PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

13.59歐元0.02(0.15%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.81%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/23
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/22
      13.59
      0.09
      0.67%
    • 2023/03/21
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/20
      13.46
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/17
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/16
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/15
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      13.53
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/13
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/10
      13.57
      0.07
      0.52%
    • 2023/03/09
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/07
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/06
      13.54
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      13.52
      0.09
      0.67%
    • 2023/03/02
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/01
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2023/02/28
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/27
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/24
      13.51
      0.06
      0.44%
    • 2023/02/23
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2023/02/22
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/21
      13.49
      0.12
      0.88%
    • 2023/02/17
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      13.62
      0.04
      0.29%
    • 2023/02/15
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/14
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/13
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      13.71
      0.09
      0.65%

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