日盛亞洲機會基金

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2021/03/04更新
績效 / 
1月5.02%
3月3.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.46
      0.28
      2.88%
    • 2021/03/03
      9.74
      0.14
      1.46%
    • 2021/03/02
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/26
      9.57
      0.27
      2.74%
    • 2021/02/25
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/24
      9.79
      0.24
      2.39%
    • 2021/02/23
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.03
      0.23
      2.24%
    • 2021/02/19
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.24
      0.24
      2.40%
    • 2021/02/05
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/04
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/02
      9.99
      0.19
      1.94%
    • 2021/02/01
      9.80
      0.13
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.67
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/28
      9.76
      0.28
      2.79%
    • 2021/01/27
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      10.05
      0.18
      1.76%
    • 2021/01/25
      10.23
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/22
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/21
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/20
      10.02
      0.09
      0.91%
    • 2021/01/19
      9.93
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      0.30%
    • 2021/01/18
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/15
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      0.60%
    • 2021/01/14
      9.97
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      0.80%
    • 2021/01/13
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/12
      10.02
      0.10
      1.01%
    • 2021/01/11
      9.92
      0.00
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