安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

270.38美元1.46(0.54%)
2024/07/26更新
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3月1.83%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      270.38
      1.46
      0.54%
    • 2024/07/25
      271.84
      9.56
      3.40%
    • 2024/07/24
      281.40
      1.42
      0.50%
    • 2024/07/23
      282.82
      3.35
      1.20%
    • 2024/07/22
      279.47
      6.53
      2.28%
    • 2024/07/19
      286.00
      2.79
      0.97%
    • 2024/07/18
      288.79
      7.47
      2.52%
    • 2024/07/17
      296.26
      2.35
      0.80%
    • 2024/07/16
      293.91
      2.57
      0.88%
    • 2024/07/15
      291.34
      0.35
      0.12%
    • 2024/07/12
      290.99
      0.61
      0.21%
    • 2024/07/11
      291.60
      4.17
      1.45%
    • 2024/07/10
      287.43
      0.80
      0.28%
    • 2024/07/09
      288.23
      2.01
      0.70%
    • 2024/07/08
      286.22
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      286.30
      0.18
      0.06%
    • 2024/07/04
      286.48
      3.91
      1.38%
    • 2024/07/03
      282.57
      1.83
      0.65%
    • 2024/07/02
      280.74
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/01
      280.73
      0.11
      0.04%
    • 2024/06/28
      280.84
      1.36
      0.49%
    • 2024/06/27
      279.48
      2.13
      0.76%
    • 2024/06/26
      281.61
      3.06
      1.10%
    • 2024/06/25
      278.55
      0.90
      0.32%
    • 2024/06/24
      277.65
      2.23
      0.80%
    • 2024/06/21
      279.88
      3.51
      1.24%
    • 2024/06/20
      283.39
      1.31
      0.46%
    • 2024/06/19
      282.08
      4.17
      1.50%
    • 2024/06/18
      277.91
      1.72
      0.62%
    • 2024/06/17
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