貝萊德世界債券基金 D2 美元

88.65美元0.03(0.03%)

2025/07/15更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
88.65
0.03
0.03%
2025/07/14
88.62
0.09
0.10%
2025/07/11
88.71
0.10
0.11%
2025/07/10
88.81
0.02
0.02%
2025/07/09
88.83
0.07
0.08%
2025/07/08
88.76
0.26
0.29%
2025/07/07
89.02
0.16
0.18%
2025/07/04
89.18
0.08
0.09%
2025/07/03
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0.01
0.01%
2025/07/02
89.11
0.26
0.29%
2025/07/01
89.37
0.19
0.21%
2025/06/30
89.18
0.10
0.11%
2025/06/27
89.08
0.02
0.02%
2025/06/26
89.10
0.13
0.15%
2025/06/25
88.97
0.13
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
88.84
0.24
0.27%
2025/06/20
88.60
0.04
0.05%
2025/06/19
88.64
0.01
0.01%
2025/06/18
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0.15
0.17%
2025/06/17
88.50
0.03
0.03%
2025/06/16
88.53
0.12
0.14%
2025/06/13
88.65
0.03
0.03%
2025/06/12
88.68
0.20
0.23%
2025/06/11
88.48
0.07
0.08%
2025/06/10
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/03
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