安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

239.76美元2.59(1.09%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.36%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      239.76
      2.59
      1.09%
    • 2023/03/21
      237.17
      0.71
      0.30%
    • 2023/03/20
      236.46
      2.58
      1.08%
    • 2023/03/17
      239.04
      5.01
      2.14%
    • 2023/03/16
      234.03
      0.60
      0.26%
    • 2023/03/15
      234.63
      2.27
      0.98%
    • 2023/03/14
      232.36
      2.27
      0.97%
    • 2023/03/13
      234.63
      0.25
      0.11%
    • 2023/03/10
      234.38
      4.54
      1.90%
    • 2023/03/09
      238.92
      0.29
      0.12%
    • 2023/03/08
      239.21
      4.02
      1.65%
    • 2023/03/07
      243.23
      0.16
      0.07%
    • 2023/03/06
      243.07
      1.26
      0.52%
    • 2023/03/03
      241.81
      1.11
      0.46%
    • 2023/03/02
      240.70
      0.47
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      241.17
      5.60
      2.38%
    • 2023/02/28
      235.57
      0.19
      0.08%
    • 2023/02/27
      235.76
      2.57
      1.08%
    • 2023/02/24
      238.33
      0.12
      0.05%
    • 2023/02/23
      238.21
      1.24
      0.52%
    • 2023/02/22
      236.97
      3.95
      1.64%
    • 2023/02/21
      240.92
      1.00
      0.41%
    • 2023/02/20
      241.92
      0.39
      0.16%
    • 2023/02/17
      241.53
      4.94
      2.00%
    • 2023/02/16
      246.47
      1.22
      0.50%
    • 2023/02/15
      245.25
      3.64
      1.46%
    • 2023/02/14
      248.89
      2.08
      0.84%
    • 2023/02/13
      246.81
      2.62
      1.05%
    • 2023/02/10
      249.43
      3.99
      1.57%
    • 2023/02/09
      253.42
      0.28
      0.11%

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