安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

184.34美元1.23(0.67%)
2024/09/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      184.34
      1.23
      0.67%
    • 2024/09/12
      183.11
      1.19
      0.65%
    • 2024/09/11
      181.92
      0.76
      0.42%
    • 2024/09/10
      182.68
      0.31
      0.17%
    • 2024/09/09
      182.37
      2.61
      1.41%
    • 2024/09/05
      184.98
      0.34
      0.18%
    • 2024/09/04
      184.64
      1.76
      0.94%
    • 2024/09/03
      186.40
      0.41
      0.22%
    • 2024/09/02
      186.81
      2.05
      1.08%
    • 2024/08/30
      188.86
      2.08
      1.11%
    • 2024/08/29
      186.78
      0.94
      0.51%
    • 2024/08/28
      185.84
      1.72
      0.92%
    • 2024/08/27
      187.56
      0.11
      0.06%
    • 2024/08/26
      187.67
      1.36
      0.73%
    • 2024/08/23
      186.31
      1.21
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      187.53
      2.54
      1.38%
    • 2024/08/21
      184.98
      1.20
      0.65%
    • 2024/08/20
      186.19
      0.42
      0.23%
    • 2024/08/19
      186.61
      1.26
      0.68%
    • 2024/08/16
      185.35
      2.56
      1.40%
    • 2024/08/14
      182.79
      1.35
      0.74%
    • 2024/08/13
      184.15
      0.80
      0.44%
    • 2024/08/12
      183.35
      0.58
      0.32%
    • 2024/08/09
      182.76
      2.20
      1.22%
    • 2024/08/08
      180.57
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/07
      180.64
      2.59
      1.45%
    • 2024/08/06
      178.05
      0.27
      0.15%
    • 2024/08/05
      177.79
      2.09
      1.16%
    • 2024/08/02
      179.88
      4.05
      2.20%
    • 2024/08/01
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