貝萊德新興市場債券基金 D2 美元

26.02美元0.13(0.5%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.58%

3月3.46%

1年14.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
26.02
0.13
0.50%
2026/01/19
26.15
0.03
0.12%
2026/01/16
26.18
0.02
0.08%
2026/01/15
26.16
0.05
0.19%
2026/01/14
26.11
0.01
0.04%
2026/01/13
26.12
0.01
0.04%
2026/01/12
26.11
0.02
0.08%
2026/01/09
26.13
0.09
0.35%
2026/01/08
26.04
0.12
0.46%
2026/01/07
26.16
0.00
0.00%
2026/01/06
26.16
0.06
0.23%
2026/01/05
26.10
0.15
0.58%
2026/01/02
25.95
0.02
0.08%
2025/12/31
25.97
0.02
0.08%
2025/12/30
25.95
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
25.96
0.06
0.23%
2025/12/23
25.90
0.02
0.08%
2025/12/22
25.88
0.01
0.04%
2025/12/19
25.87
0.03
0.12%
2025/12/18
25.84
0.04
0.16%
2025/12/17
25.88
0.06
0.23%
2025/12/16
25.94
0.11
0.43%
2025/12/15
25.83
0.06
0.23%
2025/12/12
25.77
0.07
0.27%
2025/12/11
25.70
0.11
0.43%
2025/12/10
25.59
0.05
0.20%
2025/12/09
25.64
0.07
0.27%
2025/12/08
25.71
0.03
0.12%
2025/12/05
25.74
0.00
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2025/12/04
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