瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

633.00美元5.3(0.84%)
2026/01/06更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.34%
1年9.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/06
      633.00
      5.30
      0.84%
    • 2026/01/05
      627.70
      6.98
      1.13%
    • 2026/01/02
      620.72
      5.77
      0.92%
    • 2025/12/31
      626.49
      5.27
      0.83%
    • 2025/12/30
      631.76
      1.26
      0.20%
    • 2025/12/29
      633.02
      1.70
      0.27%
    • 2025/12/23
      631.32
      0.84
      0.13%
    • 2025/12/22
      630.48
      4.91
      0.79%
    • 2025/12/19
      625.57
      2.17
      0.35%
    • 2025/12/18
      623.40
      3.68
      0.59%
    • 2025/12/17
      619.72
      3.95
      0.63%
    • 2025/12/16
      623.67
      0.12
      0.02%
    • 2025/12/15
      623.79
      2.06
      0.33%
    • 2025/12/12
      625.85
      3.36
      0.53%
    • 2025/12/11
      629.21
      4.31
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      624.90
      1.74
      0.28%
    • 2025/12/09
      623.16
      3.80
      0.61%
    • 2025/12/08
      626.96
      3.65
      0.58%
    • 2025/12/05
      630.61
      1.56
      0.25%
    • 2025/12/04
      629.05
      0.11
      0.02%
    • 2025/12/03
      629.16
      0.27
      0.04%
    • 2025/12/02
      628.89
      0.78
      0.12%
    • 2025/12/01
      629.67
      3.43
      0.54%
    • 2025/11/28
      633.10
      3.52
      0.56%
    • 2025/11/26
      629.58
      0.69
      0.11%
    • 2025/11/25
      628.89
      9.28
      1.50%
    • 2025/11/24
      619.61
      4.16
      0.68%
    • 2025/11/21
      615.45
      10.00
      1.65%
    • 2025/11/20
      605.45
      6.31
      1.03%
    • 2025/11/19
      611.76
      0.40
      0.07%

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