安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

219.85美元2.23(1.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.01%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      219.85
      2.23
      1.01%
    • 2023/03/23
      222.08
      5.00
      2.30%
    • 2023/03/22
      217.08
      2.81
      1.31%
    • 2023/03/21
      214.27
      3.45
      1.64%
    • 2023/03/20
      210.82
      4.86
      2.25%
    • 2023/03/17
      215.68
      4.95
      2.35%
    • 2023/03/16
      210.73
      4.28
      1.99%
    • 2023/03/15
      215.01
      2.30
      1.08%
    • 2023/03/14
      212.71
      2.58
      1.20%
    • 2023/03/13
      215.29
      2.22
      1.04%
    • 2023/03/10
      213.07
      6.04
      2.76%
    • 2023/03/09
      219.11
      2.75
      1.24%
    • 2023/03/08
      221.86
      5.43
      2.39%
    • 2023/03/07
      227.29
      1.26
      0.55%
    • 2023/03/06
      228.55
      0.39
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      228.94
      1.94
      0.86%
    • 2023/03/02
      227.00
      1.71
      0.75%
    • 2023/03/01
      228.71
      9.94
      4.54%
    • 2023/02/28
      218.77
      2.01
      0.91%
    • 2023/02/27
      220.78
      0.93
      0.42%
    • 2023/02/24
      221.71
      4.48
      1.98%
    • 2023/02/23
      226.19
      0.48
      0.21%
    • 2023/02/22
      226.67
      2.52
      1.10%
    • 2023/02/21
      229.19
      5.15
      2.20%
    • 2023/02/20
      234.34
      2.52
      1.09%
    • 2023/02/17
      231.82
      3.53
      1.50%
    • 2023/02/16
      235.35
      1.33
      0.57%
    • 2023/02/15
      234.02
      3.29
      1.39%
    • 2023/02/14
      237.31
      1.03
      0.43%
    • 2023/02/13
      238.34
      0.42
      0.18%

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