瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

476.40美元1.06(0.22%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.16%
3月7.02%
1年32.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.38%
      5.40%
    • 三個月
      7.02%
      7.14%
      6.56%
    • 一年
      32.43%
      39.92%
      43.79%
    • 三年(年度化)
      14.56%
      23.02%
      20.05%
    • 五年(年度化)
      15.52%
      22.07%
      20.51%
    • 十年(年度化)
      13.99%
      16.98%
      15.06%
    • 年初至今
      8.77%
      6.32%
      9.96%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.77%
    基金規模
    3,619.29百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2007-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票、具股權性質之可轉讓有價證券、參與憑證等等。 子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.42%
    2. 2.加拿大1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.28%
    2. 2.健康護理18.11%
    3. 3.防守性消費17.80%
    4. 4.科技14.71%
    5. 5.周期性消費12.08%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.33%
    2. 2.Microsoft Corp6.28%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.39%
    4. 4.Visa Inc Class A4.22%
    5. 5.Mastercard Inc A4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.42%
    2. 2.加拿大1.60%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.33%
    2. 2.Microsoft Corp6.28%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.39%
    4. 4.Visa Inc Class A4.22%
    5. 5.Mastercard Inc A4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.28%
    2. 2.健康護理18.11%
    3. 3.防守性消費17.80%
    4. 4.科技14.71%
    5. 5.周期性消費12.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -