安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)

239.76美元2.59(1.09%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.18%

3月3.36%

1年4.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
239.76
2.59
1.09%
2023/03/21
237.17
0.71
0.30%
2023/03/20
236.46
2.58
1.08%
2023/03/17
239.04
5.01
2.14%
2023/03/16
234.03
0.60
0.26%
2023/03/15
234.63
2.27
0.98%
2023/03/14
232.36
2.27
0.97%
2023/03/13
234.63
0.25
0.11%
2023/03/10
234.38
4.54
1.90%
2023/03/09
238.92
0.29
0.12%
2023/03/08
239.21
4.02
1.65%
2023/03/07
243.23
0.16
0.07%
2023/03/06
243.07
1.26
0.52%
2023/03/03
241.81
1.11
0.46%
2023/03/02
240.70
0.47
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
241.17
5.60
2.38%
2023/02/28
235.57
0.19
0.08%
2023/02/27
235.76
2.57
1.08%
2023/02/24
238.33
0.12
0.05%
2023/02/23
238.21
1.24
0.52%
2023/02/22
236.97
3.95
1.64%
2023/02/21
240.92
1.00
0.41%
2023/02/20
241.92
0.39
0.16%
2023/02/17
241.53
4.94
2.00%
2023/02/16
246.47
1.22
0.50%
2023/02/15
245.25
3.64
1.46%
2023/02/14
248.89
2.08
0.84%
2023/02/13
246.81
2.62
1.05%
2023/02/10
249.43
3.99
1.57%
2023/02/09
253.42
0.28
0.11%

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