安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

272.35美元1.28(0.47%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.26%
3月11.16%
1年14.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      272.35
      1.28
      0.47%
    • 2024/02/22
      271.07
      4.48
      1.68%
    • 2024/02/21
      266.59
      2.78
      1.03%
    • 2024/02/20
      269.37
      0.87
      0.32%
    • 2024/02/19
      270.24
      1.37
      0.51%
    • 2024/02/16
      268.87
      0.15
      0.06%
    • 2024/02/15
      268.72
      3.18
      1.20%
    • 2024/02/14
      265.54
      0.50
      0.19%
    • 2024/02/13
      266.04
      0.76
      0.29%
    • 2024/02/12
      265.28
      0.08
      0.03%
    • 2024/02/09
      265.36
      1.49
      0.56%
    • 2024/02/08
      266.85
      0.85
      0.32%
    • 2024/02/07
      267.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/06
      267.72
      2.54
      0.96%
    • 2024/02/05
      265.18
      2.30
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      267.48
      2.40
      0.91%
    • 2024/02/01
      265.08
      0.26
      0.10%
    • 2024/01/31
      265.34
      0.45
      0.17%
    • 2024/01/30
      265.79
      0.03
      0.01%
    • 2024/01/29
      265.76
      2.22
      0.84%
    • 2024/01/26
      263.54
      4.35
      1.62%
    • 2024/01/25
      267.89
      3.33
      1.26%
    • 2024/01/24
      264.56
      3.34
      1.28%
    • 2024/01/23
      261.22
      0.54
      0.21%
    • 2024/01/22
      261.76
      4.18
      1.62%
    • 2024/01/19
      257.58
      4.42
      1.75%
    • 2024/01/18
      253.16
      1.21
      0.48%
    • 2024/01/17
      251.95
      4.44
      1.73%
    • 2024/01/16
      256.39
      3.02
      1.16%
    • 2024/01/15
      259.41
      0.34
      0.13%

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