PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

16.64歐元0.03(0.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.19%
1年9.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/06
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/30
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/26
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      16.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      16.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      16.60
      0.08
      0.48%
    • 2021/04/14
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      16.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/08
      16.52
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/07
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/05
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      16.45
      0.07
      0.43%
    • 2021/03/31
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/30
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/29
      16.38
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/26
      16.42
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價