安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

289.34美元5.36(1.82%)
2026/01/30更新
績效 / 
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3月3.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/30
      289.34
      5.36
      1.82%
    • 2026/01/29
      294.70
      0.77
      0.26%
    • 2026/01/28
      293.93
      5.82
      2.02%
    • 2026/01/27
      288.11
      4.16
      1.46%
    • 2026/01/26
      283.96
      0.38
      0.14%
    • 2026/01/23
      284.34
      0.62
      0.22%
    • 2026/01/22
      283.72
      1.64
      0.58%
    • 2026/01/21
      282.08
      0.93
      0.33%
    • 2026/01/20
      281.15
      0.14
      0.05%
    • 2026/01/19
      281.29
      3.28
      1.15%
    • 2026/01/16
      284.57
      0.08
      0.03%
    • 2026/01/15
      284.66
      1.36
      0.48%
    • 2026/01/14
      286.02
      1.41
      0.50%
    • 2026/01/13
      284.61
      2.86
      1.02%
    • 2026/01/12
      281.75
      3.33
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      278.43
      1.65
      0.60%
    • 2026/01/08
      276.78
      3.79
      1.35%
    • 2026/01/07
      280.57
      1.29
      0.46%
    • 2026/01/06
      281.86
      4.32
      1.56%
    • 2026/01/05
      277.54
      1.20
      0.44%
    • 2026/01/02
      276.34
      6.69
      2.48%
    • 2025/12/31
      269.65
      1.87
      0.69%
    • 2025/12/30
      271.52
      1.51
      0.56%
    • 2025/12/29
      270.01
      1.64
      0.61%
    • 2025/12/23
      271.66
      0.17
      0.06%
    • 2025/12/22
      271.82
      1.60
      0.59%
    • 2025/12/19
      270.22
      2.92
      1.09%
    • 2025/12/18
      267.30
      0.61
      0.23%
    • 2025/12/17
      267.92
      2.25
      0.85%
    • 2025/12/16
      265.66
      4.24
      1.57%

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