安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

275.19美元0.78(0.28%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.99%
1年14.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      275.19
      0.78
      0.28%
    • 2024/03/27
      274.41
      0.27
      0.10%
    • 2024/03/26
      274.14
      1.03
      0.37%
    • 2024/03/25
      275.17
      1.36
      0.49%
    • 2024/03/22
      276.53
      2.37
      0.85%
    • 2024/03/21
      278.90
      6.92
      2.54%
    • 2024/03/20
      271.98
      0.11
      0.04%
    • 2024/03/19
      272.09
      3.18
      1.16%
    • 2024/03/18
      275.27
      4.65
      1.72%
    • 2024/03/15
      270.62
      2.90
      1.06%
    • 2024/03/14
      273.52
      0.80
      0.29%
    • 2024/03/13
      272.72
      2.65
      0.96%
    • 2024/03/12
      275.37
      0.61
      0.22%
    • 2024/03/11
      274.76
      3.86
      1.39%
    • 2024/03/07
      276.44
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      276.58
      0.33
      0.12%
    • 2024/03/05
      276.25
      0.26
      0.09%
    • 2024/03/04
      276.51
      2.59
      0.95%
    • 2024/03/01
      273.92
      2.72
      1.00%
    • 2024/02/29
      271.20
      1.01
      0.37%
    • 2024/02/28
      270.19
      1.64
      0.60%
    • 2024/02/27
      271.83
      0.67
      0.25%
    • 2024/02/26
      272.50
      0.15
      0.06%
    • 2024/02/23
      272.35
      1.28
      0.47%
    • 2024/02/22
      271.07
      4.48
      1.68%
    • 2024/02/21
      266.59
      2.78
      1.03%
    • 2024/02/20
      269.37
      0.87
      0.32%
    • 2024/02/19
      270.24
      1.37
      0.51%
    • 2024/02/16
      268.87
      0.15
      0.06%
    • 2024/02/15
      268.72
      3.18
      1.20%

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