安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

175.44美元3.06(1.71%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月2.77%
3月8.06%
1年19.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      175.44
      3.06
      1.71%
    • 2024/02/27
      178.49
      0.60
      0.34%
    • 2024/02/26
      177.90
      0.90
      0.50%
    • 2024/02/23
      178.80
      0.23
      0.13%
    • 2024/02/22
      178.57
      2.55
      1.45%
    • 2024/02/21
      176.02
      2.26
      1.30%
    • 2024/02/20
      173.76
      0.94
      0.55%
    • 2024/02/19
      172.82
      1.30
      0.75%
    • 2024/02/16
      174.11
      3.92
      2.30%
    • 2024/02/15
      170.19
      0.11
      0.07%
    • 2024/02/14
      170.08
      1.51
      0.90%
    • 2024/02/09
      168.57
      1.15
      0.68%
    • 2024/02/08
      169.72
      1.60
      0.93%
    • 2024/02/07
      171.32
      0.11
      0.07%
    • 2024/02/06
      171.43
      6.46
      3.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      164.97
      0.36
      0.22%
    • 2024/02/02
      165.33
      0.78
      0.47%
    • 2024/02/01
      166.11
      1.24
      0.75%
    • 2024/01/31
      164.87
      2.28
      1.36%
    • 2024/01/30
      167.15
      4.29
      2.50%
    • 2024/01/29
      171.44
      0.73
      0.43%
    • 2024/01/26
      170.71
      3.21
      1.85%
    • 2024/01/25
      173.93
      2.86
      1.67%
    • 2024/01/24
      171.07
      6.95
      4.24%
    • 2024/01/23
      164.11
      3.92
      2.44%
    • 2024/01/22
      160.20
      3.90
      2.38%
    • 2024/01/19
      164.10
      1.25
      0.75%
    • 2024/01/18
      165.34
      1.25
      0.76%
    • 2024/01/17
      164.10
      6.37
      3.74%
    • 2024/01/16
      170.46
      3.04
      1.75%

    下載歷史報價