安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

317.81美元2.77(0.88%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.09%
1年32.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      7.33%
      1.17%
    • 三個月
      3.09%
      2.58%
      0.72%
    • 一年
      32.12%
      5.33%
      28.09%
    • 三年(年度化)
      4.76%
      15.57%
      2.55%
    • 五年(年度化)
      10.32%
      9.26%
      11.29%
    • 十年(年度化)
      4.41%
      10.06%
      6.41%
    • 年初至今
      2.05%
      1.91%
      6.88%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    224.39百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.40%
    2. 2.已開發亞洲30.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.83%
    2. 2.周期性消費14.98%
    3. 3.科技9.61%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.電訊服務8.29%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.42%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd7.47%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.83%
    4. 4.Digital China Holdings Ltd4.42%
    5. 5.Meituan4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.40%
    2. 2.已開發亞洲30.59%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.42%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd7.47%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.83%
    4. 4.Digital China Holdings Ltd4.42%
    5. 5.Meituan4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.83%
    2. 2.周期性消費14.98%
    3. 3.科技9.61%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.電訊服務8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -