法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

348.85美元1.67(0.48%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.44%
1年2.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      3.09%
      0.45%
    • 三個月
      2.44%
      7.73%
      2.41%
    • 一年
      2.92%
      7.02%
      1.47%
    • 三年(年度化)
      9.95%
      16.40%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      3.36%
      8.01%
      4.34%
    • 十年(年度化)
      5.17%
      8.85%
      5.91%
    • 年初至今
      12.62%
      7.73%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.62%
    基金規模
    1,512.53百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2007-05-29
    晨星評等
    投資策略
    해리스 어소시에이츠 글로벌 주식 펀드의 투자목적은 장기 자본 성장입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.85%
    2. 2.歐元區28.39%
    3. 3.英國12.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.45%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.93%
    2. 2.周期性消費14.93%
    3. 3.電訊服務14.76%
    4. 4.科技14.10%
    5. 5.工業13.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.08%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC4.20%
    3. 3.Mercedes-Benz Group AG3.98%
    4. 4.Bayer AG3.52%
    5. 5.Allianz SE3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      23.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.85%
    2. 2.歐元區28.39%
    3. 3.英國12.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.45%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.08%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC4.20%
    3. 3.Mercedes-Benz Group AG3.98%
    4. 4.Bayer AG3.52%
    5. 5.Allianz SE3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.93%
    2. 2.周期性消費14.93%
    3. 3.電訊服務14.76%
    4. 4.科技14.10%
    5. 5.工業13.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      23.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -