安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

191.24美元4.76(2.43%)

2023/10/03更新

績效 /

1月5.52%

3月8.51%

1年1.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
191.24
4.76
2.43%
2023/09/29
196.00
4.23
2.21%
2023/09/28
191.77
2.32
1.19%
2023/09/27
194.09
1.34
0.69%
2023/09/26
192.75
2.46
1.26%
2023/09/25
195.21
3.19
1.61%
2023/09/22
198.40
4.79
2.47%
2023/09/21
193.62
3.03
1.54%
2023/09/20
196.65
1.85
0.93%
2023/09/19
198.50
0.30
0.15%
2023/09/18
198.20
1.62
0.81%
2023/09/15
199.82
0.68
0.34%
2023/09/14
199.13
0.18
0.09%
2023/09/13
199.31
0.53
0.27%
2023/09/12
199.84
0.64
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
200.48
0.52
0.26%
2023/09/07
201.01
2.80
1.38%
2023/09/06
203.81
0.78
0.38%
2023/09/05
204.59
3.95
1.89%
2023/09/04
208.53
6.12
3.02%
2023/08/31
202.41
1.10
0.54%
2023/08/30
203.51
0.38
0.19%
2023/08/29
203.89
3.91
1.95%
2023/08/28
199.98
1.68
0.85%
2023/08/25
198.30
3.08
1.53%
2023/08/24
201.38
4.55
2.31%
2023/08/23
196.83
0.44
0.22%
2023/08/22
196.40
1.78
0.91%
2023/08/21
194.62
4.23
2.13%
2023/08/18
198.85
4.05
2.00%

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