安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

251.59美元2.97(1.17%)

2025/04/16更新

績效 /

1月8.86%

3月4.58%

1年4.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
251.59
2.97
1.17%
2025/04/15
254.56
3.23
1.29%
2025/04/14
251.33
6.01
2.45%
2025/04/11
245.32
2.21
0.91%
2025/04/10
243.11
14.58
6.38%
2025/04/09
228.53
5.93
2.53%
2025/04/08
234.46
4.07
1.77%
2025/04/07
230.39
23.48
9.25%
2025/04/04
253.87
7.18
2.75%
2025/04/03
261.05
3.89
1.47%
2025/04/02
264.94
0.67
0.25%
2025/04/01
264.27
1.90
0.72%
2025/03/31
262.37
8.12
3.00%
2025/03/28
270.49
2.79
1.02%
2025/03/27
273.28
2.75
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
276.03
1.29
0.47%
2025/03/25
274.74
2.13
0.77%
2025/03/24
276.87
2.01
0.72%
2025/03/21
278.88
2.85
1.01%
2025/03/20
281.73
0.29
0.10%
2025/03/19
282.02
1.04
0.37%
2025/03/18
283.06
2.68
0.96%
2025/03/17
280.38
4.34
1.57%
2025/03/14
276.04
2.51
0.92%
2025/03/13
273.53
0.79
0.29%
2025/03/12
272.74
2.09
0.77%
2025/03/11
270.65
3.90
1.42%
2025/03/10
274.55
2.47
0.89%
2025/03/07
277.02
1.76
0.63%
2025/03/06
278.78
4.05
1.47%

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