歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

738.74美元6.41(0.86%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月7.41%
3月18.41%
1年28.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      738.74
      6.41
      0.86%
    • 2022/06/21
      745.15
      3.30
      0.45%
    • 2022/06/20
      741.85
      8.28
      1.13%
    • 2022/06/17
      733.57
      0.43
      0.06%
    • 2022/06/16
      733.14
      15.56
      2.08%
    • 2022/06/15
      748.70
      9.98
      1.35%
    • 2022/06/14
      738.72
      11.67
      1.56%
    • 2022/06/13
      750.39
      30.89
      3.95%
    • 2022/06/10
      781.28
      28.86
      3.56%
    • 2022/06/09
      810.14
      18.39
      2.22%
    • 2022/06/08
      828.53
      3.48
      0.42%
    • 2022/06/07
      832.01
      6.35
      0.77%
    • 2022/06/03
      825.66
      1.74
      0.21%
    • 2022/06/02
      827.40
      10.91
      1.34%
    • 2022/06/01
      816.49
      13.34
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      829.83
      14.41
      1.71%
    • 2022/05/30
      844.24
      14.47
      1.74%
    • 2022/05/27
      829.77
      21.50
      2.66%
    • 2022/05/25
      808.27
      2.21
      0.27%
    • 2022/05/24
      806.06
      8.24
      1.01%
    • 2022/05/23
      814.30
      16.46
      2.06%
    • 2022/05/20
      797.84
      4.33
      0.55%
    • 2022/05/19
      793.51
      2.61
      0.33%
    • 2022/05/18
      796.12
      10.89
      1.35%
    • 2022/05/17
      807.01
      20.21
      2.57%
    • 2022/05/16
      786.80
      0.77
      0.10%
    • 2022/05/13
      786.03
      17.64
      2.30%
    • 2022/05/12
      768.39
      16.82
      2.14%
    • 2022/05/11
      785.21
      12.89
      1.67%
    • 2022/05/10
      772.32
      21.01
      2.65%

    下載歷史報價