安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

279.84美元0.73(0.26%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.31%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      279.84
      0.73
      0.26%
    • 2024/06/13
      279.11
      0.56
      0.20%
    • 2024/06/12
      278.55
      0.46
      0.17%
    • 2024/06/11
      279.01
      0.55
      0.20%
    • 2024/06/10
      278.46
      0.93
      0.33%
    • 2024/06/07
      279.39
      1.31
      0.47%
    • 2024/06/06
      278.08
      2.40
      0.87%
    • 2024/06/05
      275.68
      2.04
      0.74%
    • 2024/06/04
      277.72
      1.20
      0.43%
    • 2024/06/03
      278.92
      4.06
      1.48%
    • 2024/05/31
      274.86
      0.25
      0.09%
    • 2024/05/30
      274.61
      3.49
      1.26%
    • 2024/05/29
      278.10
      3.78
      1.34%
    • 2024/05/28
      281.88
      1.92
      0.69%
    • 2024/05/27
      279.96
      4.72
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      275.24
      3.01
      1.08%
    • 2024/05/23
      278.25
      2.42
      0.88%
    • 2024/05/22
      275.83
      0.57
      0.21%
    • 2024/05/21
      276.40
      2.11
      0.76%
    • 2024/05/17
      278.51
      0.62
      0.22%
    • 2024/05/16
      279.13
      3.05
      1.11%
    • 2024/05/15
      276.08
      2.27
      0.83%
    • 2024/05/14
      273.81
      0.27
      0.10%
    • 2024/05/13
      273.54
      1.24
      0.46%
    • 2024/05/10
      272.30
      1.03
      0.38%
    • 2024/05/08
      271.27
      3.36
      1.22%
    • 2024/05/07
      274.63
      1.20
      0.44%
    • 2024/05/06
      273.43
      0.59
      0.22%
    • 2024/05/03
      272.84
      2.72
      1.01%
    • 2024/05/02
      270.12
      3.45
      1.29%

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