瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

546.55美元1.32(0.24%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.6%
3月4.1%
1年21.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      546.55
      1.32
      0.24%
    • 2024/04/10
      545.23
      5.76
      1.05%
    • 2024/04/09
      550.99
      0.58
      0.11%
    • 2024/04/08
      550.41
      0.23
      0.04%
    • 2024/04/05
      550.64
      5.13
      0.94%
    • 2024/04/04
      545.51
      5.22
      0.95%
    • 2024/04/03
      550.73
      0.06
      0.01%
    • 2024/04/02
      550.67
      6.86
      1.23%
    • 2024/03/28
      557.53
      0.64
      0.12%
    • 2024/03/27
      556.89
      3.51
      0.63%
    • 2024/03/26
      553.38
      0.57
      0.10%
    • 2024/03/25
      553.95
      3.13
      0.56%
    • 2024/03/22
      557.08
      2.25
      0.40%
    • 2024/03/21
      559.33
      2.61
      0.47%
    • 2024/03/20
      556.72
      2.44
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      554.28
      3.73
      0.68%
    • 2024/03/18
      550.55
      3.39
      0.62%
    • 2024/03/15
      547.16
      7.50
      1.35%
    • 2024/03/14
      554.66
      0.64
      0.12%
    • 2024/03/13
      554.02
      0.07
      0.01%
    • 2024/03/12
      554.09
      4.24
      0.77%
    • 2024/03/11
      549.85
      0.09
      0.02%
    • 2024/03/08
      549.76
      0.91
      0.17%
    • 2024/03/07
      550.67
      3.13
      0.57%
    • 2024/03/06
      547.54
      2.62
      0.48%
    • 2024/03/05
      544.92
      7.64
      1.38%
    • 2024/03/04
      552.56
      1.20
      0.22%
    • 2024/03/01
      553.76
      1.61
      0.29%
    • 2024/02/29
      552.15
      1.32
      0.24%
    • 2024/02/28
      550.83
      0.38
      0.07%

    下載歷史報價