安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

325.5美元3.06(0.93%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.68%

3月7.52%

1年36.13%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.62%
-
-
一個月
4.68%
7.33%
0.05%
三個月
7.52%
2.58%
9.71%
一年
36.13%
5.33%
24.12%
三年(年度化)
5.60%
15.57%
3.17%
五年(年度化)
10.65%
9.26%
11.75%
十年(年度化)
4.09%
10.06%
6.09%
年初至今
4.52%
1.91%
7.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

香港股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.52%

基金規模

331.08百萬截至 2021-03-05

成立時間

2008-10-03

晨星評等

投資策略

本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合，以達到資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲68.30%
2.已開發亞洲31.52%

前五大大行業比重

1.金融服務33.93%
2.周期性消費13.90%
3.科技10.78%
4.工業10.47%
5.房地產7.98%

前五大持股

1.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd8.44%
2.Tencent Holdings Ltd8.22%
3.AIA Group Ltd7.69%
4.Meituan5.08%
5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
19.65
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲68.30%
2.已開發亞洲31.52%

前五大持股

1.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd8.44%
2.Tencent Holdings Ltd8.22%
3.AIA Group Ltd7.69%
4.Meituan5.08%
5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.71%

前五大大行業比重

1.金融服務33.93%
2.周期性消費13.90%
3.科技10.78%
4.工業10.47%
5.房地產7.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
19.65
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

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