法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

387.12美元1.26(0.33%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月1%
3月8.87%
1年18.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      3.09%
      0.19%
    • 三個月
      8.87%
      7.73%
      7.85%
    • 一年
      18.10%
      7.02%
      23.39%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      16.40%
      5.16%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      8.01%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      5.01%
      8.85%
      6.40%
    • 年初至今
      7.33%
      7.73%
      12.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.33%
    基金規模
    933.11百萬截至 2024-11-07
    成立時間
    2007-05-29
    晨星評等
    投資策略
    Harris 全球股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於全球各地的股本證券。本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金、現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券。 本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.78%
    2. 2.歐元區22.62%
    3. 3.英國10.83%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.64%
    5. 5.新興亞洲2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.03%
    2. 2.健康護理16.79%
    3. 3.周期性消費14.82%
    4. 4.電訊服務10.82%
    5. 5.科技8.83%
    前五大持股
    1. 1.Bayer AG3.94%
    2. 2.CNH Industrial NV3.83%
    3. 3.Mercedes-Benz Group AG3.52%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.05%
    5. 5.Kering SA3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.78%
    2. 2.歐元區22.62%
    3. 3.英國10.83%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.64%
    5. 5.新興亞洲2.08%
    前五大持股
    1. 1.Bayer AG3.94%
    2. 2.CNH Industrial NV3.83%
    3. 3.Mercedes-Benz Group AG3.52%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.05%
    5. 5.Kering SA3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.03%
    2. 2.健康護理16.79%
    3. 3.周期性消費14.82%
    4. 4.電訊服務10.82%
    5. 5.科技8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -