貝萊德新興市場債券基金 D2 美元

23.56美元0.03(0.13%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.73%

3月1.51%

1年9.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
23.56
0.03
0.13%
2025/06/11
23.53
0.11
0.47%
2025/06/10
23.42
0.06
0.26%
2025/06/06
23.36
0.06
0.26%
2025/06/05
23.42
0.04
0.17%
2025/06/04
23.38
0.11
0.47%
2025/06/03
23.27
0.05
0.22%
2025/06/02
23.22
0.03
0.13%
2025/05/30
23.25
0.01
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2025/05/28
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0.04%
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0.06
0.26%
2025/05/23
23.17
0.07
0.30%
2025/05/22
23.10
0.13
0.56%
2025/05/21
23.23
0.05
0.22%
2025/05/20
23.28
0.07
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
23.21
0.09
0.39%
2025/05/16
23.30
0.13
0.56%
2025/05/15
23.17
0.08
0.34%
2025/05/14
23.25
0.02
0.09%
2025/05/13
23.23
0.07
0.30%
2025/05/12
23.16
0.09
0.39%
2025/05/08
23.07
0.02
0.09%
2025/05/07
23.05
0.14
0.61%
2025/05/06
22.91
0.10
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2025/05/02
23.01
0.01
0.04%
2025/04/30
23.00
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2025/04/29
23.04
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23.04
0.03
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23.01
0.16
0.70%
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