貝萊德世界債券基金 D2 美元

91.46美元0.1(0.11%)

2026/01/19更新

績效 /

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3月0.24%

1年5.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
91.46
0.10
0.11%
2026/01/16
91.56
0.11
0.12%
2026/01/15
91.67
0.05
0.06%
2026/01/14
91.62
0.07
0.08%
2026/01/13
91.55
0.00
0.00%
2026/01/12
91.55
0.11
0.12%
2026/01/09
91.44
0.01
0.01%
2026/01/08
91.43
0.02
0.02%
2026/01/07
91.45
0.09
0.10%
2026/01/06
91.36
0.12
0.13%
2026/01/05
91.24
0.02
0.02%
2026/01/02
91.22
0.08
0.09%
2025/12/31
91.30
0.02
0.02%
2025/12/30
91.28
0.04
0.04%
2025/12/29
91.32
0.34
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
90.98
0.01
0.01%
2025/12/22
90.99
0.05
0.06%
2025/12/19
91.04
0.08
0.09%
2025/12/18
91.12
0.10
0.11%
2025/12/17
91.02
0.06
0.07%
2025/12/16
90.96
0.06
0.07%
2025/12/15
91.02
0.19
0.21%
2025/12/12
90.83
0.26
0.29%
2025/12/11
91.09
0.30
0.33%
2025/12/10
90.79
0.10
0.11%
2025/12/09
90.89
0.00
0.00%
2025/12/08
90.89
0.29
0.32%
2025/12/05
91.18
0.06
0.07%
2025/12/04
91.24
0.06
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2025/12/03
91.30
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