安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

179.16美元2.98(1.69%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.11%
3月9.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      179.16
      2.98
      1.69%
    • 2024/04/22
      176.18
      2.01
      1.15%
    • 2024/04/19
      174.18
      1.95
      1.10%
    • 2024/04/18
      176.12
      1.49
      0.85%
    • 2024/04/17
      174.63
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/16
      174.53
      3.76
      2.11%
    • 2024/04/15
      178.28
      1.18
      0.66%
    • 2024/04/12
      179.46
      3.10
      1.70%
    • 2024/04/11
      182.56
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/10
      182.69
      2.66
      1.48%
    • 2024/04/09
      180.03
      1.55
      0.87%
    • 2024/04/08
      178.48
      0.68
      0.38%
    • 2024/04/05
      177.79
      0.55
      0.31%
    • 2024/04/03
      178.35
      1.47
      0.82%
    • 2024/04/02
      179.81
      2.69
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      177.13
      1.66
      0.95%
    • 2024/03/27
      175.46
      1.94
      1.09%
    • 2024/03/26
      177.40
      1.03
      0.58%
    • 2024/03/25
      176.38
      0.81
      0.46%
    • 2024/03/22
      177.19
      3.55
      1.96%
    • 2024/03/21
      180.73
      2.59
      1.46%
    • 2024/03/20
      178.14
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/19
      178.02
      2.43
      1.35%
    • 2024/03/18
      180.45
      0.70
      0.39%
    • 2024/03/15
      179.76
      1.57
      0.86%
    • 2024/03/14
      181.32
      1.17
      0.64%
    • 2024/03/13
      182.49
      0.46
      0.25%
    • 2024/03/12
      182.03
      4.57
      2.58%
    • 2024/03/11
      177.46
      2.48
      1.42%
    • 2024/03/07
      173.45
      1.49
      0.85%

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