PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

13.41歐元0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.95%
3月2.54%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      13.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/23
      13.37
      0.08
      0.60%
    • 2022/11/22
      13.29
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/21
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      13.24
      0.07
      0.53%
    • 2022/11/16
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/15
      13.27
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/14
      13.19
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/11
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/10
      13.13
      0.24
      1.86%
    • 2022/11/09
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      12.88
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/07
      12.83
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/03
      12.78
      0.09
      0.70%
    • 2022/11/02
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/01
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/28
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      12.92
      0.08
      0.62%
    • 2022/10/26
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/25
      12.78
      0.11
      0.87%
    • 2022/10/24
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/21
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      12.65
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/19
      12.71
      0.09
      0.70%
    • 2022/10/18
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/17
      12.75
      0.03
      0.24%

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