安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

278.43美元1.65(0.6%)
2026/01/09更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.27%
1年45.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      278.43
      1.65
      0.60%
    • 2026/01/08
      276.78
      3.79
      1.35%
    • 2026/01/07
      280.57
      1.29
      0.46%
    • 2026/01/06
      281.86
      4.32
      1.56%
    • 2026/01/05
      277.54
      1.20
      0.44%
    • 2026/01/02
      276.34
      6.69
      2.48%
    • 2025/12/31
      269.65
      1.87
      0.69%
    • 2025/12/30
      271.52
      1.51
      0.56%
    • 2025/12/29
      270.01
      1.64
      0.61%
    • 2025/12/23
      271.66
      0.17
      0.06%
    • 2025/12/22
      271.82
      1.60
      0.59%
    • 2025/12/19
      270.22
      2.92
      1.09%
    • 2025/12/18
      267.30
      0.61
      0.23%
    • 2025/12/17
      267.92
      2.25
      0.85%
    • 2025/12/16
      265.66
      4.24
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      269.90
      13.32
      4.70%
    • 2025/12/12
      283.22
      5.21
      1.87%
    • 2025/12/11
      278.01
      0.92
      0.33%
    • 2025/12/10
      278.94
      0.71
      0.26%
    • 2025/12/09
      278.22
      2.92
      1.04%
    • 2025/12/08
      281.14
      2.16
      0.76%
    • 2025/12/05
      283.29
      1.73
      0.62%
    • 2025/12/04
      281.56
      2.16
      0.77%
    • 2025/12/03
      279.40
      3.65
      1.29%
    • 2025/12/02
      283.04
      0.44
      0.16%
    • 2025/12/01
      282.60
      2.20
      0.78%
    • 2025/11/28
      280.40
      0.78
      0.28%
    • 2025/11/27
      281.18
      0.24
      0.09%
    • 2025/11/26
      281.42
      0.23
      0.08%
    • 2025/11/25
      281.20
      2.68
      0.96%

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