安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

282.08美元0.93(0.33%)

2026/01/21更新

績效 /

1月4.04%

3月2.38%

1年42.58%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.22%
-
-
一個月
4.04%
7.33%
3.62%
三個月
2.38%
2.58%
5.69%
一年
42.58%
5.33%
40.47%
三年(年度化)
5.60%
15.57%
8.45%
五年(年度化)
2.89%
9.26%
0.46%
十年(年度化)
5.12%
10.06%
6.74%
年初至今
4.26%
1.91%
3.94%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

香港股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.26%

基金規模

187.90百萬截至 2026-01-19

成立時間

2008-10-03

晨星評等

投資策略

投資於香港股票市場，以達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲73.31%
2.已開發亞洲16.20%
3.英國7.66%
4.美國0.96%

前五大大行業比重

1.金融服務30.75%
2.周期性消費21.50%
3.電訊服務14.76%
4.科技7.71%
5.房地產5.26%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.20%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.99%
3.HSBC Holdings PLC7.66%
4.China Construction Bank Corp Class H6.40%
5.AIA Group Ltd5.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.83
-
月報酬標準差
22.79
-
月報酬夏普值
0.27
-

投資區域

1.新興亞洲73.31%
2.已開發亞洲16.20%
3.英國7.66%
4.美國0.96%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.20%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.99%
3.HSBC Holdings PLC7.66%
4.China Construction Bank Corp Class H6.40%
5.AIA Group Ltd5.09%

前五大大行業比重

1.金融服務30.75%
2.周期性消費21.50%
3.電訊服務14.76%
4.科技7.71%
5.房地產5.26%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.83
-
月報酬標準差
22.79
-
月報酬夏普值
0.27
-

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