法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

366.14美元0.37(0.1%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.29%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      366.14
      0.37
      0.10%
    • 2024/12/20
      365.77
      2.44
      0.67%
    • 2024/12/19
      363.33
      2.68
      0.73%
    • 2024/12/18
      366.01
      6.76
      1.81%
    • 2024/12/17
      372.77
      3.87
      1.03%
    • 2024/12/16
      376.64
      1.64
      0.43%
    • 2024/12/13
      378.28
      1.56
      0.41%
    • 2024/12/12
      379.84
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/11
      379.88
      1.13
      0.30%
    • 2024/12/10
      378.75
      0.99
      0.26%
    • 2024/12/09
      379.74
      0.87
      0.23%
    • 2024/12/06
      378.87
      0.47
      0.12%
    • 2024/12/05
      378.40
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/04
      378.33
      0.28
      0.07%
    • 2024/12/03
      378.05
      0.36
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      378.41
      1.81
      0.48%
    • 2024/11/29
      380.22
      0.80
      0.21%
    • 2024/11/28
      379.42
      0.35
      0.09%
    • 2024/11/27
      379.07
      2.18
      0.58%
    • 2024/11/26
      376.89
      3.56
      0.94%
    • 2024/11/25
      380.45
      5.63
      1.50%
    • 2024/11/22
      374.82
      1.79
      0.48%
    • 2024/11/21
      373.03
      3.09
      0.84%
    • 2024/11/20
      369.94
      0.29
      0.08%
    • 2024/11/19
      370.23
      1.82
      0.49%

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