安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

292.48美元10.44(3.7%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月8.96%
3月10%
1年9.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      292.48
      10.44
      3.70%
    • 2021/07/28
      282.04
      5.60
      2.03%
    • 2021/07/27
      276.44
      15.25
      5.23%
    • 2021/07/26
      291.69
      14.28
      4.67%
    • 2021/07/23
      305.97
      6.29
      2.01%
    • 2021/07/22
      312.26
      5.71
      1.86%
    • 2021/07/21
      306.55
      0.40
      0.13%
    • 2021/07/20
      306.95
      2.45
      0.79%
    • 2021/07/19
      309.40
      6.08
      1.93%
    • 2021/07/16
      315.48
      0.39
      0.12%
    • 2021/07/15
      315.09
      2.99
      0.96%
    • 2021/07/14
      312.10
      1.72
      0.55%
    • 2021/07/13
      313.82
      4.94
      1.60%
    • 2021/07/12
      308.88
      2.68
      0.88%
    • 2021/07/09
      306.20
      1.43
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      304.77
      9.18
      2.92%
    • 2021/07/07
      313.95
      1.89
      0.61%
    • 2021/07/06
      312.06
      0.14
      0.05%
    • 2021/07/05
      312.20
      2.89
      0.92%
    • 2021/07/02
      315.09
      5.39
      1.68%
    • 2021/06/30
      320.48
      0.79
      0.25%
    • 2021/06/29
      321.27
      2.47
      0.76%
    • 2021/06/28
      323.74
      0.24
      0.07%
    • 2021/06/25
      323.50
      5.42
      1.70%
    • 2021/06/24
      318.08
      4.92
      1.57%
    • 2021/06/22
      313.16
      1.56
      0.50%
    • 2021/06/21
      314.72
      3.09
      0.97%
    • 2021/06/18
      317.81
      2.77
      0.88%
    • 2021/06/17
      315.04
      0.78
      0.25%
    • 2021/06/16
      314.26
      3.50
      1.10%

    下載歷史報價