安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

205.05美元0.47(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月7.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      205.05
      0.47
      0.23%
    • 2024/12/19
      205.53
      0.90
      0.44%
    • 2024/12/18
      206.43
      1.90
      0.93%
    • 2024/12/17
      204.53
      0.88
      0.43%
    • 2024/12/16
      205.41
      5.05
      2.40%
    • 2024/12/13
      210.46
      4.68
      2.18%
    • 2024/12/12
      215.15
      2.72
      1.28%
    • 2024/12/11
      212.43
      1.34
      0.63%
    • 2024/12/10
      213.77
      3.42
      1.58%
    • 2024/12/09
      217.19
      7.97
      3.81%
    • 2024/12/06
      209.22
      3.84
      1.87%
    • 2024/12/05
      205.38
      1.85
      0.89%
    • 2024/12/04
      207.23
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/03
      207.33
      2.00
      0.98%
    • 2024/12/02
      205.32
      1.20
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      204.12
      0.62
      0.30%
    • 2024/11/28
      203.50
      2.95
      1.43%
    • 2024/11/27
      206.45
      4.54
      2.25%
    • 2024/11/26
      201.91
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/25
      201.77
      0.32
      0.16%
    • 2024/11/22
      202.09
      5.21
      2.51%
    • 2024/11/21
      207.30
      1.13
      0.54%
    • 2024/11/20
      208.43
      1.61
      0.78%
    • 2024/11/19
      206.82
      0.52
      0.25%
    • 2024/11/18
      206.30
      0.89
      0.44%
    • 2024/11/15
      205.41
      0.78
      0.38%
    • 2024/11/14
      206.19
      4.77
      2.26%
    • 2024/11/13
      210.97
      0.60
      0.29%
    • 2024/11/12
      211.57
      6.11
      2.81%
    • 2024/11/11
      217.68
      1.30
      0.59%

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