瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

575.32美元8.18(1.44%)

2025/03/14更新

績效 /

1月4.48%

3月4.1%

1年3.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
575.32
8.18
1.44%
2025/03/13
567.14
8.61
1.50%
2025/03/12
575.75
0.69
0.12%
2025/03/11
576.44
6.51
1.12%
2025/03/10
582.95
9.00
1.52%
2025/03/07
591.95
2.97
0.50%
2025/03/06
588.98
7.03
1.18%
2025/03/05
596.01
6.39
1.08%
2025/03/04
589.62
6.42
1.08%
2025/03/03
596.04
2.98
0.50%
2025/02/28
599.02
6.44
1.09%
2025/02/27
592.58
5.29
0.89%
2025/02/26
597.87
1.23
0.21%
2025/02/25
599.10
0.81
0.14%
2025/02/24
598.29
0.37
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
597.92
5.76
0.95%
2025/02/20
603.68
2.32
0.38%
2025/02/19
606.00
3.02
0.50%
2025/02/18
602.98
0.67
0.11%
2025/02/14
602.31
3.45
0.57%
2025/02/13
605.76
4.42
0.74%
2025/02/12
601.34
2.23
0.37%
2025/02/11
603.57
3.07
0.51%
2025/02/10
600.50
3.64
0.61%
2025/02/07
596.86
5.59
0.93%
2025/02/05
601.62
0.18
0.03%
2025/02/04
601.44
0.16
0.03%
2025/02/03
601.60
0.43
0.07%
2025/01/31
602.03
1.94
0.32%
2025/01/30
603.97
4.95
0.83%

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