日盛亞洲機會基金

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2021/06/10更新
績效 / 
1月3.98%
3月2.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.41
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/09
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/07
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/02
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/01
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/31
      9.34
      0.08
      0.86%
    • 2021/05/28
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/27
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/26
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/25
      9.20
      0.19
      2.11%
    • 2021/05/24
      9.01
      0.06
      0.67%
    • 2021/05/21
      8.95
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/19
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/18
      8.94
      0.14
      1.59%
    • 2021/05/17
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/14
      8.75
      0.07
      0.81%
    • 2021/05/13
      8.68
      0.14
      1.59%
    • 2021/05/12
      8.82
      0.11
      1.23%
    • 2021/05/11
      8.93
      0.12
      1.33%
    • 2021/05/10
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/07
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2021/05/06
      9.13
      0.34
      3.59%
    • 2021/04/29
      9.47
      0.08
      0.85%
    • 2021/04/28
      9.39
      0.07
      0.75%
    • 2021/04/27
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      9.33
      0.06
      0.64%

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