法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)

355.93美元1.99(0.56%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月6.27%
3月12.39%
1年34.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      355.93
      1.99
      0.56%
    • 2021/03/02
      353.94
      0.29
      0.08%
    • 2021/03/01
      353.65
      6.27
      1.81%
    • 2021/02/26
      347.38
      3.75
      1.07%
    • 2021/02/25
      351.13
      5.31
      1.49%
    • 2021/02/24
      356.44
      4.36
      1.24%
    • 2021/02/19
      351.44
      4.08
      1.18%
    • 2021/02/18
      347.36
      3.38
      0.96%
    • 2021/02/17
      350.74
      2.09
      0.59%
    • 2021/02/16
      352.83
      0.73
      0.21%
    • 2021/02/15
      352.10
      3.54
      1.02%
    • 2021/02/12
      348.56
      0.82
      0.24%
    • 2021/02/11
      347.74
      0.37
      0.11%
    • 2021/02/10
      347.37
      0.83
      0.24%
    • 2021/02/09
      348.20
      0.51
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      348.71
      3.13
      0.91%
    • 2021/02/05
      345.58
      2.12
      0.62%
    • 2021/02/04
      343.46
      4.22
      1.24%
    • 2021/02/03
      339.24
      6.19
      1.86%
    • 2021/02/02
      333.05
      5.13
      1.56%
    • 2021/02/01
      327.92
      4.44
      1.37%
    • 2021/01/29
      323.48
      5.99
      1.82%
    • 2021/01/28
      329.47
      3.92
      1.20%
    • 2021/01/27
      325.55
      9.57
      2.86%
    • 2021/01/26
      335.12
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      335.10
      4.81
      1.42%
    • 2021/01/22
      339.91
      1.72
      0.50%
    • 2021/01/21
      341.63
      0.13
      0.04%
    • 2021/01/20
      341.50
      3.56
      1.05%
    • 2021/01/19
      337.94
      2.92
      0.87%

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