法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)

380.72美元1.12(0.3%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.17%
1年53.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      380.72
      1.12
      0.30%
    • 2021/07/23
      379.60
      2.77
      0.74%
    • 2021/07/22
      376.83
      0.91
      0.24%
    • 2021/07/21
      377.74
      7.63
      2.06%
    • 2021/07/20
      370.11
      5.72
      1.57%
    • 2021/07/19
      364.39
      9.64
      2.58%
    • 2021/07/16
      374.03
      3.34
      0.89%
    • 2021/07/15
      377.37
      2.02
      0.53%
    • 2021/07/14
      379.39
      0.28
      0.07%
    • 2021/07/13
      379.67
      1.72
      0.45%
    • 2021/07/12
      381.39
      1.53
      0.40%
    • 2021/07/09
      379.86
      6.70
      1.80%
    • 2021/07/08
      373.16
      5.54
      1.46%
    • 2021/07/07
      378.70
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/06
      378.68
      5.79
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      384.47
      0.47
      0.12%
    • 2021/07/02
      384.00
      0.29
      0.08%
    • 2021/07/01
      383.71
      2.50
      0.66%
    • 2021/06/30
      381.21
      1.06
      0.28%
    • 2021/06/29
      382.27
      0.80
      0.21%
    • 2021/06/28
      383.07
      4.55
      1.17%
    • 2021/06/25
      387.62
      2.86
      0.74%
    • 2021/06/24
      384.76
      2.89
      0.76%
    • 2021/06/22
      381.87
      0.36
      0.09%
    • 2021/06/21
      382.23
      5.16
      1.37%
    • 2021/06/18
      377.07
      8.57
      2.22%
    • 2021/06/17
      385.64
      4.16
      1.07%
    • 2021/06/16
      389.80
      1.78
      0.46%
    • 2021/06/15
      391.58
      0.78
      0.20%
    • 2021/06/14
      390.80
      1.74
      0.44%

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