日盛亞洲機會基金

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2022/01/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.29
      0.10
      1.07%
    • 2022/01/20
      9.39
      0.10
      1.08%
    • 2022/01/19
      9.29
      0.12
      1.28%
    • 2022/01/18
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/17
      9.40
      0.11
      1.18%
    • 2022/01/14
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/12
      9.37
      0.10
      1.08%
    • 2022/01/11
      9.27
      0.09
      0.96%
    • 2022/01/10
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/06
      9.42
      0.14
      1.46%
    • 2022/01/05
      9.56
      0.09
      0.93%
    • 2022/01/04
      9.65
      0.09
      0.94%
    • 2021/12/30
      9.56
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/28
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/27
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/24
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/23
      9.62
      0.11
      1.16%
    • 2021/12/22
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/21
      9.46
      0.09
      0.96%
    • 2021/12/20
      9.37
      0.14
      1.47%
    • 2021/12/17
      9.51
      0.14
      1.45%
    • 2021/12/16
      9.65
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/15
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      9.59
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/13
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/10
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/09
      9.66
      0.03
      0.31%

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