法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)

375.06美元3.23(0.85%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.3%
3月7.6%
1年78.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      375.06
      3.23
      0.85%
    • 2021/05/11
      378.29
      6.17
      1.61%
    • 2021/05/10
      384.46
      2.21
      0.57%
    • 2021/05/07
      386.67
      4.31
      1.13%
    • 2021/05/06
      382.36
      4.72
      1.25%
    • 2021/05/05
      377.64
      3.89
      1.04%
    • 2021/05/04
      373.75
      3.43
      0.91%
    • 2021/05/03
      377.18
      2.55
      0.68%
    • 2021/04/30
      374.63
      3.72
      0.98%
    • 2021/04/29
      378.35
      0.76
      0.20%
    • 2021/04/28
      377.59
      4.56
      1.22%
    • 2021/04/27
      373.03
      0.40
      0.11%
    • 2021/04/26
      372.63
      2.25
      0.61%
    • 2021/04/23
      370.38
      2.86
      0.78%
    • 2021/04/22
      367.52
      0.99
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      368.51
      2.75
      0.75%
    • 2021/04/20
      365.76
      6.92
      1.86%
    • 2021/04/19
      372.68
      1.44
      0.39%
    • 2021/04/16
      374.12
      3.41
      0.92%
    • 2021/04/15
      370.71
      1.65
      0.45%
    • 2021/04/14
      369.06
      2.97
      0.81%
    • 2021/04/13
      366.09
      0.54
      0.15%
    • 2021/04/12
      366.63
      0.53
      0.15%
    • 2021/04/09
      366.10
      0.19
      0.05%
    • 2021/04/08
      366.29
      0.18
      0.05%
    • 2021/04/07
      366.47
      0.21
      0.06%
    • 2021/04/06
      366.26
      3.98
      1.10%
    • 2021/04/01
      362.28
      3.71
      1.04%
    • 2021/03/31
      358.57
      2.17
      0.60%
    • 2021/03/30
      360.74
      2.14
      0.60%

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