日盛亞洲機會基金

7.26新台幣0.01(0.14%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月5.37%
3月3.13%
1年22.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/16
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/13
      7.23
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/12
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/10
      7.21
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/09
      7.18
      0.13
      1.84%
    • 2023/01/06
      7.05
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/05
      7.00
      0.07
      1.01%
    • 2023/01/04
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/03
      6.90
      0.13
      1.92%
    • 2022/12/30
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/27
      6.81
      0.05
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/12/23
      6.72
      0.05
      0.74%
    • 2022/12/22
      6.77
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/21
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      6.73
      0.12
      1.75%
    • 2022/12/19
      6.85
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/16
      6.89
      0.06
      0.86%
    • 2022/12/15
      6.95
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/14
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/13
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/12
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/09
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/08
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/07
      6.92
      0.08
      1.14%
    • 2022/12/06
      7.00
      0.06
      0.85%

    下載歷史報價