安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

251.59美元2.97(1.17%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月8.86%
3月4.58%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      251.59
      2.97
      1.17%
    • 2025/04/15
      254.56
      3.23
      1.29%
    • 2025/04/14
      251.33
      6.01
      2.45%
    • 2025/04/11
      245.32
      2.21
      0.91%
    • 2025/04/10
      243.11
      14.58
      6.38%
    • 2025/04/09
      228.53
      5.93
      2.53%
    • 2025/04/08
      234.46
      4.07
      1.77%
    • 2025/04/07
      230.39
      23.48
      9.25%
    • 2025/04/04
      253.87
      7.18
      2.75%
    • 2025/04/03
      261.05
      3.89
      1.47%
    • 2025/04/02
      264.94
      0.67
      0.25%
    • 2025/04/01
      264.27
      1.90
      0.72%
    • 2025/03/31
      262.37
      8.12
      3.00%
    • 2025/03/28
      270.49
      2.79
      1.02%
    • 2025/03/27
      273.28
      2.75
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      276.03
      1.29
      0.47%
    • 2025/03/25
      274.74
      2.13
      0.77%
    • 2025/03/24
      276.87
      2.01
      0.72%
    • 2025/03/21
      278.88
      2.85
      1.01%
    • 2025/03/20
      281.73
      0.29
      0.10%
    • 2025/03/19
      282.02
      1.04
      0.37%
    • 2025/03/18
      283.06
      2.68
      0.96%
    • 2025/03/17
      280.38
      4.34
      1.57%
    • 2025/03/14
      276.04
      2.51
      0.92%
    • 2025/03/13
      273.53
      0.79
      0.29%
    • 2025/03/12
      272.74
      2.09
      0.77%
    • 2025/03/11
      270.65
      3.90
      1.42%
    • 2025/03/10
      274.55
      2.47
      0.89%
    • 2025/03/07
      277.02
      1.76
      0.63%
    • 2025/03/06
      278.78
      4.05
      1.47%

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