貝萊德世界債券基金 D2 美元

85.03美元0.25(0.29%)
2024/07/19更新
績效 / 
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3月3.04%
1年5.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      85.03
      0.25
      0.29%
    • 2024/07/18
      85.28
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/17
      85.21
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/16
      85.17
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/15
      85.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/12
      84.99
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/11
      84.93
      0.35
      0.41%
    • 2024/07/10
      84.58
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/09
      84.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      84.52
      0.17
      0.20%
    • 2024/07/05
      84.35
      0.17
      0.20%
    • 2024/07/04
      84.18
      0.21
      0.25%
    • 2024/07/03
      83.97
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/02
      83.88
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/01
      83.82
      0.55
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      84.37
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/27
      84.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      84.27
      0.21
      0.25%
    • 2024/06/25
      84.48
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/24
      84.43
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/21
      84.49
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/20
      84.36
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/19
      84.48
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/18
      84.37
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/17
      84.26
      0.25
      0.30%
    • 2024/06/14
      84.51
      0.25
      0.30%
    • 2024/06/13
      84.26
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/12
      84.14
      0.61
      0.73%
    • 2024/06/11
      83.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/10
      83.49
      0.25
      0.30%

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