安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

191.18美元0.05(0.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.14%
3月9.51%
1年11.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      7.33%
      0.93%
    • 三個月
      9.51%
      2.58%
      8.57%
    • 一年
      11.16%
      5.33%
      8.26%
    • 三年(年度化)
      15.23%
      15.57%
      11.92%
    • 五年(年度化)
      5.36%
      9.26%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      10.06%
      0.81%
    • 年初至今
      5.15%
      1.91%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    160.04百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於香港股票市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.58%
    2. 2.已開發亞洲15.64%
    3. 3.英國6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.64%
    2. 2.周期性消費19.68%
    3. 3.電訊服務13.66%
    4. 4.工業9.73%
    5. 5.科技5.47%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.07%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.13%
    3. 3.HSBC Holdings PLC6.50%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.87%
    5. 5.AIA Group Ltd4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      27.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.58%
    2. 2.已開發亞洲15.64%
    3. 3.英國6.46%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.07%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.13%
    3. 3.HSBC Holdings PLC6.50%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.87%
    5. 5.AIA Group Ltd4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.64%
    2. 2.周期性消費19.68%
    3. 3.電訊服務13.66%
    4. 4.工業9.73%
    5. 5.科技5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      27.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -