安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

191.86美元1.43(0.74%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月5.06%
3月5.81%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      191.86
      1.43
      0.74%
    • 2024/06/13
      193.29
      1.98
      1.04%
    • 2024/06/12
      191.31
      1.90
      0.98%
    • 2024/06/11
      193.21
      2.13
      1.09%
    • 2024/06/07
      195.34
      1.06
      0.54%
    • 2024/06/06
      196.40
      0.63
      0.32%
    • 2024/06/05
      195.77
      0.64
      0.33%
    • 2024/06/04
      196.41
      0.84
      0.43%
    • 2024/06/03
      195.57
      3.00
      1.56%
    • 2024/05/31
      192.57
      1.84
      0.95%
    • 2024/05/30
      194.41
      1.88
      0.96%
    • 2024/05/29
      196.29
      2.99
      1.50%
    • 2024/05/28
      199.28
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/27
      199.28
      2.92
      1.49%
    • 2024/05/24
      196.36
      3.07
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      199.43
      3.66
      1.80%
    • 2024/05/22
      203.09
      0.50
      0.24%
    • 2024/05/21
      203.59
      3.65
      1.76%
    • 2024/05/17
      207.23
      2.40
      1.17%
    • 2024/05/16
      204.83
      2.75
      1.36%
    • 2024/05/14
      202.08
      0.29
      0.15%
    • 2024/05/13
      201.79
      1.64
      0.82%
    • 2024/05/10
      200.15
      6.77
      3.50%
    • 2024/05/08
      193.38
      2.37
      1.21%
    • 2024/05/07
      195.75
      1.23
      0.62%
    • 2024/05/06
      196.98
      1.57
      0.81%
    • 2024/05/03
      195.41
      3.57
      1.86%
    • 2024/05/02
      191.84
      4.12
      2.20%
    • 2024/04/30
      187.72
      0.46
      0.24%
    • 2024/04/29
      188.18
      0.43
      0.23%

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