PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.96歐元0.04(0.27%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.68%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      14.96
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/12
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/09
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/04
      14.84
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/03
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      14.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      14.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      14.83
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/21
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/20
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/19
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/16
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/15
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/14
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/13
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2024/08/12
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2024/08/08
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/07
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/06
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/05
      14.62
      0.07
      0.48%
    • 2024/08/02
      14.69
      0.04
      0.27%

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