富達基金-永續發展亞洲股票基金 (Y股累計美元)

16.16美元0.1(0.62%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月8.34%
1年6.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      3.87%
      0.38%
    • 三個月
      8.34%
      12.44%
      5.94%
    • 一年
      6.11%
      13.52%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      5.44%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      2.09%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      2.71%
      3.63%
    • 年初至今
      4.73%
      4.27%
      7.75%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    2,835.61百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.74%
    2. 2.已開發亞洲36.68%
    3. 3.美國2.81%
    4. 4.歐元區0.25%
    5. 5.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.38%
    2. 2.科技25.86%
    3. 3.周期性消費13.22%
    4. 4.電訊服務8.42%
    5. 5.防守性消費5.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.63%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.98%
    5. 5.AIA Group Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.74%
    2. 2.已開發亞洲36.68%
    3. 3.美國2.81%
    4. 4.歐元區0.25%
    5. 5.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.63%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.98%
    5. 5.AIA Group Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.38%
    2. 2.科技25.86%
    3. 3.周期性消費13.22%
    4. 4.電訊服務8.42%
    5. 5.防守性消費5.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -

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