安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

372.97美元1.22(0.33%)
2026/01/09更新
績效 / 
1月5.37%
3月5.19%
1年40.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      372.97
      1.22
      0.33%
    • 2026/01/08
      371.75
      0.58
      0.16%
    • 2026/01/07
      372.33
      0.90
      0.24%
    • 2026/01/06
      373.23
      7.07
      1.93%
    • 2026/01/05
      366.16
      6.29
      1.75%
    • 2026/01/02
      359.87
      5.11
      1.44%
    • 2025/12/31
      354.76
      1.84
      0.52%
    • 2025/12/30
      356.60
      1.91
      0.54%
    • 2025/12/29
      354.69
      3.03
      0.86%
    • 2025/12/23
      351.66
      2.55
      0.73%
    • 2025/12/22
      349.11
      4.29
      1.24%
    • 2025/12/19
      344.82
      2.34
      0.68%
    • 2025/12/18
      342.48
      2.62
      0.76%
    • 2025/12/17
      345.10
      0.09
      0.03%
    • 2025/12/16
      345.19
      6.61
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      351.80
      3.72
      1.05%
    • 2025/12/12
      355.52
      4.45
      1.27%
    • 2025/12/11
      351.07
      2.54
      0.72%
    • 2025/12/10
      353.61
      0.35
      0.10%
    • 2025/12/09
      353.96
      0.20
      0.06%
    • 2025/12/08
      354.16
      0.86
      0.24%
    • 2025/12/05
      353.30
      2.81
      0.80%
    • 2025/12/04
      350.49
      3.09
      0.89%
    • 2025/12/03
      347.40
      0.91
      0.26%
    • 2025/12/02
      348.31
      0.56
      0.16%
    • 2025/12/01
      347.75
      0.50
      0.14%
    • 2025/11/28
      348.25
      3.90
      1.13%
    • 2025/11/27
      344.35
      2.27
      0.66%
    • 2025/11/26
      342.08
      3.94
      1.17%
    • 2025/11/25
      338.14
      3.71
      1.11%

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