.73
0.36%
2021/06/01
1,047.44
9.76
0.94%
2021/05/31
1,037.68
1.42
0.14%
2021/05/28
1,036.26
4.73
0.46%
2021/05/27
1,031.53
2.90
0.28%
2021/05/26
1,028.63
1.99
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
1,030.62
11.27
1.11%
2021/05/21
1,019.35
0.47
0.05%
2021/05/20
1,018.88
12.79
1.27%
2021/05/19
1,006.09
14.93
1.46%
2021/05/18
1,021.02
12.42
1.23%
2021/05/17
1,008.60
0.84
0.08%
2021/05/14
1,009.44
15.74
1.58%
2021/05/12
993.70
6.00
0.60%
2021/05/11
999.70
22.80
2.23%
2021/05/10
1,022.50
1.51
0.15%
2021/05/07
1,020.99
17.38
1.73%
2021/05/06
1,003.61
3.79
0.38%
2021/05/05
999.82
13.66
1.39%
2021/05/04
986.16
17.18
1.71%
2021/05/03
1,003.34
7.84
0.79%

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