PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

13.88歐元0.04(0.29%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.74%
3月3.04%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      13.88
      0.04
      0.29%
    • 2023/12/05
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2023/12/04
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2023/11/30
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/29
      13.74
      0.08
      0.59%
    • 2023/11/28
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/27
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2023/11/24
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/22
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/21
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/20
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/17
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      13.52
      0.05
      0.37%
    • 2023/11/15
      13.47
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      13.51
      0.14
      1.05%
    • 2023/11/13
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      13.37
      0.07
      0.52%
    • 2023/11/08
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/07
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/06
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/03
      13.42
      0.08
      0.60%
    • 2023/11/02
      13.34
      0.11
      0.83%
    • 2023/11/01
      13.23
      0.07
      0.53%
    • 2023/10/31
      13.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      13.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/26
      13.13
      0.03
      0.23%
    • 2023/10/25
      13.10
      0.06
      0.46%

    下載歷史報價