PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

13.53歐元0.06(0.45%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.47%
3月10.26%
1年19.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      13.53
      0.06
      0.45%
    • 2022/06/23
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/22
      13.53
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/21
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/17
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      13.55
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/15
      13.61
      0.12
      0.89%
    • 2022/06/14
      13.49
      0.09
      0.66%
    • 2022/06/13
      13.58
      0.30
      2.16%
    • 2022/06/10
      13.88
      0.15
      1.07%
    • 2022/06/09
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2022/06/08
      14.09
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/07
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/06
      14.15
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/03
      14.19
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2022/05/31
      14.26
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/27
      14.32
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/26
      14.26
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/25
      14.20
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/24
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2022/05/23
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/20
      14.12
      0.04
      0.28%
    • 2022/05/19
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/18
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      14.12
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/16
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/12
      14.16
      0.02
      0.14%

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