安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

223.23美元1.26(0.57%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.11%
3月0.06%
1年24.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      7.33%
      1.27%
    • 三個月
      0.06%
      2.58%
      1.14%
    • 一年
      24.27%
      5.33%
      18.75%
    • 三年(年度化)
      0.75%
      15.57%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      9.26%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      2.42%
      10.06%
      3.76%
    • 年初至今
      17.16%
      1.91%
      11.51%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.16%
    基金規模
    251.59百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於以香港上市公司為主的投資組合,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.05%
    2. 2.已開發亞洲26.41%
    3. 3.英國5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.02%
    2. 2.周期性消費26.76%
    3. 3.工業12.17%
    4. 4.電訊服務8.34%
    5. 5.房地產6.63%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.02%
    2. 2.AIA Group Ltd7.00%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.03%
    4. 4.Meituan Class B5.94%
    5. 5.HSBC Holdings PLC4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.05%
    2. 2.已開發亞洲26.41%
    3. 3.英國5.62%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.02%
    2. 2.AIA Group Ltd7.00%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.03%
    4. 4.Meituan Class B5.94%
    5. 5.HSBC Holdings PLC4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.02%
    2. 2.周期性消費26.76%
    3. 3.工業12.17%
    4. 4.電訊服務8.34%
    5. 5.房地產6.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -