法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)

16.63英鎊0(0%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.38%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      16.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/26
      16.68
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/23
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/22
      16.76
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/21
      16.82
      0.08
      0.47%
    • 2021/07/20
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/19
      16.86
      0.16
      0.96%
    • 2021/07/16
      16.70
      0.08
      0.48%
    • 2021/07/15
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/12
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/09
      16.64
      0.11
      0.66%
    • 2021/07/08
      16.75
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/06
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/28
      16.60
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/25
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      16.57
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/23
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/22
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/21
      16.55
      0.11
      0.66%
    • 2021/06/18
      16.66
      0.14
      0.85%
    • 2021/06/17
      16.52
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/16
      16.46
      0.03
      0.18%

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