瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

630.16美元0.17(0.03%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.04%

3月1.61%

1年7.96%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.47%
-
-
一個月
1.04%
1.42%
1.94%
三個月
1.61%
7.62%
4.80%
一年
7.96%
18.95%
15.25%
三年(年度化)
12.89%
8.70%
20.23%
五年(年度化)
7.93%
14.22%
12.34%
十年(年度化)
11.53%
13.82%
14.02%
年初至今
0.59%
23.20%
0.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.59%

基金規模

1,935.82百萬截至 2026-01-16

成立時間

2007-07-16

晨星評等

投資策略

本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。於考慮風險分散原則的同時，子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票、具股權性質之可轉讓有價證券、參與憑證等等。子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.76%
2.加拿大3.49%

前五大大行業比重

1.科技24.30%
2.金融服務15.07%
3.周期性消費12.78%
4.健康護理11.72%
5.電訊服務10.23%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.31%
2.Amazon.com Inc6.04%
3.Alphabet Inc Class A5.41%
4.Intercontinental Exchange Inc4.16%
5.Mastercard Inc Class A3.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.13
-
月報酬標準差
9.96
-
月報酬夏普值
0.87
-

風險評估

投資區域

1.美國95.76%
2.加拿大3.49%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.31%
2.Amazon.com Inc6.04%
3.Alphabet Inc Class A5.41%
4.Intercontinental Exchange Inc4.16%
5.Mastercard Inc Class A3.96%

前五大大行業比重

1.科技24.30%
2.金融服務15.07%
3.周期性消費12.78%
4.健康護理11.72%
5.電訊服務10.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.13
-
月報酬標準差
9.96
-
月報酬夏普值
0.87
-

風險評估

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