法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

406.87美元3.59(0.88%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.72%
3月18.96%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      406.87
      3.59
      0.88%
    • 2025/07/04
      410.46
      1.27
      0.31%
    • 2025/07/03
      411.73
      0.29
      0.07%
    • 2025/07/02
      411.44
      0.52
      0.13%
    • 2025/07/01
      411.96
      6.14
      1.51%
    • 2025/06/30
      405.82
      1.61
      0.40%
    • 2025/06/27
      407.43
      4.38
      1.09%
    • 2025/06/26
      403.05
      4.17
      1.05%
    • 2025/06/25
      398.88
      1.85
      0.46%
    • 2025/06/24
      400.73
      5.12
      1.29%
    • 2025/06/20
      395.61
      1.01
      0.26%
    • 2025/06/19
      394.60
      2.57
      0.65%
    • 2025/06/18
      397.17
      1.33
      0.33%
    • 2025/06/17
      398.50
      4.83
      1.20%
    • 2025/06/16
      403.33
      4.07
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      399.26
      5.87
      1.45%
    • 2025/06/12
      405.13
      0.41
      0.10%
    • 2025/06/11
      404.72
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/10
      404.75
      4.75
      1.19%
    • 2025/06/06
      400.00
      2.65
      0.67%
    • 2025/06/05
      397.35
      1.15
      0.29%
    • 2025/06/04
      396.20
      1.65
      0.42%
    • 2025/06/03
      394.55
      1.31
      0.33%
    • 2025/06/02
      393.24
      1.20
      0.30%
    • 2025/05/30
      394.44
      1.47
      0.37%
    • 2025/05/28
      392.97
      1.97
      0.50%
    • 2025/05/27
      394.94
      4.44
      1.14%
    • 2025/05/26
      390.50
      2.15
      0.55%
    • 2025/05/23
      388.35
      3.18
      0.81%
    • 2025/05/22
      391.53
      2.61
      0.66%

    下載歷史報價