法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

364.86美元3.44(0.95%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.93%
1年5.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      3.09%
      1.60%
    • 三個月
      3.93%
      7.73%
      4.91%
    • 一年
      5.94%
      7.02%
      11.89%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      16.40%
      3.87%
    • 五年(年度化)
      5.20%
      8.01%
      7.16%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      8.85%
      5.38%
    • 年初至今
      1.16%
      7.73%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    1,306.47百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2007-05-29
    晨星評等
    投資策略
    Harris 全球股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於全球各地的股本證券。本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金、現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券。 本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區23.56%
    3. 3.英國15.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.53%
    5. 5.新興亞洲1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.83%
    2. 2.周期性消費16.37%
    3. 3.健康護理13.80%
    4. 4.電訊服務11.92%
    5. 5.科技10.10%
    前五大持股
    1. 1.Lloyds Banking Group PLC4.46%
    2. 2.Mercedes-Benz Group AG3.99%
    3. 3.CNH Industrial NV3.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.47%
    5. 5.IQVIA Holdings Inc3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.60%
    2. 2.歐元區23.56%
    3. 3.英國15.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.53%
    5. 5.新興亞洲1.83%
    前五大持股
    1. 1.Lloyds Banking Group PLC4.46%
    2. 2.Mercedes-Benz Group AG3.99%
    3. 3.CNH Industrial NV3.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.47%
    5. 5.IQVIA Holdings Inc3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.83%
    2. 2.周期性消費16.37%
    3. 3.健康護理13.80%
    4. 4.電訊服務11.92%
    5. 5.科技10.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -