安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

271.02美元1.66(0.62%)
2025/01/21更新
績效 / 
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3月5.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      271.02
      1.66
      0.62%
    • 2025/01/20
      269.36
      5.60
      2.12%
    • 2025/01/17
      263.76
      0.09
      0.03%
    • 2025/01/16
      263.67
      3.27
      1.26%
    • 2025/01/15
      260.40
      0.94
      0.36%
    • 2025/01/14
      259.46
      0.53
      0.21%
    • 2025/01/13
      258.93
      3.89
      1.48%
    • 2025/01/10
      262.82
      2.71
      1.02%
    • 2025/01/09
      265.53
      3.59
      1.33%
    • 2025/01/08
      269.12
      1.94
      0.72%
    • 2025/01/07
      271.06
      3.32
      1.24%
    • 2025/01/06
      267.74
      1.47
      0.55%
    • 2025/01/03
      266.27
      0.74
      0.28%
    • 2025/01/02
      265.53
      0.18
      0.07%
    • 2024/12/31
      265.71
      0.85
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      264.86
      2.37
      0.89%
    • 2024/12/27
      267.23
      1.15
      0.43%
    • 2024/12/23
      266.08
      4.20
      1.60%
    • 2024/12/20
      261.88
      4.35
      1.63%
    • 2024/12/19
      266.23
      4.53
      1.67%
    • 2024/12/18
      270.76
      0.33
      0.12%
    • 2024/12/17
      270.43
      1.13
      0.42%
    • 2024/12/16
      269.30
      1.05
      0.39%
    • 2024/12/13
      270.35
      3.16
      1.16%
    • 2024/12/12
      273.51
      2.19
      0.81%
    • 2024/12/11
      271.32
      0.62
      0.23%
    • 2024/12/10
      271.94
      1.29
      0.47%
    • 2024/12/09
      273.23
      0.53
      0.19%
    • 2024/12/06
      273.76
      2.28
      0.83%
    • 2024/12/05
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      0.82
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