安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

327.54美元12.56(3.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.26%
3月9.12%
1年39.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      327.54
      12.56
      3.69%
    • 2021/02/25
      340.10
      3.85
      1.15%
    • 2021/02/22
      346.83
      7.76
      2.19%
    • 2021/02/19
      354.59
      0.25
      0.07%
    • 2021/02/18
      354.34
      6.74
      1.87%
    • 2021/02/17
      361.08
      3.33
      0.93%
    • 2021/02/16
      357.75
      4.22
      1.19%
    • 2021/02/11
      353.53
      1.29
      0.37%
    • 2021/02/10
      352.24
      6.16
      1.78%
    • 2021/02/09
      346.08
      3.00
      0.87%
    • 2021/02/08
      343.08
      1.61
      0.47%
    • 2021/02/05
      341.47
      1.80
      0.53%
    • 2021/02/04
      339.67
      2.13
      0.62%
    • 2021/02/03
      341.80
      2.33
      0.69%
    • 2021/02/02
      339.47
      5.90
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      333.57
      7.32
      2.24%
    • 2021/01/29
      326.25
      3.13
      0.95%
    • 2021/01/28
      329.38
      7.90
      2.34%
    • 2021/01/27
      337.28
      1.30
      0.38%
    • 2021/01/26
      338.58
      9.15
      2.63%
    • 2021/01/25
      347.73
      8.53
      2.52%
    • 2021/01/22
      339.20
      4.79
      1.39%
    • 2021/01/21
      343.99
      0.12
      0.04%
    • 2021/01/20
      343.87
      4.66
      1.37%
    • 2021/01/19
      339.21
      6.11
      1.83%
    • 2021/01/18
      333.10
      3.96
      1.20%
    • 2021/01/15
      329.14
      2.68
      0.82%
    • 2021/01/14
      326.46
      0.31
      0.10%
    • 2021/01/13
      326.15
      0.92
      0.28%
    • 2021/01/12
      327.07
      4.84
      1.50%

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