安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

276.78美元3.79(1.35%)

2026/01/08更新

績效 /

1月3.83%

3月3.27%

1年45.93%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.75%
-
-
一個月
3.83%
7.33%
1.74%
三個月
3.27%
2.58%
1.14%
一年
45.93%
5.33%
40.54%
三年(年度化)
5.85%
15.57%
9.43%
五年(年度化)
1.81%
9.26%
1.43%
十年(年度化)
4.22%
10.06%
6.24%
年初至今
3.25%
1.91%
2.48%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

香港股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.25%

基金規模

141.51百萬截至 2026-01-08

成立時間

2008-10-03

晨星評等

投資策略

投資於香港股票市場，以達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲73.31%
2.已開發亞洲16.20%
3.英國7.66%
4.美國0.96%

前五大大行業比重

1.金融服務30.75%
2.周期性消費21.50%
3.電訊服務14.76%
4.科技7.71%
5.房地產5.26%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.20%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.99%
3.HSBC Holdings PLC7.66%
4.China Construction Bank Corp Class H6.40%
5.AIA Group Ltd5.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
23.03
-
月報酬夏普值
0.36
-

投資區域

1.新興亞洲73.31%
2.已開發亞洲16.20%
3.英國7.66%
4.美國0.96%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.20%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.99%
3.HSBC Holdings PLC7.66%
4.China Construction Bank Corp Class H6.40%
5.AIA Group Ltd5.09%

前五大大行業比重

1.金融服務30.75%
2.周期性消費21.50%
3.電訊服務14.76%
4.科技7.71%
5.房地產5.26%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
23.03
-
月報酬夏普值
0.36
-

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