法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)

381.93美元2.4(0.62%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.58%
1年53.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.49%
      0.59%
    • 三個月
      1.58%
      7.74%
      2.03%
    • 一年
      53.73%
      39.04%
      33.64%
    • 三年(年度化)
      9.21%
      14.99%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      12.35%
      14.83%
      9.04%
    • 十年(年度化)
      7.77%
      10.65%
      7.11%
    • 年初至今
      18.46%
      13.05%
      15.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.46%
    基金規模
    2,028.33百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2007-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資世界各國的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.94%
    2. 2.歐元區18.99%
    3. 3.英國13.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.69%
    5. 5.新興亞洲3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.15%
    2. 2.電訊服務17.39%
    3. 3.周期性消費16.80%
    4. 4.健康護理11.41%
    5. 5.工業11.31%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.92%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC5.21%
    3. 3.General Motors Co4.53%
    4. 4.Credit Suisse Group AG4.16%
    5. 5.TE Connectivity Ltd4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      27.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.94%
    2. 2.歐元區18.99%
    3. 3.英國13.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.69%
    5. 5.新興亞洲3.42%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.92%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC5.21%
    3. 3.General Motors Co4.53%
    4. 4.Credit Suisse Group AG4.16%
    5. 5.TE Connectivity Ltd4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.15%
    2. 2.電訊服務17.39%
    3. 3.周期性消費16.80%
    4. 4.健康護理11.41%
    5. 5.工業11.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      27.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -