安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

237.49美元1.04(0.44%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.65%
3月4.01%
1年22.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      237.49
      1.04
      0.44%
    • 2023/09/29
      238.53
      1.62
      0.68%
    • 2023/09/28
      236.91
      0.26
      0.11%
    • 2023/09/27
      237.17
      0.24
      0.10%
    • 2023/09/26
      237.41
      2.18
      0.91%
    • 2023/09/25
      239.59
      0.89
      0.37%
    • 2023/09/22
      238.70
      1.57
      0.66%
    • 2023/09/21
      237.13
      4.09
      1.70%
    • 2023/09/20
      241.22
      2.87
      1.18%
    • 2023/09/19
      244.09
      1.40
      0.57%
    • 2023/09/18
      245.49
      1.24
      0.50%
    • 2023/09/15
      246.73
      0.46
      0.19%
    • 2023/09/14
      246.27
      3.17
      1.30%
    • 2023/09/13
      243.10
      0.39
      0.16%
    • 2023/09/12
      243.49
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      243.56
      0.94
      0.39%
    • 2023/09/08
      242.62
      1.71
      0.70%
    • 2023/09/07
      244.33
      2.43
      0.99%
    • 2023/09/06
      246.76
      0.55
      0.22%
    • 2023/09/05
      246.21
      1.42
      0.57%
    • 2023/09/04
      247.63
      1.15
      0.47%
    • 2023/09/01
      246.48
      0.62
      0.25%
    • 2023/08/31
      245.86
      0.33
      0.13%
    • 2023/08/30
      245.53
      2.35
      0.97%
    • 2023/08/29
      243.18
      1.92
      0.80%
    • 2023/08/28
      241.26
      2.22
      0.93%
    • 2023/08/25
      239.04
      5.19
      2.13%
    • 2023/08/24
      244.23
      4.74
      1.98%
    • 2023/08/23
      239.49
      0.72
      0.30%
    • 2023/08/22
      240.21
      4.33
      1.84%

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