瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

496.54美元0.55(0.11%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.57%

3月2.17%

1年15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
496.54
0.55
0.11%
2022/01/13
497.09
5.74
1.14%
2022/01/12
502.83
1.28
0.26%
2022/01/11
501.55
3.73
0.75%
2022/01/10
497.82
1.33
0.27%
2022/01/07
499.15
2.78
0.55%
2022/01/06
501.93
2.64
0.52%
2022/01/05
504.57
6.49
1.27%
2022/01/04
511.06
2.16
0.42%
2022/01/03
513.22
0.94
0.18%
2021/12/31
512.28
1.46
0.28%
2021/12/30
513.74
1.16
0.23%
2021/12/29
514.90
1.43
0.28%
2021/12/28
513.47
0.30
0.06%
2021/12/27
513.17
4.70
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
508.47
2.46
0.49%
2021/12/22
506.01
4.82
0.96%
2021/12/21
501.19
8.09
1.64%
2021/12/20
493.10
6.24
1.25%
2021/12/17
499.34
4.06
0.81%
2021/12/16
503.40
2.59
0.51%
2021/12/15
505.99
6.61
1.32%
2021/12/14
499.38
5.30
1.05%
2021/12/13
504.68
0.57
0.11%
2021/12/10
505.25
4.78
0.96%
2021/12/09
500.47
3.03
0.60%
2021/12/08
503.50
0.00
0.00%
2021/12/07
503.50
7.77
1.57%
2021/12/06
495.73
7.29
1.49%
2021/12/03
488.44
1.84
0.38%

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