PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.78歐元0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.53%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/20
      14.80
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/19
      14.77
      0.07
      0.47%
    • 2024/12/18
      14.84
      0.07
      0.47%
    • 2024/12/17
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      14.92
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/12
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/11
      15.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/05
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      14.99
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      14.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      14.96
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/27
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/26
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      14.90
      0.08
      0.54%
    • 2024/11/22
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      14.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      14.80
      0.02
      0.14%

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