法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

406.87美元3.59(0.88%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.72%

3月18.96%

1年11.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
406.87
3.59
0.88%
2025/07/04
410.46
1.27
0.31%
2025/07/03
411.73
0.29
0.07%
2025/07/02
411.44
0.52
0.13%
2025/07/01
411.96
6.14
1.51%
2025/06/30
405.82
1.61
0.40%
2025/06/27
407.43
4.38
1.09%
2025/06/26
403.05
4.17
1.05%
2025/06/25
398.88
1.85
0.46%
2025/06/24
400.73
5.12
1.29%
2025/06/20
395.61
1.01
0.26%
2025/06/19
394.60
2.57
0.65%
2025/06/18
397.17
1.33
0.33%
2025/06/17
398.50
4.83
1.20%
2025/06/16
403.33
4.07
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
399.26
5.87
1.45%
2025/06/12
405.13
0.41
0.10%
2025/06/11
404.72
0.03
0.01%
2025/06/10
404.75
4.75
1.19%
2025/06/06
400.00
2.65
0.67%
2025/06/05
397.35
1.15
0.29%
2025/06/04
396.20
1.65
0.42%
2025/06/03
394.55
1.31
0.33%
2025/06/02
393.24
1.20
0.30%
2025/05/30
394.44
1.47
0.37%
2025/05/28
392.97
1.97
0.50%
2025/05/27
394.94
4.44
1.14%
2025/05/26
390.50
2.15
0.55%
2025/05/23
388.35
3.18
0.81%
2025/05/22
391.53
2.61
0.66%

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