安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

271.17美元0.76(0.28%)
2024/09/06更新
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3月2.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      271.17
      0.76
      0.28%
    • 2024/09/05
      271.93
      1.21
      0.45%
    • 2024/09/04
      270.72
      11.76
      4.16%
    • 2024/09/03
      282.48
      0.94
      0.33%
    • 2024/09/02
      283.42
      2.60
      0.91%
    • 2024/08/30
      286.02
      2.07
      0.73%
    • 2024/08/29
      283.95
      0.46
      0.16%
    • 2024/08/28
      284.41
      1.64
      0.58%
    • 2024/08/27
      282.77
      0.47
      0.17%
    • 2024/08/26
      283.24
      1.96
      0.69%
    • 2024/08/23
      285.20
      1.03
      0.36%
    • 2024/08/22
      284.17
      1.63
      0.58%
    • 2024/08/21
      282.54
      2.21
      0.78%
    • 2024/08/20
      284.75
      1.83
      0.65%
    • 2024/08/19
      282.92
      1.29
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      281.63
      7.86
      2.87%
    • 2024/08/14
      273.77
      3.56
      1.32%
    • 2024/08/13
      270.21
      5.13
      1.94%
    • 2024/08/12
      265.08
      2.07
      0.79%
    • 2024/08/09
      263.01
      4.10
      1.58%
    • 2024/08/08
      258.91
      3.39
      1.29%
    • 2024/08/07
      262.30
      10.09
      4.00%
    • 2024/08/06
      252.21
      9.50
      3.91%
    • 2024/08/05
      242.71
      19.82
      7.55%
    • 2024/08/02
      262.53
      18.29
      6.51%
    • 2024/08/01
      280.82
      1.13
      0.40%
    • 2024/07/31
      279.69
      6.20
      2.27%
    • 2024/07/30
      273.49
      0.82
      0.30%
    • 2024/07/29
      274.31
      3.93
      1.45%
    • 2024/07/26
      270.38
      1.46
      0.54%

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