PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

16.87歐元0.01(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.87%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/21
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/20
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      16.87
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/16
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/14
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/12
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/08
      16.83
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/06
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/02
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/01
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/25
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/18
      16.76
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/17
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      16.72
      0.04
      0.24%

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