安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

191.24美元4.76(2.43%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月5.52%
3月8.51%
1年1.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      191.24
      4.76
      2.43%
    • 2023/09/29
      196.00
      4.23
      2.21%
    • 2023/09/28
      191.77
      2.32
      1.19%
    • 2023/09/27
      194.09
      1.34
      0.69%
    • 2023/09/26
      192.75
      2.46
      1.26%
    • 2023/09/25
      195.21
      3.19
      1.61%
    • 2023/09/22
      198.40
      4.79
      2.47%
    • 2023/09/21
      193.62
      3.03
      1.54%
    • 2023/09/20
      196.65
      1.85
      0.93%
    • 2023/09/19
      198.50
      0.30
      0.15%
    • 2023/09/18
      198.20
      1.62
      0.81%
    • 2023/09/15
      199.82
      0.68
      0.34%
    • 2023/09/14
      199.13
      0.18
      0.09%
    • 2023/09/13
      199.31
      0.53
      0.27%
    • 2023/09/12
      199.84
      0.64
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      200.48
      0.52
      0.26%
    • 2023/09/07
      201.01
      2.80
      1.38%
    • 2023/09/06
      203.81
      0.78
      0.38%
    • 2023/09/05
      204.59
      3.95
      1.89%
    • 2023/09/04
      208.53
      6.12
      3.02%
    • 2023/08/31
      202.41
      1.10
      0.54%
    • 2023/08/30
      203.51
      0.38
      0.19%
    • 2023/08/29
      203.89
      3.91
      1.95%
    • 2023/08/28
      199.98
      1.68
      0.85%
    • 2023/08/25
      198.30
      3.08
      1.53%
    • 2023/08/24
      201.38
      4.55
      2.31%
    • 2023/08/23
      196.83
      0.44
      0.22%
    • 2023/08/22
      196.40
      1.78
      0.91%
    • 2023/08/21
      194.62
      4.23
      2.13%
    • 2023/08/18
      198.85
      4.05
      2.00%

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