PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

16.7歐元0.03(0.18%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.24%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/18
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      16.74
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/12
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/11
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/09
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/03
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/01
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      16.75
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/26
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/19
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      16.74
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/12
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/11
      16.72
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/08
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/06
      16.79
      0.04
      0.24%

    下載歷史報價