歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

780.17美元5.61(0.71%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月4.76%
3月3%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      780.17
      5.61
      0.71%
    • 2023/06/02
      785.78
      12.15
      1.57%
    • 2023/06/01
      773.63
      9.14
      1.20%
    • 2023/05/31
      764.49
      12.66
      1.63%
    • 2023/05/30
      777.15
      3.97
      0.51%
    • 2023/05/26
      781.12
      5.93
      0.77%
    • 2023/05/25
      775.19
      4.24
      0.54%
    • 2023/05/24
      779.43
      18.61
      2.33%
    • 2023/05/23
      798.04
      6.79
      0.84%
    • 2023/05/22
      804.83
      3.60
      0.45%
    • 2023/05/19
      801.23
      1.15
      0.14%
    • 2023/05/17
      800.08
      6.76
      0.84%
    • 2023/05/16
      806.84
      4.38
      0.54%
    • 2023/05/15
      811.22
      3.28
      0.41%
    • 2023/05/12
      807.94
      1.45
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      809.39
      3.17
      0.39%
    • 2023/05/10
      812.56
      8.55
      1.04%
    • 2023/05/08
      821.11
      1.92
      0.23%
    • 2023/05/05
      819.19
      9.49
      1.17%
    • 2023/05/04
      809.70
      9.73
      1.19%
    • 2023/05/03
      819.43
      6.32
      0.78%
    • 2023/05/02
      813.11
      14.44
      1.75%
    • 2023/04/28
      827.55
      9.13
      1.12%
    • 2023/04/27
      818.42
      1.49
      0.18%
    • 2023/04/26
      816.93
      0.01
      0.00%
    • 2023/04/25
      816.94
      9.03
      1.09%
    • 2023/04/24
      825.97
      5.37
      0.65%
    • 2023/04/21
      820.60
      0.24
      0.03%
    • 2023/04/20
      820.36
      0.33
      0.04%
    • 2023/04/19
      820.03
      0.79
      0.10%

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