瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

585.66美元4.41(0.76%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.99%
1年13.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      1.42%
      0.35%
    • 三個月
      0.99%
      7.62%
      3.50%
    • 一年
      13.80%
      18.95%
      23.74%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      8.70%
      7.86%
    • 五年(年度化)
      8.93%
      14.22%
      13.26%
    • 十年(年度化)
      10.47%
      13.82%
      11.59%
    • 年初至今
      11.83%
      23.20%
      22.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.83%
    基金規模
    1,986.16百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2007-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票、具股權性質之可轉讓有價證券、參與憑證等等。 子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.41%
    2. 2.加拿大3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.19%
    2. 2.健康護理16.96%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.防守性消費12.61%
    5. 5.周期性消費11.41%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.62%
    2. 2.Microsoft Corp5.61%
    3. 3.Coca-Cola Co4.54%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc4.41%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.41%
    2. 2.加拿大3.81%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.62%
    2. 2.Microsoft Corp5.61%
    3. 3.Coca-Cola Co4.54%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc4.41%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.19%
    2. 2.健康護理16.96%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.防守性消費12.61%
    5. 5.周期性消費11.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -

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