安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

274.51美元8.63(3.05%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月13.62%
1年0.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      7.33%
      2.37%
    • 三個月
      13.62%
      2.58%
      10.33%
    • 一年
      0.89%
      5.33%
      7.76%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      15.57%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      3.99%
      9.26%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      4.86%
      10.06%
      6.15%
    • 年初至今
      11.85%
      1.91%
      4.67%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.85%
    基金規模
    192.66百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.43%
    2. 2.已開發亞洲32.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.13%
    2. 2.周期性消費18.40%
    3. 3.工業11.40%
    4. 4.科技8.58%
    5. 5.房地產7.38%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd8.88%
    2. 2.AIA Group Ltd8.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.14%
    4. 4.Meituan5.16%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.43%
    2. 2.已開發亞洲32.67%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd8.88%
    2. 2.AIA Group Ltd8.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.14%
    4. 4.Meituan5.16%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.13%
    2. 2.周期性消費18.40%
    3. 3.工業11.40%
    4. 4.科技8.58%
    5. 5.房地產7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -