貝萊德永續能源基金 D2 美元

25.22美元0.13(0.52%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4.78%

3月6.14%

1年38.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
25.22
0.13
0.52%
2026/01/15
25.09
0.15
0.60%
2026/01/14
24.94
0.06
0.24%
2026/01/13
24.88
0.06
0.24%
2026/01/12
24.82
0.11
0.45%
2026/01/09
24.71
0.17
0.69%
2026/01/08
24.54
0.32
1.29%
2026/01/07
24.86
0.04
0.16%
2026/01/06
24.82
0.13
0.53%
2026/01/05
24.69
0.17
0.69%
2026/01/02
24.52
0.34
1.41%
2025/12/31
24.18
0.16
0.66%
2025/12/30
24.34
0.01
0.04%
2025/12/29
24.33
0.05
0.21%
2025/12/23
24.28
0.17
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
24.11
0.08
0.33%
2025/12/19
24.03
0.15
0.63%
2025/12/18
23.88
0.09
0.38%
2025/12/17
23.97
0.10
0.42%
2025/12/16
24.07
0.05
0.21%
2025/12/15
24.02
0.32
1.32%
2025/12/12
24.34
0.36
1.50%
2025/12/11
23.98
0.13
0.55%
2025/12/10
23.85
0.02
0.08%
2025/12/09
23.83
0.16
0.67%
2025/12/08
23.99
0.06
0.25%
2025/12/05
24.05
0.17
0.71%
2025/12/04
23.88
0.24
1.02%
2025/12/03
23.64
0.02
0.09%
2025/12/02
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