PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

15.21歐元0.01(0.07%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.77%
1年4.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/15
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/14
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/11
      15.24
      0.04
      0.26%
    • 2025/07/10
      15.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      15.28
      0.04
      0.26%
    • 2025/07/08
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/07
      15.26
      0.04
      0.26%
    • 2025/07/03
      15.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/30
      15.30
      0.04
      0.26%
    • 2025/06/27
      15.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/25
      15.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      15.23
      0.06
      0.40%
    • 2025/06/23
      15.17
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/20
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/18
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      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      15.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      15.13
      0.04
      0.26%
    • 2025/06/12
      15.17
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/10
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      0.03
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    • 2025/06/09
      15.09
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    • 2025/06/06
      15.07
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/05
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/04
      15.13
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/03
      15.08
      0.02
      0.13%

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