法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)

380.72美元1.12(0.3%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.78%

3月2.17%

1年53.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
380.72
1.12
0.30%
2021/07/23
379.60
2.77
0.74%
2021/07/22
376.83
0.91
0.24%
2021/07/21
377.74
7.63
2.06%
2021/07/20
370.11
5.72
1.57%
2021/07/19
364.39
9.64
2.58%
2021/07/16
374.03
3.34
0.89%
2021/07/15
377.37
2.02
0.53%
2021/07/14
379.39
0.28
0.07%
2021/07/13
379.67
1.72
0.45%
2021/07/12
381.39
1.53
0.40%
2021/07/09
379.86
6.70
1.80%
2021/07/08
373.16
5.54
1.46%
2021/07/07
378.70
0.02
0.01%
2021/07/06
378.68
5.79
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
384.47
0.47
0.12%
2021/07/02
384.00
0.29
0.08%
2021/07/01
383.71
2.50
0.66%
2021/06/30
381.21
1.06
0.28%
2021/06/29
382.27
0.80
0.21%
2021/06/28
383.07
4.55
1.17%
2021/06/25
387.62
2.86
0.74%
2021/06/24
384.76
2.89
0.76%
2021/06/22
381.87
0.36
0.09%
2021/06/21
382.23
5.16
1.37%
2021/06/18
377.07
8.57
2.22%
2021/06/17
385.64
4.16
1.07%
2021/06/16
389.80
1.78
0.46%
2021/06/15
391.58
0.78
0.20%
2021/06/14
390.80
1.74
0.44%

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