PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

14.29歐元0.01(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.85%
1年6.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/22
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/21
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/20
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      14.37
      0.08
      0.56%
    • 2024/05/14
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/13
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/09
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/08
      14.26
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/07
      14.29
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/06
      14.25
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/02
      14.16
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/01
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/30
      14.08
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/29
      14.13
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/26
      14.09
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/25
      14.05
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/24
      14.09
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/23
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/22
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/19
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      14.07
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/16
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/15
      14.07
      0.09
      0.64%

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