安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

325.5美元3.06(0.93%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.68%
3月7.52%
1年36.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      7.33%
      0.05%
    • 三個月
      7.52%
      2.58%
      9.71%
    • 一年
      36.13%
      5.33%
      24.12%
    • 三年(年度化)
      5.60%
      15.57%
      3.17%
    • 五年(年度化)
      10.65%
      9.26%
      11.75%
    • 十年(年度化)
      4.09%
      10.06%
      6.09%
    • 年初至今
      4.52%
      1.91%
      7.26%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    331.08百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.30%
    2. 2.已開發亞洲31.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.93%
    2. 2.周期性消費13.90%
    3. 3.科技10.78%
    4. 4.工業10.47%
    5. 5.房地產7.98%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd8.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.22%
    3. 3.AIA Group Ltd7.69%
    4. 4.Meituan5.08%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.30%
    2. 2.已開發亞洲31.52%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd8.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.22%
    3. 3.AIA Group Ltd7.69%
    4. 4.Meituan5.08%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.93%
    2. 2.周期性消費13.90%
    3. 3.科技10.78%
    4. 4.工業10.47%
    5. 5.房地產7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -