瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

495.94美元0.24(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.54%
1年24.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      3.74%
      1.29%
    • 三個月
      4.54%
      13.88%
      7.74%
    • 一年
      24.40%
      28.53%
      33.29%
    • 三年(年度化)
      14.47%
      24.60%
      21.85%
    • 五年(年度化)
      15.79%
      24.35%
      21.88%
    • 十年(年度化)
      14.36%
      19.45%
      16.73%
    • 年初至今
      13.24%
      21.08%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.24%
    基金規模
    3,067.85百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2007-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票、具股權性質之可轉讓有價證券、參與憑證等等。 子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.55%
    2. 2.加拿大1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.防守性消費16.98%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.健康護理15.70%
    5. 5.周期性消費12.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.14%
    2. 2.Amazon.com Inc6.40%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.98%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.92%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.55%
    2. 2.加拿大1.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.14%
    2. 2.Amazon.com Inc6.40%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.98%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.92%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.防守性消費16.98%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.健康護理15.70%
    5. 5.周期性消費12.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -