瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

620.38美元0.86(0.14%)

2025/11/05更新

績效 /

1月2.33%

3月1.33%

1年5.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
620.38
0.86
0.14%
2025/11/04
621.24
3.82
0.61%
2025/11/03
625.06
0.76
0.12%
2025/10/31
625.82
4.10
0.66%
2025/10/30
621.72
5.38
0.86%
2025/10/29
627.10
8.49
1.34%
2025/10/28
635.59
4.31
0.67%
2025/10/27
639.90
4.35
0.68%
2025/10/24
635.55
2.52
0.40%
2025/10/23
633.03
0.45
0.07%
2025/10/22
632.58
1.01
0.16%
2025/10/21
633.59
3.70
0.59%
2025/10/20
629.89
5.25
0.84%
2025/10/17
624.64
4.46
0.72%
2025/10/16
620.18
5.05
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
625.23
1.88
0.30%
2025/10/14
627.11
2.00
0.32%
2025/10/13
625.11
5.30
0.86%
2025/10/10
619.81
10.37
1.65%
2025/10/09
630.18
2.50
0.40%
2025/10/08
632.68
1.06
0.17%
2025/10/07
631.62
3.56
0.56%
2025/10/06
635.18
0.01
0.00%
2025/10/03
635.17
1.21
0.19%
2025/10/02
633.96
0.21
0.03%
2025/10/01
633.75
1.20
0.19%
2025/09/30
634.95
2.13
0.34%
2025/09/29
632.82
0.28
0.04%
2025/09/26
632.54
3.33
0.53%
2025/09/25
629.21
2.78
0.44%

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