瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

430.09美元4.52(1.04%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.63%
3月0.59%
1年13.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      430.09
      4.52
      1.04%
    • 2022/12/05
      434.61
      6.90
      1.56%
    • 2022/12/02
      441.51
      0.80
      0.18%
    • 2022/12/01
      442.31
      0.94
      0.21%
    • 2022/11/30
      441.37
      13.79
      3.23%
    • 2022/11/29
      427.58
      1.66
      0.39%
    • 2022/11/28
      429.24
      4.99
      1.15%
    • 2022/11/25
      434.23
      0.66
      0.15%
    • 2022/11/23
      433.57
      3.20
      0.74%
    • 2022/11/22
      430.37
      4.83
      1.14%
    • 2022/11/21
      425.54
      0.76
      0.18%
    • 2022/11/18
      426.30
      2.24
      0.53%
    • 2022/11/17
      424.06
      2.22
      0.52%
    • 2022/11/16
      426.28
      1.05
      0.25%
    • 2022/11/15
      427.33
      4.04
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      423.29
      3.95
      0.93%
    • 2022/11/11
      427.24
      2.57
      0.61%
    • 2022/11/10
      424.67
      21.85
      5.42%
    • 2022/11/09
      402.82
      6.50
      1.59%
    • 2022/11/08
      409.32
      2.50
      0.62%
    • 2022/11/07
      406.82
      3.47
      0.86%
    • 2022/11/04
      403.35
      3.47
      0.87%
    • 2022/11/03
      399.88
      4.64
      1.15%
    • 2022/11/02
      404.52
      13.29
      3.18%
    • 2022/10/31
      417.81
      3.09
      0.73%
    • 2022/10/28
      420.90
      7.63
      1.85%
    • 2022/10/27
      413.27
      0.32
      0.08%
    • 2022/10/26
      412.95
      3.17
      0.76%
    • 2022/10/25
      416.12
      6.75
      1.65%
    • 2022/10/24
      409.37
      5.40
      1.34%

    下載歷史報價