貝萊德新興市場債券基金 D2 美元

21.98美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.97%
1年15.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      21.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      21.98
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/19
      21.88
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/18
      21.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/17
      21.96
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/16
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/11
      21.96
      0.15
      0.69%
    • 2024/07/10
      21.81
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/09
      21.76
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      21.74
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/05
      21.68
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/04
      21.60
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/03
      21.52
      0.09
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      21.43
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/01
      21.50
      0.13
      0.60%
    • 2024/06/28
      21.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      21.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      21.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/24
      21.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/21
      21.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/19
      21.66
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/18
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/17
      21.58
      0.06
      0.28%
    • 2024/06/14
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/13
      21.66
      0.10
      0.46%
    • 2024/06/12
      21.56
      0.08
      0.37%

    下載歷史報價