安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

294.13美元1.62(0.55%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.35%
3月0.84%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      294.13
      1.62
      0.55%
    • 2021/10/25
      295.75
      0.63
      0.21%
    • 2021/10/22
      296.38
      1.37
      0.46%
    • 2021/10/21
      295.01
      1.83
      0.62%
    • 2021/10/20
      296.84
      3.36
      1.15%
    • 2021/10/19
      293.48
      2.92
      1.01%
    • 2021/10/18
      290.56
      2.30
      0.80%
    • 2021/10/15
      288.26
      4.68
      1.65%
    • 2021/10/12
      283.58
      2.92
      1.02%
    • 2021/10/11
      286.50
      2.34
      0.82%
    • 2021/10/08
      284.16
      1.28
      0.45%
    • 2021/10/07
      282.88
      7.55
      2.74%
    • 2021/10/06
      275.33
      0.67
      0.24%
    • 2021/10/05
      276.00
      0.15
      0.05%
    • 2021/10/04
      275.85
      4.53
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      280.38
      0.27
      0.10%
    • 2021/09/29
      280.11
      0.32
      0.11%
    • 2021/09/28
      280.43
      3.77
      1.36%
    • 2021/09/27
      276.66
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/24
      276.56
      4.23
      1.51%
    • 2021/09/23
      280.79
      4.62
      1.67%
    • 2021/09/21
      276.17
      1.66
      0.61%
    • 2021/09/20
      274.51
      8.63
      3.05%
    • 2021/09/17
      283.14
      2.64
      0.94%
    • 2021/09/16
      280.50
      4.70
      1.65%
    • 2021/09/15
      285.20
      5.58
      1.92%
    • 2021/09/14
      290.78
      3.78
      1.28%
    • 2021/09/13
      294.56
      3.22
      1.08%
    • 2021/09/10
      297.78
      5.51
      1.89%
    • 2021/09/09
      292.27
      5.72
      1.92%

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