安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

219.85美元2.23(1.01%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.82%

3月0.01%

1年9.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
219.85
2.23
1.01%
2023/03/23
222.08
5.00
2.30%
2023/03/22
217.08
2.81
1.31%
2023/03/21
214.27
3.45
1.64%
2023/03/20
210.82
4.86
2.25%
2023/03/17
215.68
4.95
2.35%
2023/03/16
210.73
4.28
1.99%
2023/03/15
215.01
2.30
1.08%
2023/03/14
212.71
2.58
1.20%
2023/03/13
215.29
2.22
1.04%
2023/03/10
213.07
6.04
2.76%
2023/03/09
219.11
2.75
1.24%
2023/03/08
221.86
5.43
2.39%
2023/03/07
227.29
1.26
0.55%
2023/03/06
228.55
0.39
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
228.94
1.94
0.86%
2023/03/02
227.00
1.71
0.75%
2023/03/01
228.71
9.94
4.54%
2023/02/28
218.77
2.01
0.91%
2023/02/27
220.78
0.93
0.42%
2023/02/24
221.71
4.48
1.98%
2023/02/23
226.19
0.48
0.21%
2023/02/22
226.67
2.52
1.10%
2023/02/21
229.19
5.15
2.20%
2023/02/20
234.34
2.52
1.09%
2023/02/17
231.82
3.53
1.50%
2023/02/16
235.35
1.33
0.57%
2023/02/15
234.02
3.29
1.39%
2023/02/14
237.31
1.03
0.43%
2023/02/13
238.34
0.42
0.18%

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