日盛亞洲機會基金

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月6.42%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/22
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2024/07/19
      8.47
      0.12
      1.40%
    • 2024/07/18
      8.59
      0.15
      1.72%
    • 2024/07/17
      8.74
      0.11
      1.24%
    • 2024/07/16
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/12
      8.82
      0.12
      1.34%
    • 2024/07/11
      8.94
      0.09
      1.02%
    • 2024/07/10
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      8.86
      0.11
      1.26%
    • 2024/07/08
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/04
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/03
      8.71
      0.07
      0.81%
    • 2024/07/02
      8.64
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/27
      8.61
      0.10
      1.15%
    • 2024/06/26
      8.71
      0.15
      1.75%
    • 2024/06/25
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/24
      8.59
      0.13
      1.49%
    • 2024/06/21
      8.72
      0.08
      0.91%
    • 2024/06/20
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/19
      8.79
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      0.69%
    • 2024/06/18
      8.73
      0.08
      0.93%
    • 2024/06/17
      8.65
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      0.69%
    • 2024/06/14
      8.71
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      0.81%
    • 2024/06/13
      8.64
      0.09
      1.05%
    • 2024/06/12
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      8.52
      0.06
      0.71%

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