安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

261.88美元4.35(1.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.71%
3月5.83%
1年2.3%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      261.88
      4.35
      1.63%
    • 2024/12/19
      266.23
      4.53
      1.67%
    • 2024/12/18
      270.76
      0.33
      0.12%
    • 2024/12/17
      270.43
      1.13
      0.42%
    • 2024/12/16
      269.30
      1.05
      0.39%
    • 2024/12/13
      270.35
      3.16
      1.16%
    • 2024/12/12
      273.51
      2.19
      0.81%
    • 2024/12/11
      271.32
      0.62
      0.23%
    • 2024/12/10
      271.94
      1.29
      0.47%
    • 2024/12/09
      273.23
      0.53
      0.19%
    • 2024/12/06
      273.76
      2.28
      0.83%
    • 2024/12/05
      276.04
      0.82
      0.30%
    • 2024/12/04
      275.22
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/03
      275.26
      3.71
      1.37%
    • 2024/12/02
      271.55
      1.85
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      269.70
      1.08
      0.40%
    • 2024/11/28
      268.62
      0.80
      0.30%
    • 2024/11/27
      269.42
      1.09
      0.40%
    • 2024/11/26
      270.51
      3.34
      1.22%
    • 2024/11/25
      273.85
      1.87
      0.69%
    • 2024/11/22
      271.98
      0.99
      0.37%
    • 2024/11/21
      270.99
      0.99
      0.36%
    • 2024/11/20
      271.98
      1.11
      0.41%
    • 2024/11/19
      273.09
      2.23
      0.82%
    • 2024/11/18
      270.86
      3.13
      1.14%
    • 2024/11/15
      273.99
      0.17
      0.06%
    • 2024/11/14
      273.82
      2.31
      0.84%
    • 2024/11/13
      276.13
      4.18
      1.49%
    • 2024/11/12
      280.31
      6.02
      2.10%
    • 2024/11/11
      286.33
      3.70
      1.28%

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