PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

13.88歐元0.04(0.29%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.74%

3月3.04%

1年2.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
13.88
0.04
0.29%
2023/12/05
13.84
0.07
0.51%
2023/12/04
13.77
0.01
0.07%
2023/12/01
13.78
0.07
0.51%
2023/11/30
13.71
0.03
0.22%
2023/11/29
13.74
0.08
0.59%
2023/11/28
13.66
0.03
0.22%
2023/11/27
13.63
0.05
0.37%
2023/11/24
13.58
0.02
0.15%
2023/11/22
13.60
0.02
0.15%
2023/11/21
13.58
0.03
0.22%
2023/11/20
13.55
0.02
0.15%
2023/11/17
13.53
0.01
0.07%
2023/11/16
13.52
0.05
0.37%
2023/11/15
13.47
0.04
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
13.51
0.14
1.05%
2023/11/13
13.37
0.00
0.00%
2023/11/10
13.37
0.00
0.00%
2023/11/09
13.37
0.07
0.52%
2023/11/08
13.44
0.04
0.30%
2023/11/07
13.40
0.02
0.15%
2023/11/06
13.38
0.04
0.30%
2023/11/03
13.42
0.08
0.60%
2023/11/02
13.34
0.11
0.83%
2023/11/01
13.23
0.07
0.53%
2023/10/31
13.16
0.01
0.08%
2023/10/30
13.15
0.00
0.00%
2023/10/27
13.15
0.02
0.15%
2023/10/26
13.13
0.03
0.23%
2023/10/25
13.10
0.06
0.46%

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