法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

450.64美元2.44(0.54%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月3.56%
3月8.33%
1年23.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      450.64
      2.44
      0.54%
    • 2026/01/15
      453.08
      0.35
      0.08%
    • 2026/01/14
      453.43
      4.63
      1.03%
    • 2026/01/13
      448.80
      1.20
      0.27%
    • 2026/01/12
      450.00
      0.32
      0.07%
    • 2026/01/09
      450.32
      2.79
      0.62%
    • 2026/01/08
      447.53
      3.63
      0.82%
    • 2026/01/07
      443.90
      3.08
      0.69%
    • 2026/01/06
      446.98
      2.13
      0.48%
    • 2026/01/05
      444.85
      6.24
      1.42%
    • 2026/01/02
      438.61
      1.54
      0.35%
    • 2025/12/31
      437.07
      2.16
      0.49%
    • 2025/12/30
      439.23
      0.87
      0.20%
    • 2025/12/29
      438.36
      1.58
      0.36%
    • 2025/12/23
      436.78
      1.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      437.80
      1.67
      0.38%
    • 2025/12/19
      436.13
      0.41
      0.09%
    • 2025/12/18
      435.72
      0.83
      0.19%
    • 2025/12/17
      434.89
      0.25
      0.06%
    • 2025/12/16
      434.64
      2.85
      0.65%
    • 2025/12/15
      437.49
      0.59
      0.14%
    • 2025/12/12
      436.90
      0.47
      0.11%
    • 2025/12/11
      436.43
      7.51
      1.75%
    • 2025/12/10
      428.92
      5.42
      1.28%
    • 2025/12/09
      423.50
      1.25
      0.30%
    • 2025/12/08
      422.25
      1.95
      0.46%
    • 2025/12/05
      424.20
      1.47
      0.35%
    • 2025/12/04
      422.73
      2.64
      0.63%
    • 2025/12/03
      420.09
      3.56
      0.86%
    • 2025/12/02
      416.53
      1.09
      0.26%

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