瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

464.80美元5.71(1.21%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.28%
3月8.39%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      464.80
      5.71
      1.21%
    • 2023/06/06
      470.51
      0.51
      0.11%
    • 2023/06/05
      471.02
      0.09
      0.02%
    • 2023/06/02
      470.93
      6.76
      1.46%
    • 2023/06/01
      464.17
      4.50
      0.98%
    • 2023/05/31
      459.67
      0.28
      0.06%
    • 2023/05/30
      459.95
      2.68
      0.58%
    • 2023/05/26
      462.63
      4.35
      0.95%
    • 2023/05/25
      458.28
      1.44
      0.32%
    • 2023/05/24
      456.84
      3.56
      0.77%
    • 2023/05/23
      460.40
      6.23
      1.34%
    • 2023/05/22
      466.63
      0.82
      0.18%
    • 2023/05/19
      467.45
      4.05
      0.87%
    • 2023/05/17
      463.40
      4.41
      0.96%
    • 2023/05/16
      458.99
      2.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      461.03
      0.49
      0.11%
    • 2023/05/12
      460.54
      0.33
      0.07%
    • 2023/05/11
      460.87
      0.19
      0.04%
    • 2023/05/10
      461.06
      1.61
      0.35%
    • 2023/05/08
      459.45
      0.53
      0.12%
    • 2023/05/05
      458.92
      4.60
      1.01%
    • 2023/05/04
      454.32
      1.61
      0.35%
    • 2023/05/03
      455.93
      3.67
      0.80%
    • 2023/05/02
      459.60
      2.85
      0.62%
    • 2023/04/28
      462.45
      4.73
      1.03%
    • 2023/04/27
      457.72
      10.53
      2.36%
    • 2023/04/26
      447.19
      1.56
      0.35%
    • 2023/04/25
      448.75
      5.77
      1.27%
    • 2023/04/24
      454.52
      0.55
      0.12%
    • 2023/04/21
      455.07
      0.16
      0.04%

    下載歷史報價