安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

181.86美元0.4(0.22%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.6%
3月3.14%
1年15.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      181.86
      0.40
      0.22%
    • 2024/07/25
      181.46
      3.87
      2.09%
    • 2024/07/24
      185.33
      2.39
      1.27%
    • 2024/07/23
      187.72
      2.24
      1.18%
    • 2024/07/22
      189.96
      2.57
      1.37%
    • 2024/07/19
      187.39
      3.79
      1.99%
    • 2024/07/18
      191.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/17
      191.23
      0.65
      0.34%
    • 2024/07/16
      191.88
      3.00
      1.54%
    • 2024/07/15
      194.88
      2.14
      1.08%
    • 2024/07/12
      197.01
      3.66
      1.89%
    • 2024/07/11
      193.35
      3.62
      1.91%
    • 2024/07/10
      189.73
      0.62
      0.33%
    • 2024/07/09
      190.35
      0.68
      0.36%
    • 2024/07/08
      189.66
      2.18
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      191.84
      1.75
      0.90%
    • 2024/07/04
      193.59
      1.48
      0.77%
    • 2024/07/03
      192.11
      2.32
      1.22%
    • 2024/07/02
      189.79
      0.20
      0.10%
    • 2024/06/28
      189.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      189.61
      3.03
      1.57%
    • 2024/06/26
      192.65
      0.38
      0.20%
    • 2024/06/25
      192.26
      0.56
      0.29%
    • 2024/06/24
      191.71
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/21
      191.83
      2.54
      1.31%
    • 2024/06/20
      194.36
      1.22
      0.62%
    • 2024/06/19
      195.58
      4.38
      2.29%
    • 2024/06/18
      191.20
      0.30
      0.16%
    • 2024/06/17
      191.50
      0.36
      0.19%
    • 2024/06/14
      191.86
      1.43
      0.74%

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