瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

496.54美元0.55(0.11%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.17%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      496.54
      0.55
      0.11%
    • 2022/01/13
      497.09
      5.74
      1.14%
    • 2022/01/12
      502.83
      1.28
      0.26%
    • 2022/01/11
      501.55
      3.73
      0.75%
    • 2022/01/10
      497.82
      1.33
      0.27%
    • 2022/01/07
      499.15
      2.78
      0.55%
    • 2022/01/06
      501.93
      2.64
      0.52%
    • 2022/01/05
      504.57
      6.49
      1.27%
    • 2022/01/04
      511.06
      2.16
      0.42%
    • 2022/01/03
      513.22
      0.94
      0.18%
    • 2021/12/31
      512.28
      1.46
      0.28%
    • 2021/12/30
      513.74
      1.16
      0.23%
    • 2021/12/29
      514.90
      1.43
      0.28%
    • 2021/12/28
      513.47
      0.30
      0.06%
    • 2021/12/27
      513.17
      4.70
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      508.47
      2.46
      0.49%
    • 2021/12/22
      506.01
      4.82
      0.96%
    • 2021/12/21
      501.19
      8.09
      1.64%
    • 2021/12/20
      493.10
      6.24
      1.25%
    • 2021/12/17
      499.34
      4.06
      0.81%
    • 2021/12/16
      503.40
      2.59
      0.51%
    • 2021/12/15
      505.99
      6.61
      1.32%
    • 2021/12/14
      499.38
      5.30
      1.05%
    • 2021/12/13
      504.68
      0.57
      0.11%
    • 2021/12/10
      505.25
      4.78
      0.96%
    • 2021/12/09
      500.47
      3.03
      0.60%
    • 2021/12/08
      503.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      503.50
      7.77
      1.57%
    • 2021/12/06
      495.73
      7.29
      1.49%
    • 2021/12/03
      488.44
      1.84
      0.38%

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