PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

13.53歐元0.06(0.45%)

2022/06/24更新

績效 /

1月4.47%

3月10.26%

1年19.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
13.53
0.06
0.45%
2022/06/23
13.47
0.06
0.44%
2022/06/22
13.53
0.03
0.22%
2022/06/21
13.50
0.04
0.30%
2022/06/17
13.54
0.01
0.07%
2022/06/16
13.55
0.06
0.44%
2022/06/15
13.61
0.12
0.89%
2022/06/14
13.49
0.09
0.66%
2022/06/13
13.58
0.30
2.16%
2022/06/10
13.88
0.15
1.07%
2022/06/09
14.03
0.06
0.43%
2022/06/08
14.09
0.04
0.28%
2022/06/07
14.13
0.02
0.14%
2022/06/06
14.15
0.04
0.28%
2022/06/03
14.19
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
14.22
0.01
0.07%
2022/06/01
14.21
0.05
0.35%
2022/05/31
14.26
0.06
0.42%
2022/05/27
14.32
0.06
0.42%
2022/05/26
14.26
0.06
0.42%
2022/05/25
14.20
0.06
0.42%
2022/05/24
14.14
0.04
0.28%
2022/05/23
14.10
0.02
0.14%
2022/05/20
14.12
0.04
0.28%
2022/05/19
14.08
0.03
0.21%
2022/05/18
14.11
0.01
0.07%
2022/05/17
14.12
0.03
0.21%
2022/05/16
14.15
0.01
0.07%
2022/05/13
14.14
0.02
0.14%
2022/05/12
14.16
0.02
0.14%

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