安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

314.28美元1.48(0.47%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.08%
3月7.96%
1年40.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      314.28
      1.48
      0.47%
    • 2021/05/06
      315.76
      1.38
      0.44%
    • 2021/05/05
      314.38
      2.20
      0.70%
    • 2021/05/04
      316.58
      1.44
      0.46%
    • 2021/05/03
      315.14
      3.22
      1.01%
    • 2021/04/30
      318.36
      6.63
      2.04%
    • 2021/04/29
      324.99
      2.04
      0.63%
    • 2021/04/28
      322.95
      0.77
      0.24%
    • 2021/04/27
      322.18
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      322.16
      1.02
      0.32%
    • 2021/04/23
      323.18
      3.63
      1.14%
    • 2021/04/22
      319.55
      1.48
      0.47%
    • 2021/04/21
      318.07
      3.40
      1.06%
    • 2021/04/20
      321.47
      1.31
      0.41%
    • 2021/04/19
      320.16
      2.73
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      317.43
      1.70
      0.54%
    • 2021/04/15
      315.73
      1.41
      0.45%
    • 2021/04/14
      317.14
      4.10
      1.31%
    • 2021/04/13
      313.04
      0.70
      0.22%
    • 2021/04/12
      313.74
      3.54
      1.12%
    • 2021/04/09
      317.28
      3.14
      0.98%
    • 2021/04/08
      320.42
      2.72
      0.86%
    • 2021/04/07
      317.70
      3.69
      1.15%
    • 2021/04/01
      321.39
      6.41
      2.04%
    • 2021/03/31
      314.98
      3.39
      1.07%
    • 2021/03/30
      318.37
      2.63
      0.83%
    • 2021/03/29
      315.74
      0.07
      0.02%
    • 2021/03/26
      315.81
      4.79
      1.54%
    • 2021/03/25
      311.02
      0.17
      0.06%
    • 2021/03/24
      310.85
      6.82
      2.15%

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