安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

214.58美元2.31(1.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月27.86%
3月5.25%
1年20.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      214.58
      2.31
      1.09%
    • 2022/11/30
      212.27
      5.09
      2.46%
    • 2022/11/29
      207.18
      10.38
      5.27%
    • 2022/11/28
      196.80
      2.85
      1.43%
    • 2022/11/25
      199.65
      1.51
      0.75%
    • 2022/11/24
      201.16
      1.55
      0.78%
    • 2022/11/23
      199.61
      1.42
      0.72%
    • 2022/11/22
      198.19
      3.04
      1.51%
    • 2022/11/18
      204.90
      1.47
      0.72%
    • 2022/11/17
      203.43
      3.42
      1.65%
    • 2022/11/16
      206.85
      0.90
      0.43%
    • 2022/11/15
      207.75
      7.77
      3.89%
    • 2022/11/14
      199.98
      3.11
      1.58%
    • 2022/11/11
      196.87
      14.34
      7.86%
    • 2022/11/10
      182.53
      3.96
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      186.49
      2.00
      1.06%
    • 2022/11/08
      188.49
      1.99
      1.05%
    • 2022/11/07
      190.48
      5.59
      3.02%
    • 2022/11/04
      184.89
      9.47
      5.40%
    • 2022/11/03
      175.42
      4.83
      2.68%
    • 2022/11/02
      180.25
      14.23
      8.57%
    • 2022/10/31
      166.02
      2.50
      1.48%
    • 2022/10/28
      168.52
      6.75
      3.85%
    • 2022/10/27
      175.27
      1.39
      0.80%
    • 2022/10/26
      173.88
      2.05
      1.19%
    • 2022/10/25
      171.83
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/24
      171.85
      11.90
      6.48%
    • 2022/10/21
      183.75
      0.39
      0.21%
    • 2022/10/20
      184.14
      2.61
      1.40%
    • 2022/10/19
      186.75
      4.46
      2.33%

    下載歷史報價