日盛亞洲機會基金

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2023/06/06更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.82%
1年8.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2023/06/05
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      7.29
      0.10
      1.39%
    • 2023/06/01
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/30
      7.21
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/29
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/26
      7.15
      0.08
      1.13%
    • 2023/05/25
      7.07
      0.05
      0.71%
    • 2023/05/24
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/23
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/22
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/19
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/18
      7.11
      0.10
      1.43%
    • 2023/05/17
      7.01
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/12
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/10
      6.98
      0.05
      0.71%
    • 2023/05/09
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      0.02
      0.28%
    • 2023/05/08
      7.05
      0.05
      0.71%
    • 2023/05/05
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      7.06
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      1.15%
    • 2023/04/27
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/26
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/25
      7.01
      0.10
      1.41%

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