日盛亞洲機會基金

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2021/09/22更新
績效 / 
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3月3.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.00
      0.16
      1.75%
    • 2021/09/17
      9.16
      0.10
      1.10%
    • 2021/09/16
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/15
      9.09
      0.07
      0.76%
    • 2021/09/14
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      9.13
      0.08
      0.87%
    • 2021/09/10
      9.21
      0.08
      0.88%
    • 2021/09/09
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.12
      0.12
      1.30%
    • 2021/09/07
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/06
      9.22
      0.11
      1.21%
    • 2021/09/03
      9.11
      0.07
      0.77%
    • 2021/09/02
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/01
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/31
      9.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/27
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/26
      8.96
      0.11
      1.21%
    • 2021/08/25
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2021/08/24
      9.01
      0.08
      0.90%
    • 2021/08/23
      8.93
      0.17
      1.94%
    • 2021/08/20
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2021/08/19
      8.81
      0.12
      1.34%
    • 2021/08/18
      8.93
      0.12
      1.36%
    • 2021/08/17
      8.81
      0.16
      1.78%
    • 2021/08/16
      8.97
      0.06
      0.66%
    • 2021/08/13
      9.03
      0.09
      0.99%
    • 2021/08/12
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/11
      9.14
      0.07
      0.76%
    • 2021/08/10
      9.21
      0.01
      0.11%

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