安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

249.03美元1.49(0.6%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.36%
3月38.75%
1年6.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      10.36%
      7.33%
      10.81%
    • 三個月
      38.75%
      2.58%
      42.07%
    • 一年
      6.44%
      5.33%
      4.60%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      15.57%
      0.97%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      9.26%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      1.86%
      10.06%
      3.00%
    • 年初至今
      10.36%
      1.91%
      10.81%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.36%
    基金規模
    253.13百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲71.12%
    2. 2.已開發亞洲22.74%
    3. 3.英國4.52%
    4. 4.美國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.45%
    2. 2.金融服務25.85%
    3. 3.電訊服務13.12%
    4. 4.工業10.24%
    5. 5.房地產5.54%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.08%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.43%
    3. 3.AIA Group Ltd6.95%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.71%
    5. 5.Meituan Class B4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      26.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲71.12%
    2. 2.已開發亞洲22.74%
    3. 3.英國4.52%
    4. 4.美國0.67%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.08%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.43%
    3. 3.AIA Group Ltd6.95%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.71%
    5. 5.Meituan Class B4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.45%
    2. 2.金融服務25.85%
    3. 3.電訊服務13.12%
    4. 4.工業10.24%
    5. 5.房地產5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      26.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -

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