安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

238.86美元2.66(1.13%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.8%
1年24.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      7.33%
      1.92%
    • 三個月
      2.80%
      2.58%
      3.23%
    • 一年
      24.54%
      5.33%
      31.65%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      15.57%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      9.26%
      3.24%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      10.06%
      3.72%
    • 年初至今
      15.36%
      1.91%
      16.99%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.36%
    基金規模
    170.84百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於香港股票市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.91%
    2. 2.已開發亞洲14.13%
    3. 3.英國8.46%
    4. 4.美國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.周期性消費27.17%
    3. 3.電訊服務12.60%
    4. 4.科技9.07%
    5. 5.工業4.26%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.19%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.69%
    3. 3.HSBC Holdings PLC8.47%
    4. 4.Xiaomi Corp Class B4.88%
    5. 5.AIA Group Ltd4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      29.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.91%
    2. 2.已開發亞洲14.13%
    3. 3.英國8.46%
    4. 4.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.19%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.69%
    3. 3.HSBC Holdings PLC8.47%
    4. 4.Xiaomi Corp Class B4.88%
    5. 5.AIA Group Ltd4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.周期性消費27.17%
    3. 3.電訊服務12.60%
    4. 4.科技9.07%
    5. 5.工業4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      29.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -