安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

245.82美元0.45(0.18%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.91%
3月1.53%
1年21.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      245.82
      0.45
      0.18%
    • 2022/06/30
      246.27
      1.03
      0.42%
    • 2022/06/29
      247.30
      4.64
      1.84%
    • 2022/06/28
      251.94
      2.72
      1.09%
    • 2022/06/27
      249.22
      5.35
      2.19%
    • 2022/06/24
      243.87
      8.25
      3.50%
    • 2022/06/22
      235.62
      5.29
      2.20%
    • 2022/06/21
      240.91
      4.08
      1.72%
    • 2022/06/20
      236.83
      1.06
      0.45%
    • 2022/06/17
      235.77
      1.98
      0.85%
    • 2022/06/16
      233.79
      4.87
      2.04%
    • 2022/06/15
      238.66
      2.26
      0.96%
    • 2022/06/14
      236.40
      0.05
      0.02%
    • 2022/06/13
      236.35
      8.34
      3.41%
    • 2022/06/10
      244.69
      0.12
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      244.81
      1.59
      0.65%
    • 2022/06/08
      246.40
      5.42
      2.25%
    • 2022/06/07
      240.98
      4.41
      1.86%
    • 2022/06/02
      236.57
      1.49
      0.63%
    • 2022/06/01
      238.06
      1.80
      0.75%
    • 2022/05/31
      239.86
      5.15
      2.19%
    • 2022/05/30
      234.71
      4.11
      1.78%
    • 2022/05/27
      230.60
      6.38
      2.85%
    • 2022/05/25
      224.22
      0.37
      0.17%
    • 2022/05/24
      224.59
      4.04
      1.77%
    • 2022/05/23
      228.63
      1.41
      0.61%
    • 2022/05/20
      230.04
      5.77
      2.57%
    • 2022/05/19
      224.27
      5.04
      2.20%
    • 2022/05/18
      229.31
      0.24
      0.11%
    • 2022/05/17
      229.55
      7.45
      3.35%

    下載歷史報價