PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

16.7歐元0.03(0.18%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.72%

3月0.24%

1年1.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
16.70
0.03
0.18%
2021/02/18
16.73
0.00
0.00%
2021/02/17
16.73
0.01
0.06%
2021/02/16
16.74
0.07
0.42%
2021/02/12
16.81
0.03
0.18%
2021/02/11
16.84
0.01
0.06%
2021/02/10
16.83
0.02
0.12%
2021/02/09
16.81
0.01
0.06%
2021/02/08
16.82
0.01
0.06%
2021/02/05
16.81
0.02
0.12%
2021/02/03
16.78
0.01
0.06%
2021/02/02
16.77
0.02
0.12%
2021/02/01
16.75
0.01
0.06%
2021/01/29
16.74
0.01
0.06%
2021/01/28
16.75
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
16.77
0.02
0.12%
2021/01/26
16.79
0.01
0.06%
2021/01/25
16.78
0.01
0.06%
2021/01/22
16.77
0.01
0.06%
2021/01/21
16.78
0.00
0.00%
2021/01/20
16.78
0.03
0.18%
2021/01/19
16.75
0.01
0.06%
2021/01/15
16.74
0.01
0.06%
2021/01/14
16.73
0.01
0.06%
2021/01/13
16.74
0.05
0.30%
2021/01/12
16.69
0.03
0.18%
2021/01/11
16.72
0.05
0.30%
2021/01/08
16.77
0.00
0.00%
2021/01/07
16.77
0.02
0.12%
2021/01/06
16.79
0.04
0.24%

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