富達基金-亞洲股票ESG基金 (Y股累計美元)

20.68美元0.07(0.34%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月1.33%
3月5.87%
1年24.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      20.68
      0.07
      0.34%
    • 2025/12/08
      20.75
      0.09
      0.43%
    • 2025/12/05
      20.84
      0.15
      0.73%
    • 2025/12/04
      20.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      20.69
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/02
      20.68
      0.06
      0.29%
    • 2025/12/01
      20.74
      0.02
      0.10%
    • 2025/11/28
      20.72
      0.03
      0.15%
    • 2025/11/27
      20.69
      0.08
      0.39%
    • 2025/11/26
      20.77
      0.29
      1.42%
    • 2025/11/25
      20.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/24
      20.48
      0.32
      1.59%
    • 2025/11/21
      20.16
      0.45
      2.18%
    • 2025/11/20
      20.61
      0.03
      0.15%
    • 2025/11/19
      20.58
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      20.63
      0.26
      1.25%
    • 2025/11/17
      20.89
      0.11
      0.52%
    • 2025/11/14
      21.00
      0.10
      0.47%
    • 2025/11/13
      21.10
      0.07
      0.33%
    • 2025/11/12
      21.17
      0.07
      0.33%
    • 2025/11/11
      21.10
      0.09
      0.43%
    • 2025/11/10
      21.01
      0.37
      1.79%
    • 2025/11/07
      20.64
      0.26
      1.24%
    • 2025/11/06
      20.90
      0.13
      0.62%
    • 2025/11/05
      21.03
      0.12
      0.57%
    • 2025/11/04
      21.15
      0.22
      1.03%
    • 2025/11/03
      21.37
      0.27
      1.28%
    • 2025/10/31
      21.10
      0.16
      0.75%
    • 2025/10/30
      21.26
      0.18
      0.84%
    • 2025/10/29
      21.44
      0.25
      1.18%

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