安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

213.77美元3.42(1.58%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月2.38%
3月17.02%
1年20.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      213.77
      3.42
      1.58%
    • 2024/12/09
      217.19
      7.97
      3.81%
    • 2024/12/06
      209.22
      3.84
      1.87%
    • 2024/12/05
      205.38
      1.85
      0.89%
    • 2024/12/04
      207.23
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/03
      207.33
      2.00
      0.98%
    • 2024/12/02
      205.32
      1.20
      0.59%
    • 2024/11/29
      204.12
      0.62
      0.30%
    • 2024/11/28
      203.50
      2.95
      1.43%
    • 2024/11/27
      206.45
      4.54
      2.25%
    • 2024/11/26
      201.91
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/25
      201.77
      0.32
      0.16%
    • 2024/11/22
      202.09
      5.21
      2.51%
    • 2024/11/21
      207.30
      1.13
      0.54%
    • 2024/11/20
      208.43
      1.61
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      206.82
      0.52
      0.25%
    • 2024/11/18
      206.30
      0.89
      0.44%
    • 2024/11/15
      205.41
      0.78
      0.38%
    • 2024/11/14
      206.19
      4.77
      2.26%
    • 2024/11/13
      210.97
      0.60
      0.29%
    • 2024/11/12
      211.57
      6.11
      2.81%
    • 2024/11/11
      217.68
      1.30
      0.59%
    • 2024/11/08
      218.98
      4.16
      1.86%
    • 2024/11/07
      223.13
      5.34
      2.45%
    • 2024/11/06
      217.80
      5.01
      2.25%
    • 2024/11/05
      222.81
      4.94
      2.27%
    • 2024/11/04
      217.87
      3.52
      1.64%
    • 2024/10/31
      214.35
      1.14
      0.53%
    • 2024/10/30
      215.49
      5.88
      2.66%
    • 2024/10/29
      221.37
      3.62
      1.66%

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