法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別

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2024/04/22更新
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    • 2024/04/22
      13.39
      0.11
      0.83%
    • 2024/04/19
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/18
      13.25
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      0.08%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      13.22
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      13.29
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    • 2024/04/05
      13.33
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    • 2024/04/04
      13.34
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    • 2024/04/03
      13.34
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/02
      13.37
      0.11
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      13.49
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      0.22%
    • 2024/03/26
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
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      0.44%
    • 2024/03/22
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      0.67%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
      13.33
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      0.15%
    • 2024/03/14
      13.35
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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