富達基金-永續發展亞洲股票基金 (Y股累計美元)

16.22美元0.13(0.81%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.84%
3月5.44%
1年2.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      3.87%
      0.98%
    • 三個月
      5.44%
      12.44%
      6.67%
    • 一年
      2.37%
      13.52%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      7.95%
      5.44%
      7.59%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      2.09%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      4.56%
      2.71%
      4.01%
    • 年初至今
      4.28%
      4.27%
      8.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    2,928.82百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.94%
    2. 2.已開發亞洲39.85%
    3. 3.美國1.88%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.40%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費10.69%
    4. 4.電訊服務9.09%
    5. 5.防守性消費6.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.37%
    2. 2.ICICI Bank Ltd7.37%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.35%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.67%
    5. 5.AIA Group Ltd4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.94%
    2. 2.已開發亞洲39.85%
    3. 3.美國1.88%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.37%
    2. 2.ICICI Bank Ltd7.37%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.35%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.67%
    5. 5.AIA Group Ltd4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.40%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費10.69%
    4. 4.電訊服務9.09%
    5. 5.防守性消費6.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -