瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

461.58美元1.38(0.3%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月6.52%
3月4.4%
1年40.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      1.72%
      7.15%
    • 三個月
      4.40%
      0.94%
      4.52%
    • 一年
      40.34%
      62.74%
      64.82%
    • 三年(年度化)
      15.46%
      22.80%
      22.09%
    • 五年(年度化)
      14.88%
      21.05%
      19.92%
    • 十年(年度化)
      13.46%
      16.63%
      14.16%
    • 年初至今
      5.39%
      0.94%
      6.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    3,979.95百萬截至 2021-04-08
    成立時間
    2007-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票、具股權性質之可轉讓有價證券、參與憑證等等。 子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.01%
    2. 2.加拿大2.78%
    3. 3.歐元區0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費18.98%
    2. 2.健康護理17.43%
    3. 3.金融服務16.43%
    4. 4.科技14.31%
    5. 5.周期性消費14.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.49%
    2. 2.Amazon.com Inc5.97%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A4.53%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.20%
    5. 5.Alphabet Inc Class C4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.01%
    2. 2.加拿大2.78%
    3. 3.歐元區0.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.49%
    2. 2.Amazon.com Inc5.97%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A4.53%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.20%
    5. 5.Alphabet Inc Class C4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費18.98%
    2. 2.健康護理17.43%
    3. 3.金融服務16.43%
    4. 4.科技14.31%
    5. 5.周期性消費14.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -