瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

559.05美元1.81(0.32%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.51%
1年12.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      559.05
      1.81
      0.32%
    • 2024/07/24
      560.86
      8.76
      1.54%
    • 2024/07/23
      569.62
      0.17
      0.03%
    • 2024/07/22
      569.79
      4.28
      0.76%
    • 2024/07/19
      565.51
      1.68
      0.30%
    • 2024/07/18
      567.19
      6.50
      1.13%
    • 2024/07/17
      573.69
      1.70
      0.30%
    • 2024/07/16
      575.39
      4.91
      0.86%
    • 2024/07/15
      570.48
      1.19
      0.21%
    • 2024/07/12
      569.29
      3.32
      0.59%
    • 2024/07/11
      565.97
      0.41
      0.07%
    • 2024/07/10
      565.56
      3.30
      0.59%
    • 2024/07/09
      562.26
      2.34
      0.41%
    • 2024/07/08
      564.60
      3.10
      0.55%
    • 2024/07/05
      567.70
      4.09
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      563.61
      0.06
      0.01%
    • 2024/07/02
      563.67
      3.99
      0.71%
    • 2024/07/01
      559.68
      1.47
      0.26%
    • 2024/06/28
      561.15
      2.81
      0.50%
    • 2024/06/27
      563.96
      2.24
      0.40%
    • 2024/06/26
      561.72
      0.87
      0.16%
    • 2024/06/25
      560.85
      0.40
      0.07%
    • 2024/06/24
      561.25
      0.17
      0.03%
    • 2024/06/21
      561.42
      3.11
      0.56%
    • 2024/06/20
      558.31
      0.19
      0.03%
    • 2024/06/18
      558.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      558.12
      2.58
      0.46%
    • 2024/06/14
      555.54
      2.50
      0.45%
    • 2024/06/13
      553.04
      2.30
      0.41%
    • 2024/06/12
      555.34
      3.60
      0.65%

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