瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

477.85美元5.25(1.11%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.83%
3月8.89%
1年30.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      477.85
      5.25
      1.11%
    • 2021/06/18
      472.60
      4.48
      0.94%
    • 2021/06/17
      477.08
      2.70
      0.57%
    • 2021/06/16
      474.38
      2.02
      0.42%
    • 2021/06/15
      476.40
      1.06
      0.22%
    • 2021/06/14
      477.46
      1.65
      0.35%
    • 2021/06/11
      475.81
      1.11
      0.23%
    • 2021/06/10
      474.70
      3.70
      0.79%
    • 2021/06/09
      471.00
      0.73
      0.16%
    • 2021/06/08
      471.73
      0.05
      0.01%
    • 2021/06/07
      471.68
      1.81
      0.38%
    • 2021/06/04
      473.49
      4.23
      0.90%
    • 2021/06/03
      469.26
      1.11
      0.24%
    • 2021/06/02
      470.37
      0.71
      0.15%
    • 2021/06/01
      469.66
      3.97
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      473.63
      0.94
      0.20%
    • 2021/05/27
      472.69
      0.91
      0.19%
    • 2021/05/26
      473.60
      0.45
      0.10%
    • 2021/05/25
      473.15
      3.91
      0.83%
    • 2021/05/21
      469.24
      0.86
      0.18%
    • 2021/05/20
      470.10
      5.19
      1.12%
    • 2021/05/19
      464.91
      1.20
      0.26%
    • 2021/05/18
      466.11
      2.49
      0.53%
    • 2021/05/17
      468.60
      2.36
      0.50%
    • 2021/05/14
      470.96
      10.30
      2.24%
    • 2021/05/12
      460.66
      9.60
      2.04%
    • 2021/05/11
      470.26
      3.30
      0.70%
    • 2021/05/10
      473.56
      3.98
      0.83%
    • 2021/05/07
      477.54
      2.47
      0.52%
    • 2021/05/06
      475.07
      3.59
      0.76%

    下載歷史報價