PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

16.51歐元0.04(0.24%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.84%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/20
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/18
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/15
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      16.59
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/13
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/12
      16.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2021/10/08
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/07
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/06
      16.62
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/05
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/04
      16.70
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/01
      16.72
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      16.71
      0.06
      0.36%
    • 2021/09/27
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/24
      16.80
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/23
      16.85
      0.06
      0.36%
    • 2021/09/22
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/20
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/17
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/16
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/15
      16.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/13
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      16.96
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價