瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

631.32美元0.84(0.13%)
2025/12/23更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.73%
1年7.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      1.42%
      1.77%
    • 三個月
      0.73%
      7.62%
      3.92%
    • 一年
      7.85%
      18.95%
      14.83%
    • 三年(年度化)
      14.08%
      8.70%
      19.30%
    • 五年(年度化)
      8.07%
      14.22%
      11.63%
    • 十年(年度化)
      10.61%
      13.82%
      12.32%
    • 年初至今
      9.24%
      23.20%
      17.33%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    1,957.71百萬截至 2025-12-23
    成立時間
    2007-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。於考慮風險分散原則的同時，子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票、具股權性質之可轉讓有價證券、參與憑證等等。子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.20%
    2. 2.加拿大4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務14.82%
    3. 3.周期性消費12.65%
    4. 4.健康護理12.18%
    5. 5.工業10.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.74%
    2. 2.Amazon.com Inc6.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.86%
    4. 4.Coca-Cola Co4.02%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.79%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.20%
    2. 2.加拿大4.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.74%
    2. 2.Amazon.com Inc6.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.86%
    4. 4.Coca-Cola Co4.02%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務14.82%
    3. 3.周期性消費12.65%
    4. 4.健康護理12.18%
    5. 5.工業10.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    風險評估
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